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| 金刚退(300064) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 387,671.76 | 70,746.66 | 70,379.50 | 56,297.31 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 49,790.77 | -- | 45,598.31 | -- | |
| 应收票据 | 7,579.63 | 1,762.38 | 4,963.97 | 748.65 | |
| 应收账款 | 42,211.13 | 45,137.88 | 40,634.34 | 35,207.01 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 9,478.57 | 5,736.68 | 6,421.84 | 3,478.98 | |
| 其他应收款(合计) | 1,565.60 | -- | 3,438.87 | -- | |
| 应收利息 | 437.86 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,127.74 | 2,296.04 | 3,438.87 | 2,795.16 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 34,353.15 | 33,284.07 | 31,316.09 | 26,552.86 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 90,995.65 | -- | -- | 1,000.00 | |
| 流动资产合计 | 573,855.49 | 158,963.72 | 157,154.62 | 126,079.96 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 192.80 | 192.80 | 192.80 | 192.80 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 3,122.44 | 3,029.33 | 1,692.13 | 763.56 | |
| 长期股权投资 | 6,422.45 | 6,430.75 | 6,444.56 | 6,457.71 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 69,846.53 | -- | 72,559.68 | -- | |
| 在建工程 | 69,846.53 | 109,596.13 | 72,559.68 | 60,117.35 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 147,142.21 | -- | 148,566.08 | -- | |
| 固定资产净额 | 147,142.21 | 149,632.35 | 148,566.08 | 146,180.65 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 13,070.41 | 13,127.70 | 13,188.13 | 7,370.35 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 108.89 | 176.72 | 244.54 | 310.78 | |
| 递延所得税资产 | 1,229.49 | 1,248.73 | 1,229.38 | 1,082.73 | |
| 其他非流动资产 | 66,549.55 | 13,620.59 | 15,999.65 | 14,286.49 | |
| 非流动资产合计 | 307,684.76 | 297,055.11 | 260,116.94 | 236,762.41 | |
| 资产总计 | 881,540.25 | 456,018.82 | 417,271.56 | 362,842.38 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 66,930.57 | 82,542.07 | 82,905.49 | 84,685.07 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 13,442.50 | -- | 37,509.40 | -- | |
| 应付票据 | 6,190.15 | 10,575.51 | 31,128.36 | 34,034.33 | |
| 应付账款 | 7,252.35 | 9,691.04 | 6,381.04 | 7,377.11 | |
| 预收款项 | 6,050.38 | 7,577.65 | 7,505.55 | 1,488.94 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,414.60 | 1,625.18 | 2,032.25 | 2,285.60 | |
| 应交税费 | 1,017.35 | 706.10 | 736.50 | 1,187.94 | |
| 其他应付款(合计) | 5,915.69 | -- | 4,316.71 | -- | |
| 应付利息 | 189.17 | 230.65 | 141.15 | 173.90 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 5,726.53 | 3,609.17 | 4,175.55 | 3,586.59 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 22,885.14 | 25,031.56 | 16,342.07 | 5,820.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 117,656.22 | 141,588.94 | 151,347.97 | 140,639.50 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 37,500.00 | 40,000.00 | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 52,326.33 | -- | 51,775.78 | -- | |
| 长期应付款 | 52,326.33 | 56,931.52 | 51,775.78 | 11,610.63 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 2,128.50 | 2,181.86 | 2,235.21 | 2,288.57 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 91,954.83 | 99,113.38 | 54,010.99 | 13,899.19 | |
| 负债合计 | 209,611.05 | 240,702.32 | 205,358.96 | 154,538.69 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 120,547.66 | 67,812.03 | 67,812.03 | 67,812.03 | |
| 资本公积 | 473,354.01 | 70,058.08 | 70,058.08 | 70,058.08 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -1.22 | -0.79 | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,698.09 | 6,506.41 | 6,506.41 | 6,506.41 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 61,846.66 | 60,731.15 | 57,058.18 | 53,765.41 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 663,445.19 | 205,106.88 | 201,434.69 | 198,141.93 | |
| 少数股东权益 | 8,484.00 | 10,209.63 | 10,477.91 | 10,161.76 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 671,929.19 | 215,316.50 | 211,912.61 | 208,303.69 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 881,540.25 | 456,018.82 | 417,271.56 | 362,842.38 | |
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