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| 万邦达(300055) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 70,004.73 | 60,002.19 | 81,399.92 | 116,093.98 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 119,837.79 | 120,972.17 | 114,399.25 | 106,787.18 | |
| 应收票据 | 10,612.75 | 3,945.82 | 6,332.00 | 4,629.61 | |
| 应收账款 | 109,225.04 | 117,026.34 | 108,067.26 | 102,157.57 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,273.38 | 31,916.71 | 28,533.44 | 13,432.34 | |
| 其他应收款(合计) | 11,412.22 | 9,188.38 | 4,748.97 | 5,976.79 | |
| 应收利息 | 275.46 | -- | 319.51 | 2,377.77 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 11,136.76 | 9,188.38 | 4,429.46 | 3,599.02 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 58,767.06 | 109,248.59 | 99,749.30 | 89,557.10 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 9,918.17 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 15,516.22 | 17,693.11 | 17,016.05 | 19,202.26 | |
| 流动资产合计 | 289,729.57 | 349,021.14 | 345,846.92 | 351,049.65 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | 82,000.00 | 82,000.00 | 82,000.00 | 82,000.00 | |
| 长期应收款 | 170,204.31 | 140,505.48 | 142,301.08 | 144,096.68 | |
| 长期股权投资 | 33,670.58 | 33,856.62 | 33,947.40 | 34,401.02 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 28,604.22 | 20,554.44 | 13,044.53 | 4,883.20 | |
| 在建工程 | 28,604.22 | 20,554.44 | 13,044.53 | 4,883.20 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 73,974.45 | 75,619.81 | 76,967.93 | 78,211.35 | |
| 固定资产净额 | 73,974.45 | 75,619.81 | 76,964.29 | 78,211.35 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 3.64 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 30,032.66 | 29,545.34 | 30,177.83 | 23,717.08 | |
| 开发支出 | -- | -- | 0.26 | 0.26 | |
| 商誉 | 15,811.19 | 39,397.48 | 39,397.48 | 39,397.48 | |
| 长期待摊费用 | 2,833.28 | 2,387.93 | 2,424.34 | 2,416.33 | |
| 递延所得税资产 | 4,191.92 | 2,562.54 | 2,821.31 | 2,637.59 | |
| 其他非流动资产 | 10,911.11 | 10,732.83 | 10,539.25 | 10,578.19 | |
| 非流动资产合计 | 452,233.72 | 437,162.47 | 433,621.42 | 422,339.17 | |
| 资产总计 | 741,963.29 | 786,183.61 | 779,468.34 | 773,388.83 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 39,800.00 | 50,710.00 | 45,592.45 | 24,852.45 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 81,813.46 | 92,735.63 | 89,969.20 | 94,828.46 | |
| 应付票据 | 17,524.03 | -- | 22,603.78 | 29,641.32 | |
| 应付账款 | 64,289.42 | -- | 67,365.42 | 65,187.15 | |
| 预收款项 | 5,885.11 | 3,757.05 | 4,680.77 | 2,092.72 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 696.92 | 773.36 | 797.71 | 766.70 | |
| 应交税费 | 3,132.55 | 5,354.89 | 4,498.56 | 3,605.70 | |
| 其他应付款(合计) | 4,313.03 | 3,164.26 | 2,108.08 | 1,489.32 | |
| 应付利息 | 633.94 | -- | 95.56 | 93.50 | |
| 应付股利 | 274.64 | -- | 184.09 | 184.09 | |
| 其他应付款 | 2,005.67 | 3,164.26 | 1,828.44 | 1,211.73 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 16,661.77 | 3,291.80 | 7,231.67 | 17,115.83 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 152,302.84 | 159,786.98 | 154,878.45 | 144,751.19 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | 12,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 6,981.96 | 10,351.94 | 9,627.50 | 13,243.33 | |
| 长期应付款 | 6,981.96 | 10,351.94 | 9,627.50 | 13,243.33 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 7,731.27 | 7,981.13 | 7,741.75 | 7,582.70 | |
| 长期递延收益 | 2,877.29 | 2,823.50 | 2,878.05 | 1,253.09 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 17,590.52 | 21,156.57 | 20,247.30 | 34,079.12 | |
| 负债合计 | 169,893.35 | 180,943.55 | 175,125.74 | 178,830.31 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 86,518.48 | 86,518.48 | 86,518.48 | 86,518.48 | |
| 资本公积 | 361,455.50 | 361,487.82 | 361,316.81 | 361,316.81 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 7.89 | -65.46 | -65.46 | -65.46 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,920.28 | 7,920.28 | 7,920.28 | 7,920.28 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 107,787.50 | 140,901.60 | 138,677.19 | 131,866.38 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 563,689.66 | 596,762.72 | 594,367.31 | 587,556.50 | |
| 少数股东权益 | 8,380.28 | 8,477.33 | 9,975.28 | 7,002.02 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 572,069.94 | 605,240.06 | 604,342.59 | 594,558.51 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 741,963.29 | 786,183.61 | 779,468.34 | 773,388.83 | |
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