万邦达

- 300055

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
万邦达(300055) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金102,741.2753,229.6733,882.8920,751.11
收到的税费返还12.23163.56130.97113.80
收到的其他与经营活动有关的现金9,262.1616,834.894,354.641,029.70
经营活动现金流入小计112,015.6670,228.1138,368.5121,894.61
购买商品、接受劳务支付的现金57,620.3936,107.2022,313.9714,937.84
支付给职工以及为职工支付的现金11,199.457,816.575,485.342,596.22
支付的各项税费11,157.3110,750.325,513.071,960.74
支付的其他与经营活动有关的现金28,916.6326,783.826,854.013,520.87
经营活动现金流出小计108,893.7981,457.9240,166.3823,015.68
经营活动产生的现金流量净额3,121.87-11,229.81-1,797.88-1,121.07
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额10.22------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--500.00----
收到的其他与投资活动有关的现金290.00------
投资活动现金流入小计300.22500.00----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金55,629.9018,196.2714,968.025,474.90
投资所支付的现金90,800.00121,720.4183,886.52457.19
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金1,313.04------
投资活动现金流出小计147,742.95139,916.6898,854.545,932.09
投资活动产生的现金流量净额-147,442.73-139,416.68-98,854.54-5,932.09
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,000.002,000.002,000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,000.002,000.002,000.00--
取得借款收到的现金212,900.00198,200.00101,000.005,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计214,900.00200,200.00103,000.005,000.00
偿还债务支付的现金38,253.0024,393.1012,893.105,154.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,985.798,096.545,049.451,544.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金------51.47
筹资活动现金流出小计48,238.7932,489.6417,942.556,749.73
筹资活动产生的现金流量净额166,661.21167,710.3685,057.45-1,749.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--0.84-0.01--
五、现金及现金等价物净增加额22,340.3617,064.71-15,594.97-8,802.88
加:期初现金及现金等价物余额92,941.6092,941.6093,757.1193,758.42
六、期末现金及现金等价物余额115,281.95110,006.3178,162.1484,955.54
附注
净利润29,005.52--16,863.82--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备3,722.77--421.34--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,817.83--2,455.47--
无形资产摊销407.93--393.47--
长期待摊费用摊销536.88--256.19--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-6.94------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用4,640.26--1,184.98--
投资损失-66.13------
递延所得税资产减少-442.96--13.94--
递延所得税负债增加2,524.65--184.29--
存货的减少-15,685.12---18,935.31--
经营性应收项目的减少-25,315.30---26,013.73--
经营性应付项目的增加-1,017.51--21,377.66--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额3,121.87---1,797.88--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额115,281.95--78,162.14--
现金的期初余额92,941.60--93,757.11--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额22,340.36---15,594.97--
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