万邦达

- 300055

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
万邦达(300055) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金22,204.296,453.98
收到的税费返还384.5512.62
收到的其他与经营活动有关的现金3,989.192,312.01
经营活动现金流入小计26,578.038,778.60
购买商品、接受劳务支付的现金11,611.525,171.42
支付给职工以及为职工支付的现金4,677.772,641.34
支付的各项税费4,732.631,877.95
支付的其他与经营活动有关的现金2,363.33804.26
经营活动现金流出小计23,385.2410,494.97
经营活动产生的现金流量净额3,192.79-1,716.36
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--672.00
取得投资收益所收到的现金99.1653.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额672.00--
收到的其他与投资活动有关的现金21,300.00--
投资活动现金流入小计22,071.16725.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,870.60986.67
投资所支付的现金116.46--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金32,000.00--
投资活动现金流出小计41,987.07986.67
投资活动产生的现金流量净额-19,915.91-261.32
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金5,000.00--
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计5,000.00--
偿还债务支付的现金3,746.69--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,005.542,917.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金--3,450.01
筹资活动现金流出小计6,752.236,367.86
筹资活动产生的现金流量净额-1,752.23-6,367.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额-18,475.34-8,345.54
加:期初现金及现金等价物余额48,897.1748,897.17
六、期末现金及现金等价物余额30,421.8340,551.64
附注
净利润6,749.61--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备-139.47--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,558.50--
无形资产摊销1,167.76--
长期待摊费用摊销310.28--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加(减:减少)----
预计负债----
财务费用-3,335.96--
投资损失673.78--
递延所得税资产减少439.16--
递延所得税负债增加21.11--
存货的减少8,893.58--
经营性应收项目的减少-24,640.79--
经营性应付项目的增加10,495.24--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额3,192.79--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额30,421.83--
现金的期初余额48,897.17--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-18,475.34--
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