万邦达

- 300055

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
万邦达(300055) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金97,035.4158,104.1624,231.5315,153.64
收到的税费返还1,810.981,131.18579.90345.96
收到的其他与经营活动有关的现金7,638.9726,319.6619,851.2615,642.45
经营活动现金流入小计106,485.3785,555.0044,662.6931,142.04
购买商品、接受劳务支付的现金60,109.7057,700.8343,058.2237,804.01
支付给职工以及为职工支付的现金12,008.038,855.406,017.073,147.76
支付的各项税费12,044.918,871.975,006.123,033.55
支付的其他与经营活动有关的现金11,877.5031,512.458,229.928,903.86
经营活动现金流出小计96,040.14106,940.6462,311.3252,889.18
经营活动产生的现金流量净额10,445.23-21,385.65-17,648.63-21,747.14
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--86.8586.85--
取得投资收益所收到的现金345.11------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额18.420.01-0.990.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金52,813.35------
投资活动现金流入小计53,176.8886.8685.860.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金71,620.9945,032.4232,877.149,484.83
投资所支付的现金17,602.025,413.993,100.00900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--2,200.00----
支付的其他与投资活动有关的现金92,843.00------
投资活动现金流出小计182,066.0152,646.4135,977.1410,384.83
投资活动产生的现金流量净额-128,889.13-52,559.55-35,891.29-10,384.82
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金236,158.37234,146.12234,146.12--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金49,550.0040,550.0032,470.0017,970.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计285,708.37274,696.12266,616.1217,970.00
偿还债务支付的现金153,470.00140,470.00124,770.0027,599.86
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,252.214,415.433,504.271,264.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金65.00------
筹资活动现金流出小计158,787.21144,885.43128,274.2728,864.54
筹资活动产生的现金流量净额126,921.17129,810.69138,341.85-10,894.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额8,477.2755,865.4984,801.94-43,026.49
加:期初现金及现金等价物余额115,281.95115,208.90115,281.95115,281.95
六、期末现金及现金等价物余额123,759.22171,074.39200,083.8972,255.46
附注
净利润26,401.82--14,215.85--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,689.14--1,405.67--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,287.24--2,562.68--
无形资产摊销2,005.42--863.27--
长期待摊费用摊销738.77--316.81--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失41.37---0.01--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用3,085.53--2,738.80--
投资损失-645.43--51.78--
递延所得税资产减少-293.46---346.58--
递延所得税负债增加1,525.93--865.73--
存货的减少2,736.18---17,051.88--
经营性应收项目的减少-23,237.41---9,630.01--
经营性应付项目的增加-8,889.86---13,640.72--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额10,445.23---17,648.63--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额123,759.22--200,083.89--
现金的期初余额115,281.95--115,281.95--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额8,477.27--84,801.94--
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