万邦达

- 300055

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
万邦达(300055) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金46,344.1824,185.2513,322.645,983.58
收到的税费返还11.6235.5635.5635.56
收到的其他与经营活动有关的现金8,461.434,804.081,996.281,169.45
经营活动现金流入小计54,817.2329,024.8915,354.487,188.60
购买商品、接受劳务支付的现金37,380.3026,595.1513,298.377,402.58
支付给职工以及为职工支付的现金8,316.736,004.853,685.621,962.54
支付的各项税费6,795.974,576.752,653.731,238.87
支付的其他与经营活动有关的现金6,638.515,065.042,226.72872.11
经营活动现金流出小计59,131.5142,241.7921,864.4411,476.10
经营活动产生的现金流量净额-4,314.28-13,216.90-6,509.96-4,287.50
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.602.602.602.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额96.29------
收到的其他与投资活动有关的现金1,462.910.10----
投资活动现金流入小计1,561.802.702.602.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金17,363.723,905.123,297.602,424.32
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额6,810.006,812.00----
支付的其他与投资活动有关的现金680.3017.601,000.001,000.00
投资活动现金流出小计24,854.0110,734.724,297.603,424.32
投资活动产生的现金流量净额-23,292.21-10,732.02-4,295.00-3,421.72
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金15,279.772,800.00----
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计15,279.772,800.00----
偿还债务支付的现金6,366.771,706.62500.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,948.723,472.0931.9116.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--680.30----
筹资活动现金流出小计10,315.495,859.00531.9116.00
筹资活动产生的现金流量净额4,964.28-3,059.00-531.91-16.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-22,642.21-27,007.92-11,336.88-7,725.21
加:期初现金及现金等价物余额115,583.81118,153.77115,583.81115,583.81
六、期末现金及现金等价物余额92,941.6091,145.84104,246.93107,858.59
附注
净利润19,230.41--5,903.33--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备648.36--170.66--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,272.23--1,067.98--
无形资产摊销195.58--58.32--
长期待摊费用摊销401.73--29.73--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.19---0.09--
固定资产报废损失1.01------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用473.33------
投资损失-126.47------
递延所得税资产减少120.38---0.84--
递延所得税负债增加1,630.46---26.70--
存货的减少-15,996.81---16,837.43--
经营性应收项目的减少-11,286.15---1,384.80--
经营性应付项目的增加-2,878.13--4,509.87--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-4,314.28---6,509.96--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额92,941.60--104,246.93--
现金的期初余额115,583.81--115,583.81--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-22,642.21---11,336.88--
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