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万邦达(300055) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 120,717.36 | 122,599.48 | 123,631.42 | 127,709.07 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 925.00 | 1,030.00 | 1,540.00 | 2,339.92 | |
应收账款 | 21,259.62 | 17,338.18 | 21,343.39 | 14,363.35 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 4,013.01 | 2,695.97 | 1,542.47 | 1,215.23 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | 1,337.54 | 678.52 | 504.99 | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 546.59 | 639.93 | 886.12 | 565.43 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 18,571.36 | 27,523.38 | 21,436.96 | 19,637.25 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 167,370.48 | 172,505.46 | 170,885.34 | 165,830.25 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 26,927.80 | 5,369.84 | 4,122.50 | 13,533.32 | |
工程物资 | 160.02 | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 14,660.43 | 11,938.55 | 12,113.41 | 663.07 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 119.27 | 99.40 | 102.73 | 90.81 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 54.69 | 59.73 | 72.11 | 84.15 | |
递延所得税资产 | 455.66 | 177.98 | 188.47 | 128.89 | |
其他非流动资产 | 986.81 | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 43,364.68 | 17,645.49 | 16,599.22 | 14,500.24 | |
资产总计 | 210,735.16 | 190,150.96 | 187,484.57 | 180,330.49 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 4,650.48 | 3,967.23 | 1,637.71 | -- | |
应付账款 | 25,791.60 | 17,440.07 | 18,675.85 | 13,877.05 | |
预收款项 | 1,861.24 | 3,190.51 | 2,061.01 | 3,487.70 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 25.58 | 1.94 | 18.08 | 15.73 | |
应交税费 | 1,267.25 | 2,012.86 | 2,825.28 | 2,011.46 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | 675.20 | -- | |
其他应付款 | 184.40 | 126.84 | 125.04 | 75.47 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 30.46 | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 33,811.02 | 26,739.45 | 26,018.18 | 19,467.42 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | 9,314.29 | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 326.93 | 101.78 | 75.75 | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 9,641.22 | 101.78 | 75.75 | -- | |
负债合计 | 43,452.24 | 26,841.23 | 26,093.93 | 19,467.42 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 22,880.00 | 22,880.00 | 22,880.00 | 11,440.00 | |
资本公积 | 127,944.30 | 127,944.30 | 127,944.30 | 139,384.30 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 2,066.52 | 1,325.31 | 1,325.31 | 1,325.31 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 13,192.10 | 11,160.11 | 9,241.03 | 8,713.46 | |
归属于母公司股东权益合计 | 166,082.92 | 163,309.72 | 161,390.64 | 160,863.07 | |
少数股东权益 | 1,200.00 | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 167,282.92 | 163,309.72 | 161,390.64 | 160,863.07 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 210,735.16 | 190,150.96 | 187,484.57 | 180,330.49 |
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