| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 80,188.08 | 53,328.14 | 37,976.28 | 13,116.41 |
| 收到的税费返还 | 1,080.55 | 550.06 | 484.80 | 114.61 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,820.74 | 5,713.73 | 2,065.57 | 928.78 |
| 经营活动现金流入小计 | 90,089.37 | 59,591.94 | 40,526.65 | 14,159.80 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,268.51 | 46,399.96 | 31,368.38 | 10,645.33 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,703.73 | 11,776.15 | 8,180.22 | 3,948.70 |
| 支付的各项税费 | 2,837.79 | 2,390.73 | 1,885.42 | 969.82 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,316.81 | 8,561.01 | 4,817.71 | 6,161.95 |
| 经营活动现金流出小计 | 79,126.84 | 69,127.84 | 46,251.73 | 21,725.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,962.53 | -9,535.91 | -5,725.08 | -7,566.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 80.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.07 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 9.54 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 99.60 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,518.73 | 3,673.35 | 1,354.41 | 569.07 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 9,518.73 | 3,673.35 | 1,354.41 | 569.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,419.13 | -3,673.35 | -1,354.41 | -569.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 1,006.24 | 1,006.23 | 1,006.23 | 1,006.23 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 12,399.56 | 9,377.69 | 6,297.70 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,336.50 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,742.30 | 10,383.92 | 7,303.93 | 1,006.23 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,749.82 | 4,839.17 | 2,850.81 | 504.31 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 762.72 | 602.09 | 349.52 | 151.32 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,269.10 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,781.64 | 5,441.25 | 3,200.33 | 655.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,960.66 | 4,942.67 | 4,103.61 | 350.60 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -61.54 | -20.58 | 18.78 | 17.99 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,442.52 | -8,287.17 | -2,957.10 | -7,766.49 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,432.65 | 19,432.65 | 19,432.65 | 19,432.65 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,875.17 | 11,145.49 | 16,475.55 | 11,666.17 |
| 附注 |
| 净利润 | 2,918.93 | -- | 3,205.74 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -1,929.82 | -- | 1,195.43 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,341.12 | -- | 534.24 | -- |
| 无形资产摊销 | 5,602.23 | -- | 2,587.68 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 114.39 | -- | 44.12 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8.19 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 77.56 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -426.01 | -- | 23.17 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 886.23 | -- | 291.97 | -- |
| 投资损失 | -227.57 | -- | -158.92 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 562.25 | -- | 97.92 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 129.91 | -- | 40.23 | -- |
| 存货的减少 | -7,477.81 | -- | -3,694.14 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 9,564.82 | -- | -202.53 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -165.51 | -- | -5,412.21 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -4,277.78 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,962.53 | -- | -5,725.08 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 23,875.17 | -- | 16,475.55 | -- |
| 现金的期初余额 | 19,432.65 | -- | 19,432.65 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,442.52 | -- | -2,957.10 | -- |
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