| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 51,888.31 | 28,485.08 | 22,204.29 | 6,453.98 |
| 收到的税费返还 | 998.41 | 516.20 | 384.55 | 12.62 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,546.70 | 11,388.45 | 3,989.19 | 2,312.01 |
| 经营活动现金流入小计 | 55,433.42 | 40,389.73 | 26,578.03 | 8,778.60 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,268.22 | 16,279.29 | 11,611.52 | 5,171.42 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,462.43 | 6,860.37 | 4,677.77 | 2,641.34 |
| 支付的各项税费 | 6,664.99 | 5,609.62 | 4,732.63 | 1,877.95 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,760.33 | 4,274.67 | 2,363.33 | 804.26 |
| 经营活动现金流出小计 | 34,155.97 | 33,023.95 | 23,385.24 | 10,494.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,277.44 | 7,365.78 | 3,192.79 | -1,716.36 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 672.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 239.58 | 171.44 | 99.16 | 53.35 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.57 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,360.00 | 672.00 | 672.00 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 38,454.00 | 37,815.75 | 21,300.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 42,062.15 | 38,659.20 | 22,071.16 | 725.35 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,107.96 | 15,879.33 | 9,870.60 | 986.67 |
| 投资所支付的现金 | -- | 116.46 | 116.46 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 33,436.16 | 42,309.62 | 32,000.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 59,544.12 | 58,305.41 | 41,987.07 | 986.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,481.97 | -19,646.22 | -19,915.91 | -261.32 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 5,000.00 | 5,035.04 | 5,000.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,000.00 | 5,035.04 | 5,000.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 8,746.16 | 8,746.69 | 3,746.69 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,471.52 | 4,397.87 | 3,005.54 | 2,917.84 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 181.16 | -- | -- | 3,450.01 |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,398.84 | 13,144.56 | 6,752.23 | 6,367.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,398.84 | -8,109.52 | -1,752.23 | -6,367.86 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,603.36 | -20,389.96 | -18,475.34 | -8,345.54 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 48,897.17 | 48,897.17 | 48,897.17 | 48,897.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 43,293.81 | 28,507.22 | 30,421.83 | 40,551.64 |
| 附注 |
| 净利润 | -37,628.93 | -- | 6,749.61 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 9,155.48 | -- | -139.47 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,238.38 | -- | 2,558.50 | -- |
| 无形资产摊销 | 2,185.14 | -- | 1,167.76 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 863.26 | -- | 310.28 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.66 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 60.30 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -6,776.54 | -- | -3,335.96 | -- |
| 投资损失 | -2,293.71 | -- | 673.78 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 109.65 | -- | 439.16 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -5,536.92 | -- | 21.11 | -- |
| 存货的减少 | 3,254.90 | -- | 8,893.58 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 16,565.08 | -- | -24,640.79 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -11,043.18 | -- | 10,495.24 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 606.43 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 21,277.44 | -- | 3,192.79 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 43,293.81 | -- | 30,421.83 | -- |
| 现金的期初余额 | 48,897.17 | -- | 48,897.17 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,603.36 | -- | -18,475.34 | -- |
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