万邦达

- 300055

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
万邦达(300055) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金163,244.5167,294.7045,494.9914,682.39
收到的税费返还1,523.431,554.431,190.87293.11
收到的其他与经营活动有关的现金10,980.3317,226.4710,448.204,543.31
经营活动现金流入小计175,748.2786,075.5957,134.0519,518.81
购买商品、接受劳务支付的现金70,412.6550,775.6424,517.9713,511.51
支付给职工以及为职工支付的现金13,180.6710,088.226,460.743,372.83
支付的各项税费13,071.2213,626.767,225.664,898.34
支付的其他与经营活动有关的现金28,646.0316,176.649,702.373,166.77
经营活动现金流出小计125,310.5890,667.2647,906.7424,949.46
经营活动产生的现金流量净额50,437.69-4,591.679,227.31-5,430.65
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金278.00278.00278.00273.00
取得投资收益所收到的现金701.72539.81539.81352.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额40.0240.023.323.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金65,564.0040,380.0040,368.0030,394.48
投资活动现金流入小计66,583.7441,237.8341,189.1331,023.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金40,504.7039,544.1626,295.618,679.45
投资所支付的现金30,070.0028,016.0010,816.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,361.484,430.001,430.001,430.00
支付的其他与投资活动有关的现金25,205.19------
投资活动现金流出小计97,141.3671,990.1638,541.6110,109.45
投资活动产生的现金流量净额-30,557.62-30,752.332,647.5120,913.74
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金54,001.1933,738.7412,308.745,148.74
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计54,001.1933,738.7412,308.745,148.74
偿还债务支付的现金76,228.7446,188.7429,000.0014,050.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,214.982,548.372,025.76274.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润90.60------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计80,443.7248,737.1131,025.7614,324.13
筹资活动产生的现金流量净额-26,442.52-14,998.37-18,717.02-9,175.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-6,562.45-50,342.37-6,842.206,307.69
加:期初现金及现金等价物余额123,759.22123,759.22123,759.22123,759.22
六、期末现金及现金等价物余额117,196.7773,416.85116,917.02130,066.91
附注
净利润30,631.49--20,611.55--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备10,785.43---1,213.77--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,434.40--2,677.60--
无形资产摊销2,366.27--3,122.13--
长期待摊费用摊销1,484.77--576.49--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失45.72--0.01--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-4,468.20---2,115.09--
投资损失-121.43---360.63--
递延所得税资产减少-435.17---146.88--
递延所得税负债增加1,073.69--493.68--
存货的减少-14,087.35--47,103.86--
经营性应收项目的减少-8,090.92---45,932.07--
经营性应付项目的增加25,819.00---15,589.57--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额50,437.69--9,227.31--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额117,196.77--116,917.02--
现金的期初余额123,759.22--123,759.22--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-6,562.45---6,842.20--
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