- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
万邦达(300055) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 142,109.22 | 109,230.02 | 74,425.22 | 53,693.53 | |
收到的税费返还 | 3,003.60 | 2,744.73 | 1,608.84 | 1,273.43 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,154.77 | 21,176.97 | 12,955.67 | 3,411.66 | |
经营活动现金流入小计 | 165,267.59 | 133,151.71 | 88,989.73 | 58,378.62 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 97,060.90 | 84,601.93 | 48,280.44 | 23,869.99 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,514.58 | 10,806.83 | 7,019.41 | 3,809.37 | |
支付的各项税费 | 13,317.30 | 12,183.94 | 9,257.66 | 5,784.77 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,412.35 | 24,383.69 | 20,796.41 | 15,035.15 | |
经营活动现金流出小计 | 149,305.13 | 131,976.39 | 85,353.92 | 48,499.28 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 15,962.45 | 1,175.32 | 3,635.81 | 9,879.34 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 21,958.00 | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 71.56 | 71.56 | 71.56 | 37.65 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 44.97 | 61.11 | 13.99 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,500.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 15,000.00 | |
投资活动现金流入小计 | 28,574.52 | 10,632.66 | 10,585.55 | 15,037.65 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 36,986.12 | 25,340.46 | 22,225.20 | 9,271.33 | |
投资所支付的现金 | 22,751.45 | 24,621.45 | 20,020.00 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,293.87 | 3,428.87 | 3,428.87 | 6,135.00 | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 15,000.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 20,520.00 | |
投资活动现金流出小计 | 78,031.44 | 63,890.79 | 56,174.07 | 35,926.33 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -49,456.92 | -53,258.12 | -45,588.53 | -20,888.68 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 76,026.34 | 62,210.00 | 50,710.00 | 5,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 20,000.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 76,026.34 | 62,210.00 | 50,710.00 | 25,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 86,810.46 | 66,583.26 | 56,838.15 | 29,079.32 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,942.16 | 8,291.47 | 638.05 | 784.82 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,060.00 | 1,060.00 | 1,060.00 | 3,140.83 | |
筹资活动现金流出小计 | 95,812.63 | 75,934.72 | 58,536.20 | 33,004.97 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -19,786.29 | -13,724.72 | -7,826.20 | -8,004.97 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 37.48 | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -53,243.28 | -65,807.53 | -49,778.92 | -19,014.32 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 117,196.77 | 117,196.77 | 117,196.77 | 134,100.77 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 63,953.49 | 51,389.24 | 67,417.85 | 115,086.45 | |
附注 | |||||
净利润 | -8,070.07 | -- | 15,610.92 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 29,826.39 | -- | -1,238.05 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,335.15 | -- | 3,168.06 | -- | |
无形资产摊销 | 2,680.38 | -- | 1,224.67 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1,056.92 | -- | 437.65 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 64.45 | -- | 1.75 | -- | |
固定资产报废损失 | 707.85 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -6,709.92 | -- | -3,087.99 | -- | |
投资损失 | -243.68 | -- | -478.90 | -- | |
递延所得税资产减少 | -1,360.66 | -- | -3.85 | -- | |
递延所得税负债增加 | 297.89 | -- | 329.98 | -- | |
存货的减少 | -5,081.25 | -- | -16,517.00 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 25,437.32 | -- | -4,031.14 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -39,838.62 | -- | 8,219.71 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 10,860.30 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 15,962.45 | -- | 3,635.81 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 63,953.49 | -- | 67,417.85 | -- | |
现金的期初余额 | 117,196.77 | -- | 117,196.77 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -53,243.28 | -- | -49,778.92 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |