万邦达

- 300055

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
万邦达(300055) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金22,204.296,453.9898,076.5969,875.0335,155.85
收到的税费返还384.5512.621,196.66949.17605.97
收到的其他与经营活动有关的现金3,989.192,312.015,607.1513,313.508,422.07
经营活动现金流入小计26,578.038,778.60104,880.3984,137.7044,183.89
购买商品、接受劳务支付的现金11,611.525,171.4261,091.3147,506.7927,210.72
支付给职工以及为职工支付的现金4,677.772,641.3413,420.6010,013.476,828.02
支付的各项税费4,732.631,877.959,649.138,669.997,223.06
支付的其他与经营活动有关的现金2,363.33804.2614,267.0514,190.6012,047.46
经营活动现金流出小计23,385.2410,494.9798,428.1080,380.8553,309.26
经营活动产生的现金流量净额3,192.79-1,716.366,452.303,756.86-9,125.36
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--672.0030.5630.5630.56
取得投资收益所收到的现金99.1653.35474.16368.17130.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----88.2152.1741.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额672.00--15,837.36----
收到的其他与投资活动有关的现金21,300.00--36,000.0024,000.0010,000.00
投资活动现金流入小计22,071.16725.3552,430.2924,450.9010,202.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,870.60986.6738,053.8615,208.7611,154.54
投资所支付的现金116.46----524.80524.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金32,000.00--42,030.4534,392.7224,312.00
投资活动现金流出小计41,987.07986.6780,084.3250,126.2835,991.34
投资活动产生的现金流量净额-19,915.91-261.32-27,654.02-25,675.38-25,789.26
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金5,000.00--61,371.1420,971.1410,011.14
发行债券收到的现金------39,400.0039,400.00
收到其他与筹资活动有关的现金----3,760.00----
筹资活动现金流入小计5,000.00--65,131.1460,371.1449,411.14
偿还债务支付的现金3,746.69--53,076.7742,863.0127,293.04
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,005.542,917.843,866.573,452.291,515.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--3,450.012,045.22----
筹资活动现金流出小计6,752.236,367.8658,988.5646,315.3128,808.42
筹资活动产生的现金流量净额-1,752.23-6,367.866,142.5814,055.8420,602.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----2.83----
五、现金及现金等价物净增加额-18,475.34-8,345.54-15,056.32-7,862.68-14,311.89
加:期初现金及现金等价物余额48,897.1748,897.1763,953.4963,953.4963,953.49
六、期末现金及现金等价物余额30,421.8340,551.6448,897.1756,090.8149,641.60
附注
净利润6,749.61--7,100.65--8,115.96
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-139.47--2,480.67--792.60
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,558.50--5,886.86--3,067.92
无形资产摊销1,167.76--2,720.09--1,448.39
长期待摊费用摊销310.28--856.64--410.78
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----0.77--9.61
固定资产报废损失----1.16----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-3,335.96---5,535.57---2,905.67
投资损失673.78---2,619.58--1,423.23
递延所得税资产减少439.16---8,113.13---347.47
递延所得税负债增加21.11---164.33--60.74
存货的减少8,893.58---1,877.53---7,255.35
经营性应收项目的减少-24,640.79--853.18---5,734.89
经营性应付项目的增加10,495.24---11,323.88---8,211.21
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-----358.47----
经营活动产生现金流量净额3,192.79--6,452.30---9,125.36
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额30,421.83--48,897.17--49,641.60
现金的期初余额48,897.17--63,953.49--63,953.49
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-18,475.34---15,056.32---14,311.89
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