万邦达

- 300055

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
万邦达(300055) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金98,076.5969,875.0335,155.8513,286.96
收到的税费返还1,196.66949.17605.9798.77
收到的其他与经营活动有关的现金5,607.1513,313.508,422.07787.47
经营活动现金流入小计104,880.3984,137.7044,183.8914,173.21
购买商品、接受劳务支付的现金61,091.3147,506.7927,210.7214,828.34
支付给职工以及为职工支付的现金13,420.6010,013.476,828.023,753.44
支付的各项税费9,649.138,669.997,223.062,548.72
支付的其他与经营活动有关的现金14,267.0514,190.6012,047.462,435.14
经营活动现金流出小计98,428.1080,380.8553,309.2623,565.65
经营活动产生的现金流量净额6,452.303,756.86-9,125.36-9,392.44
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金30.5630.5630.56--
取得投资收益所收到的现金474.16368.17130.18--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额88.2152.1741.3415.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额15,837.36------
收到的其他与投资活动有关的现金36,000.0024,000.0010,000.00--
投资活动现金流入小计52,430.2924,450.9010,202.0815.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金38,053.8615,208.7611,154.548,376.90
投资所支付的现金--524.80524.80524.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金42,030.4534,392.7224,312.0020,000.00
投资活动现金流出小计80,084.3250,126.2835,991.3428,901.70
投资活动产生的现金流量净额-27,654.02-25,675.38-25,789.26-28,886.30
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金61,371.1420,971.1410,011.142,700.00
发行债券收到的现金--39,400.0039,400.0039,400.00
收到其他与筹资活动有关的现金3,760.00------
筹资活动现金流入小计65,131.1460,371.1449,411.1442,100.00
偿还债务支付的现金53,076.7742,863.0127,293.0414,514.22
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,866.573,452.291,515.38389.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金2,045.22----3,453.82
筹资活动现金流出小计58,988.5646,315.3128,808.4218,357.65
筹资活动产生的现金流量净额6,142.5814,055.8420,602.7323,742.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2.83------
五、现金及现金等价物净增加额-15,056.32-7,862.68-14,311.89-14,536.39
加:期初现金及现金等价物余额63,953.4963,953.4963,953.4963,953.49
六、期末现金及现金等价物余额48,897.1756,090.8149,641.6049,417.10
附注
净利润7,100.65--8,115.96--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,480.67--792.60--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,886.86--3,067.92--
无形资产摊销2,720.09--1,448.39--
长期待摊费用摊销856.64--410.78--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.77--9.61--
固定资产报废损失1.16------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-5,535.57---2,905.67--
投资损失-2,619.58--1,423.23--
递延所得税资产减少-8,113.13---347.47--
递延所得税负债增加-164.33--60.74--
存货的减少-1,877.53---7,255.35--
经营性应收项目的减少853.18---5,734.89--
经营性应付项目的增加-11,323.88---8,211.21--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-358.47------
经营活动产生现金流量净额6,452.30---9,125.36--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额48,897.17--49,641.60--
现金的期初余额63,953.49--63,953.49--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-15,056.32---14,311.89--
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