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| 万邦达(300055) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 98,076.59 | 69,875.03 | 35,155.85 | 13,286.96 | |
| 收到的税费返还 | 1,196.66 | 949.17 | 605.97 | 98.77 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,607.15 | 13,313.50 | 8,422.07 | 787.47 | |
| 经营活动现金流入小计 | 104,880.39 | 84,137.70 | 44,183.89 | 14,173.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 61,091.31 | 47,506.79 | 27,210.72 | 14,828.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,420.60 | 10,013.47 | 6,828.02 | 3,753.44 | |
| 支付的各项税费 | 9,649.13 | 8,669.99 | 7,223.06 | 2,548.72 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,267.05 | 14,190.60 | 12,047.46 | 2,435.14 | |
| 经营活动现金流出小计 | 98,428.10 | 80,380.85 | 53,309.26 | 23,565.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,452.30 | 3,756.86 | -9,125.36 | -9,392.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 30.56 | 30.56 | 30.56 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 474.16 | 368.17 | 130.18 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 88.21 | 52.17 | 41.34 | 15.40 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 15,837.36 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 36,000.00 | 24,000.00 | 10,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 52,430.29 | 24,450.90 | 10,202.08 | 15.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 38,053.86 | 15,208.76 | 11,154.54 | 8,376.90 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 524.80 | 524.80 | 524.80 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 42,030.45 | 34,392.72 | 24,312.00 | 20,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 80,084.32 | 50,126.28 | 35,991.34 | 28,901.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,654.02 | -25,675.38 | -25,789.26 | -28,886.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 61,371.14 | 20,971.14 | 10,011.14 | 2,700.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | 39,400.00 | 39,400.00 | 39,400.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,760.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 65,131.14 | 60,371.14 | 49,411.14 | 42,100.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 53,076.77 | 42,863.01 | 27,293.04 | 14,514.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,866.57 | 3,452.29 | 1,515.38 | 389.62 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,045.22 | -- | -- | 3,453.82 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 58,988.56 | 46,315.31 | 28,808.42 | 18,357.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,142.58 | 14,055.84 | 20,602.73 | 23,742.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.83 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,056.32 | -7,862.68 | -14,311.89 | -14,536.39 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 63,953.49 | 63,953.49 | 63,953.49 | 63,953.49 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 48,897.17 | 56,090.81 | 49,641.60 | 49,417.10 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,100.65 | -- | 8,115.96 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,480.67 | -- | 792.60 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,886.86 | -- | 3,067.92 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,720.09 | -- | 1,448.39 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 856.64 | -- | 410.78 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.77 | -- | 9.61 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.16 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -5,535.57 | -- | -2,905.67 | -- | |
| 投资损失 | -2,619.58 | -- | 1,423.23 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -8,113.13 | -- | -347.47 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -164.33 | -- | 60.74 | -- | |
| 存货的减少 | -1,877.53 | -- | -7,255.35 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 853.18 | -- | -5,734.89 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -11,323.88 | -- | -8,211.21 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -358.47 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,452.30 | -- | -9,125.36 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 48,897.17 | -- | 49,641.60 | -- | |
| 现金的期初余额 | 63,953.49 | -- | 63,953.49 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -15,056.32 | -- | -14,311.89 | -- | |
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