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| 万邦达(300055) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 126,731.94 | 172,084.70 | 200,188.10 | 77,337.03 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 109,566.34 | -- | 107,692.36 | -- | |
| 应收票据 | 7,636.85 | 6,813.77 | 7,371.54 | 5,925.24 | |
| 应收账款 | 101,929.49 | 112,095.99 | 100,320.82 | 79,808.84 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 12,438.54 | 10,458.88 | 9,628.53 | 14,237.90 | |
| 其他应收款(合计) | 2,440.24 | -- | 2,531.55 | -- | |
| 应收利息 | 762.64 | 2,969.38 | 487.59 | 2,692.24 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,677.60 | 2,045.43 | 2,043.96 | 2,163.76 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 136,987.95 | 133,984.81 | 119,738.08 | 107,604.07 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | 32.08 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 51,242.50 | 8,923.35 | 6,969.15 | 7,334.75 | |
| 流动资产合计 | 439,407.50 | 449,376.30 | 446,747.76 | 297,135.91 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | 82,000.00 | 82,000.00 | 82,000.00 | 82,000.00 | |
| 长期应收款 | 38,808.28 | 40,653.70 | 40,147.17 | 39,377.91 | |
| 长期股权投资 | 12,850.17 | 12,710.89 | 9,407.61 | 9,682.89 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 8,492.32 | -- | 3,791.12 | -- | |
| 在建工程 | 8,492.32 | 4,089.91 | 3,791.12 | 1,396.25 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 64,834.61 | -- | 66,001.90 | -- | |
| 固定资产净额 | 64,834.61 | 65,228.18 | 66,001.90 | 67,233.02 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 25,741.92 | 23,956.77 | 24,347.90 | 24,749.43 | |
| 开发支出 | 237.00 | 1,365.86 | 1,311.54 | 1,107.02 | |
| 商誉 | 43,350.65 | 43,625.24 | 42,736.48 | 42,736.48 | |
| 长期待摊费用 | 2,638.91 | 2,616.93 | 2,493.97 | 2,121.41 | |
| 递延所得税资产 | 2,289.00 | 2,708.38 | 2,270.53 | 1,920.67 | |
| 其他非流动资产 | 9,026.77 | 9,000.00 | 9,000.00 | 6,621.32 | |
| 非流动资产合计 | 290,269.63 | 287,955.87 | 283,508.22 | 278,946.40 | |
| 资产总计 | 729,677.13 | 737,332.17 | 730,255.98 | 576,082.31 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 29,580.00 | 30,980.00 | 33,000.00 | 29,970.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 57,040.95 | -- | 59,097.85 | -- | |
| 应付票据 | 3,723.01 | 4,639.13 | 7,520.26 | 8,502.54 | |
| 应付账款 | 53,317.94 | 57,530.63 | 51,577.58 | 52,450.17 | |
| 预收款项 | 12,053.67 | 4,249.11 | 1,325.60 | 4,000.86 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 545.79 | 783.59 | 572.94 | 633.73 | |
| 应交税费 | 1,331.52 | 1,817.82 | 2,469.82 | 562.43 | |
| 其他应付款(合计) | 2,250.43 | -- | 2,353.22 | -- | |
| 应付利息 | 338.47 | 330.26 | 686.35 | 313.90 | |
| 应付股利 | 91.94 | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,820.01 | 3,056.13 | 1,666.87 | 2,673.76 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 26,500.00 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 348.63 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 129,650.99 | 103,386.67 | 98,819.42 | 99,107.40 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 39,500.00 | 69,500.00 | 74,500.00 | 160,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | 20.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 6,359.68 | 6,303.50 | 5,699.49 | 5,397.67 | |
| 长期递延收益 | 1,522.84 | 1,508.11 | 1,419.55 | 1,468.36 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 47,382.52 | 77,311.61 | 81,619.04 | 166,886.03 | |
| 负债合计 | 177,033.51 | 180,698.28 | 180,438.46 | 265,993.43 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 86,518.48 | 86,518.48 | 86,518.48 | 73,518.48 | |
| 资本公积 | 360,373.78 | 360,639.22 | 360,174.09 | 139,228.97 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 15.38 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,862.70 | 5,497.62 | 5,497.62 | 5,497.62 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 95,817.30 | 89,857.94 | 84,079.76 | 78,265.03 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 548,587.63 | 542,513.26 | 536,269.96 | 296,510.10 | |
| 少数股东权益 | 4,055.98 | 14,120.63 | 13,547.56 | 13,578.78 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 552,643.62 | 556,633.89 | 549,817.52 | 310,088.88 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 729,677.13 | 737,332.17 | 730,255.98 | 576,082.31 | |
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