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万邦达(300055) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 226,932.92 | 146,663.70 | 85,982.78 | 32,891.45 | |
收到的税费返还 | 1,383.01 | 942.01 | 664.39 | 259.24 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,649.80 | 6,444.48 | 5,246.27 | 1,856.06 | |
经营活动现金流入小计 | 245,965.73 | 154,050.19 | 91,893.44 | 35,006.75 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 189,960.04 | 118,918.39 | 72,300.50 | 27,399.09 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,004.18 | 10,923.29 | 7,263.63 | 4,205.42 | |
支付的各项税费 | 4,171.87 | 2,766.22 | 2,224.68 | 1,370.80 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,801.10 | 9,384.91 | 7,052.53 | 1,353.68 | |
经营活动现金流出小计 | 215,937.19 | 141,992.81 | 88,841.34 | 34,328.99 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 30,028.54 | 12,057.39 | 3,052.10 | 677.76 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 57,030.00 | 55,810.00 | 55,770.00 | 52,830.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 2,458.54 | 1,332.04 | 992.08 | 354.03 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 100,007.21 | 99,999.33 | 99,999.33 | 99,999.13 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 8,960.00 | 10,525.27 | 9,159.48 | 8,959.48 | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 263,225.57 | 127,703.34 | 63,034.54 | 17,725.38 | |
投资活动现金流入小计 | 431,681.32 | 295,369.98 | 228,955.43 | 179,868.03 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 39,878.75 | 24,478.02 | 6,223.55 | 4,117.21 | |
投资所支付的现金 | 52,748.90 | 2,748.90 | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,271.81 | 9,023.09 | 9,023.09 | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 243,005.38 | 145,817.92 | 112,260.98 | 11,500.00 | |
投资活动现金流出小计 | 337,904.84 | 182,067.93 | 127,507.63 | 15,617.21 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 93,776.48 | 113,302.05 | 101,447.80 | 164,250.82 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 300.00 | 300.00 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 300.00 | 300.00 | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 3,300.00 | 3,300.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 45,015.83 | 40,015.83 | 42,015.83 | 33,931.95 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,110.05 | 5,744.41 | 3,876.61 | 3,331.23 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 44,480.60 | 44,122.47 | 44,122.47 | 29,625.94 | |
筹资活动现金流出小计 | 95,606.48 | 89,882.71 | 90,014.91 | 66,889.13 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -92,306.48 | -86,582.71 | -87,014.91 | -63,889.13 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -33.24 | 17.71 | 50.78 | 44.21 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 31,465.30 | 38,794.45 | 17,535.77 | 101,083.66 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 43,293.81 | 43,293.81 | 43,293.81 | 43,293.81 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 74,759.12 | 82,088.26 | 60,829.58 | 144,377.48 | |
附注 | |||||
净利润 | 27,535.73 | -- | 19,220.94 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -2,365.90 | -- | 15.40 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,315.81 | -- | 6,204.80 | -- | |
无形资产摊销 | 2,333.10 | -- | 1,311.89 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 928.70 | -- | 438.15 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.56 | -- | -41.87 | -- | |
固定资产报废损失 | 124.63 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,722.74 | -- | 2,065.21 | -- | |
投资损失 | -9,425.22 | -- | -8,956.44 | -- | |
递延所得税资产减少 | -91.84 | -- | 673.93 | -- | |
递延所得税负债增加 | -165.64 | -- | -42.11 | -- | |
存货的减少 | -3,742.20 | -- | -18,664.05 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -250.68 | -- | -37,255.89 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -12,974.57 | -- | 33,893.17 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 14,087.43 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 30,028.54 | -- | 3,052.10 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 74,759.12 | -- | 60,829.58 | -- | |
现金的期初余额 | 43,293.81 | -- | 43,293.81 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 31,465.30 | -- | 17,535.77 | -- |
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