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| 万邦达(300055) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 46,344.18 | 24,185.25 | 13,322.64 | 5,983.58 | |
| 收到的税费返还 | 11.62 | 35.56 | 35.56 | 35.56 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,461.43 | 4,804.08 | 1,996.28 | 1,169.45 | |
| 经营活动现金流入小计 | 54,817.23 | 29,024.89 | 15,354.48 | 7,188.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,380.30 | 26,595.15 | 13,298.37 | 7,402.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,316.73 | 6,004.85 | 3,685.62 | 1,962.54 | |
| 支付的各项税费 | 6,795.97 | 4,576.75 | 2,653.73 | 1,238.87 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,638.51 | 5,065.04 | 2,226.72 | 872.11 | |
| 经营活动现金流出小计 | 59,131.51 | 42,241.79 | 21,864.44 | 11,476.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,314.28 | -13,216.90 | -6,509.96 | -4,287.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 96.29 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,462.91 | 0.10 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,561.80 | 2.70 | 2.60 | 2.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,363.72 | 3,905.12 | 3,297.60 | 2,424.32 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,810.00 | 6,812.00 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 680.30 | 17.60 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 24,854.01 | 10,734.72 | 4,297.60 | 3,424.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,292.21 | -10,732.02 | -4,295.00 | -3,421.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 15,279.77 | 2,800.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,279.77 | 2,800.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,366.77 | 1,706.62 | 500.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,948.72 | 3,472.09 | 31.91 | 16.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 680.30 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,315.49 | 5,859.00 | 531.91 | 16.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,964.28 | -3,059.00 | -531.91 | -16.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -22,642.21 | -27,007.92 | -11,336.88 | -7,725.21 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 115,583.81 | 118,153.77 | 115,583.81 | 115,583.81 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 92,941.60 | 91,145.84 | 104,246.93 | 107,858.59 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,230.41 | -- | 5,903.33 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 648.36 | -- | 170.66 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,272.23 | -- | 1,067.98 | -- | |
| 无形资产摊销 | 195.58 | -- | 58.32 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 401.73 | -- | 29.73 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.19 | -- | -0.09 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.01 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 473.33 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -126.47 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 120.38 | -- | -0.84 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,630.46 | -- | -26.70 | -- | |
| 存货的减少 | -15,996.81 | -- | -16,837.43 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,286.15 | -- | -1,384.80 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,878.13 | -- | 4,509.87 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,314.28 | -- | -6,509.96 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 92,941.60 | -- | 104,246.93 | -- | |
| 现金的期初余额 | 115,583.81 | -- | 115,583.81 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -22,642.21 | -- | -11,336.88 | -- | |
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