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| 万邦达(300055) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 163,244.51 | 67,294.70 | 45,494.99 | 14,682.39 | |
| 收到的税费返还 | 1,523.43 | 1,554.43 | 1,190.87 | 293.11 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,980.33 | 17,226.47 | 10,448.20 | 4,543.31 | |
| 经营活动现金流入小计 | 175,748.27 | 86,075.59 | 57,134.05 | 19,518.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 70,412.65 | 50,775.64 | 24,517.97 | 13,511.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,180.67 | 10,088.22 | 6,460.74 | 3,372.83 | |
| 支付的各项税费 | 13,071.22 | 13,626.76 | 7,225.66 | 4,898.34 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,646.03 | 16,176.64 | 9,702.37 | 3,166.77 | |
| 经营活动现金流出小计 | 125,310.58 | 90,667.26 | 47,906.74 | 24,949.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 50,437.69 | -4,591.67 | 9,227.31 | -5,430.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 278.00 | 278.00 | 278.00 | 273.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 701.72 | 539.81 | 539.81 | 352.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 40.02 | 40.02 | 3.32 | 3.32 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 65,564.00 | 40,380.00 | 40,368.00 | 30,394.48 | |
| 投资活动现金流入小计 | 66,583.74 | 41,237.83 | 41,189.13 | 31,023.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 40,504.70 | 39,544.16 | 26,295.61 | 8,679.45 | |
| 投资所支付的现金 | 30,070.00 | 28,016.00 | 10,816.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,361.48 | 4,430.00 | 1,430.00 | 1,430.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 25,205.19 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 97,141.36 | 71,990.16 | 38,541.61 | 10,109.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,557.62 | -30,752.33 | 2,647.51 | 20,913.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 54,001.19 | 33,738.74 | 12,308.74 | 5,148.74 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 54,001.19 | 33,738.74 | 12,308.74 | 5,148.74 | |
| 偿还债务支付的现金 | 76,228.74 | 46,188.74 | 29,000.00 | 14,050.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,214.98 | 2,548.37 | 2,025.76 | 274.13 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 90.60 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 80,443.72 | 48,737.11 | 31,025.76 | 14,324.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -26,442.52 | -14,998.37 | -18,717.02 | -9,175.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,562.45 | -50,342.37 | -6,842.20 | 6,307.69 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 123,759.22 | 123,759.22 | 123,759.22 | 123,759.22 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 117,196.77 | 73,416.85 | 116,917.02 | 130,066.91 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 30,631.49 | -- | 20,611.55 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 10,785.43 | -- | -1,213.77 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,434.40 | -- | 2,677.60 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,366.27 | -- | 3,122.13 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,484.77 | -- | 576.49 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 45.72 | -- | 0.01 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -4,468.20 | -- | -2,115.09 | -- | |
| 投资损失 | -121.43 | -- | -360.63 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -435.17 | -- | -146.88 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,073.69 | -- | 493.68 | -- | |
| 存货的减少 | -14,087.35 | -- | 47,103.86 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,090.92 | -- | -45,932.07 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 25,819.00 | -- | -15,589.57 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 50,437.69 | -- | 9,227.31 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 117,196.77 | -- | 116,917.02 | -- | |
| 现金的期初余额 | 123,759.22 | -- | 123,759.22 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,562.45 | -- | -6,842.20 | -- | |
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