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| 万邦达(300055) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 301,087.20 | 248,612.98 | 174,111.18 | 89,327.97 | |
| 收到的税费返还 | 616.67 | 615.99 | 443.34 | 190.54 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,346.94 | 7,631.44 | 4,557.34 | 812.67 | |
| 经营活动现金流入小计 | 308,050.82 | 256,860.40 | 179,111.86 | 90,331.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 275,213.12 | 239,995.31 | 150,645.27 | 81,716.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,820.75 | 13,816.75 | 9,283.71 | 4,823.93 | |
| 支付的各项税费 | 6,303.43 | 5,773.43 | 4,414.57 | 1,109.94 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,779.64 | 16,973.41 | 13,537.40 | 1,798.01 | |
| 经营活动现金流出小计 | 312,116.94 | 276,558.91 | 177,880.95 | 89,448.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,066.13 | -19,698.50 | 1,230.90 | 882.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 39,020.95 | 18,704.20 | 13,721.25 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,086.53 | 1,091.62 | 525.82 | 140.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,629.40 | 27.95 | 15.32 | 7.70 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,872.34 | 1,500.00 | 1,500.00 | 73.03 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 138,772.70 | 151,520.03 | 113,141.03 | 39,082.50 | |
| 投资活动现金流入小计 | 185,381.91 | 172,843.81 | 128,903.42 | 39,303.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 57,748.79 | 18,581.59 | 18,073.54 | 4,384.34 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 132,897.94 | 152,547.64 | 115,356.70 | 42,487.87 | |
| 投资活动现金流出小计 | 190,646.74 | 171,129.23 | 133,430.24 | 46,872.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,264.83 | 1,714.58 | -4,526.82 | -7,568.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 38,399.04 | 34,399.04 | 34,399.04 | 34,399.04 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 13,200.00 | 3,200.00 | 3,000.00 | 1,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 51,599.04 | 37,599.04 | 37,399.04 | 35,399.04 | |
| 偿还债务支付的现金 | 29,200.00 | 22,395.00 | 22,195.00 | 17,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,023.15 | 1,175.03 | 810.19 | 899.89 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 888.23 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 32,111.39 | 23,570.03 | 23,005.19 | 18,399.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 19,487.65 | 14,029.01 | 14,393.85 | 16,999.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 14.66 | 37.65 | 31.70 | 5.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,171.35 | -3,917.26 | 11,129.63 | 10,318.45 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 48,543.62 | 48,543.62 | 48,543.62 | 48,543.62 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 58,714.98 | 44,626.36 | 59,673.25 | 58,862.07 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -18,594.45 | -- | 5,075.97 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9,122.83 | -- | 13.09 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,617.58 | -- | 5,809.88 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,209.71 | -- | 1,132.75 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,075.47 | -- | 462.29 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -31.42 | -- | -430.36 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 26.97 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -180.87 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,346.95 | -- | 1,278.14 | -- | |
| 投资损失 | -2,120.23 | -- | 1,902.43 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 789.91 | -- | -76.87 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2,596.61 | -- | 85.44 | -- | |
| 存货的减少 | 8,177.00 | -- | -523.42 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 7,359.89 | -- | 1,720.65 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -39,367.17 | -- | -15,716.24 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,312.35 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,066.13 | -- | 1,230.90 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 58,714.98 | -- | 59,673.25 | -- | |
| 现金的期初余额 | 48,543.62 | -- | 48,543.62 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,171.35 | -- | 11,129.63 | -- | |
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