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| 万邦达(300055) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 300,495.39 | 220,086.68 | 127,131.88 | 64,929.08 | |
| 收到的税费返还 | 9,316.29 | 9,241.75 | 8,998.36 | 103.96 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,018.68 | 5,332.87 | 4,741.47 | 327.91 | |
| 经营活动现金流入小计 | 311,830.36 | 234,661.31 | 140,871.70 | 65,360.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 186,908.67 | 132,540.67 | 77,789.34 | 46,301.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,605.45 | 12,240.44 | 8,551.09 | 4,543.97 | |
| 支付的各项税费 | 6,139.17 | 4,709.30 | 3,146.07 | 1,112.56 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,389.44 | 42,712.49 | 32,134.61 | 782.27 | |
| 经营活动现金流出小计 | 224,042.72 | 192,202.91 | 121,621.11 | 52,740.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 87,787.64 | 42,458.39 | 19,250.59 | 12,620.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 373.60 | 67.07 | 67.07 | 267.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,965.95 | 7.64 | 3.74 | 3.69 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 104.99 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 159,725.02 | 22,101.64 | 14,763.91 | 10,880.07 | |
| 投资活动现金流入小计 | 165,369.56 | 22,176.35 | 14,834.72 | 11,150.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 38,985.57 | 20,646.34 | 15,680.70 | 8,722.72 | |
| 投资所支付的现金 | 6.16 | 16,006.16 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 194,002.52 | 17,899.35 | 16,764.15 | 14,677.25 | |
| 投资活动现金流出小计 | 232,994.25 | 54,551.85 | 32,444.86 | 23,399.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -67,624.69 | -32,375.51 | -17,610.14 | -12,249.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 10,500.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,500.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 11,495.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 3,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,578.47 | 11,672.10 | 11,235.61 | 974.47 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 7,371.00 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 33,964.95 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 57,038.43 | 18,672.10 | 18,235.61 | 3,974.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -46,538.43 | -18,672.10 | -18,235.61 | -3,974.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 159.99 | 206.02 | 90.35 | -2.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -26,215.49 | -8,383.19 | -16,504.81 | -3,605.11 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 74,759.12 | 74,759.12 | 74,759.12 | 74,759.12 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 48,543.62 | 66,375.93 | 58,254.31 | 71,154.01 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,623.51 | -- | 7,011.97 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,051.12 | -- | 1.53 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,512.76 | -- | 6,547.79 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,283.92 | -- | 1,148.26 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,180.44 | -- | 31.68 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 15.64 | -- | -24.54 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 112.92 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -290.88 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,700.65 | -- | 1,232.51 | -- | |
| 投资损失 | -2,832.34 | -- | -556.47 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,763.77 | -- | -374.51 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,239.50 | -- | -42.11 | -- | |
| 存货的减少 | -5,518.97 | -- | 875.33 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,139.67 | -- | 15,604.89 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 70,467.87 | -- | -11,450.09 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -2,790.15 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 87,787.64 | -- | 19,250.59 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 48,543.62 | -- | 58,254.31 | -- | |
| 现金的期初余额 | 74,759.12 | -- | 74,759.12 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -26,215.49 | -- | -16,504.81 | -- | |
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