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| 万邦达(300055) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 97,035.41 | 58,104.16 | 24,231.53 | 15,153.64 | |
| 收到的税费返还 | 1,810.98 | 1,131.18 | 579.90 | 345.96 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,638.97 | 26,319.66 | 19,851.26 | 15,642.45 | |
| 经营活动现金流入小计 | 106,485.37 | 85,555.00 | 44,662.69 | 31,142.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 60,109.70 | 57,700.83 | 43,058.22 | 37,804.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,008.03 | 8,855.40 | 6,017.07 | 3,147.76 | |
| 支付的各项税费 | 12,044.91 | 8,871.97 | 5,006.12 | 3,033.55 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,877.50 | 31,512.45 | 8,229.92 | 8,903.86 | |
| 经营活动现金流出小计 | 96,040.14 | 106,940.64 | 62,311.32 | 52,889.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,445.23 | -21,385.65 | -17,648.63 | -21,747.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 86.85 | 86.85 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 345.11 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18.42 | 0.01 | -0.99 | 0.01 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 52,813.35 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 53,176.88 | 86.86 | 85.86 | 0.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 71,620.99 | 45,032.42 | 32,877.14 | 9,484.83 | |
| 投资所支付的现金 | 17,602.02 | 5,413.99 | 3,100.00 | 900.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 2,200.00 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 92,843.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 182,066.01 | 52,646.41 | 35,977.14 | 10,384.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -128,889.13 | -52,559.55 | -35,891.29 | -10,384.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 236,158.37 | 234,146.12 | 234,146.12 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 49,550.00 | 40,550.00 | 32,470.00 | 17,970.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 285,708.37 | 274,696.12 | 266,616.12 | 17,970.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 153,470.00 | 140,470.00 | 124,770.00 | 27,599.86 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,252.21 | 4,415.43 | 3,504.27 | 1,264.68 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 65.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 158,787.21 | 144,885.43 | 128,274.27 | 28,864.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 126,921.17 | 129,810.69 | 138,341.85 | -10,894.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,477.27 | 55,865.49 | 84,801.94 | -43,026.49 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 115,281.95 | 115,208.90 | 115,281.95 | 115,281.95 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 123,759.22 | 171,074.39 | 200,083.89 | 72,255.46 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 26,401.82 | -- | 14,215.85 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,689.14 | -- | 1,405.67 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,287.24 | -- | 2,562.68 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,005.42 | -- | 863.27 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 738.77 | -- | 316.81 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 41.37 | -- | -0.01 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,085.53 | -- | 2,738.80 | -- | |
| 投资损失 | -645.43 | -- | 51.78 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -293.46 | -- | -346.58 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,525.93 | -- | 865.73 | -- | |
| 存货的减少 | 2,736.18 | -- | -17,051.88 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -23,237.41 | -- | -9,630.01 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -8,889.86 | -- | -13,640.72 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,445.23 | -- | -17,648.63 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 123,759.22 | -- | 200,083.89 | -- | |
| 现金的期初余额 | 115,281.95 | -- | 115,281.95 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,477.27 | -- | 84,801.94 | -- | |
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