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| 金刚退(300064) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 76,278.07 | 110,322.05 | 134,073.13 | 75,721.81 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 83,102.64 | 104,764.84 | 94,595.56 | 95,963.80 | |
| 应收票据 | 4,440.54 | 11,587.17 | 11,564.70 | 11,926.68 | |
| 应收账款 | 78,662.10 | 93,177.66 | 83,030.86 | 84,037.12 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 41,732.48 | 53,370.81 | 20,086.79 | 25,867.81 | |
| 其他应收款(合计) | 62,872.25 | 4,737.74 | 10,142.81 | 9,133.87 | |
| 应收利息 | 4,407.70 | -- | 5,087.69 | 3,953.50 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 58,464.55 | 4,737.74 | 5,055.11 | 5,180.37 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 42,074.86 | 45,059.55 | 36,697.87 | 30,779.34 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 153,400.00 | 130,997.17 | 245,786.06 | 287,929.84 | |
| 流动资产合计 | 459,460.30 | 449,252.17 | 541,382.20 | 525,396.47 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 27,920.00 | 26,421.66 | 24,388.66 | 24,388.66 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 11,755.96 | 4,162.78 | 4,071.92 | 3,983.60 | |
| 长期股权投资 | 8,415.13 | 8,445.79 | 8,345.04 | 8,340.37 | |
| 投资性房地产 | 428.97 | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 112,857.31 | 90,788.06 | 43,999.37 | 61,895.04 | |
| 在建工程 | 112,857.31 | 90,788.06 | 43,999.37 | 61,895.04 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 205,690.25 | 220,737.02 | 219,543.25 | 196,041.43 | |
| 固定资产净额 | 205,690.25 | 220,737.02 | 219,543.25 | 196,041.43 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 9,675.87 | 10,230.12 | 10,324.51 | 10,412.06 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 676.95 | 934.05 | 306.54 | 347.24 | |
| 递延所得税资产 | 1,813.39 | 1,599.07 | 1,423.47 | 1,388.43 | |
| 其他非流动资产 | 120,669.36 | 134,252.62 | 84,828.65 | 89,347.13 | |
| 非流动资产合计 | 499,903.20 | 497,571.17 | 397,231.41 | 396,143.94 | |
| 资产总计 | 959,363.50 | 946,823.34 | 938,613.61 | 921,540.42 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 105,750.00 | 90,765.00 | 100,750.00 | 81,910.40 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 74,981.00 | 58,026.00 | 34,816.53 | 31,292.91 | |
| 应付票据 | 55,678.50 | -- | 20,546.81 | 15,850.48 | |
| 应付账款 | 19,302.50 | -- | 14,269.72 | 15,442.43 | |
| 预收款项 | 4,753.66 | 2,470.82 | 1,981.67 | 3,817.58 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,856.56 | 3,002.20 | 2,952.80 | 2,411.79 | |
| 应交税费 | 609.07 | 774.85 | 1,107.89 | 2,870.93 | |
| 其他应付款(合计) | 7,652.47 | 5,345.79 | 6,908.47 | 4,113.73 | |
| 应付利息 | 241.99 | -- | 244.73 | 239.13 | |
| 应付股利 | -- | -- | 2,531.50 | -- | |
| 其他应付款 | 7,410.48 | 5,345.79 | 4,132.23 | 3,874.60 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 28,844.00 | 32,126.09 | 33,069.89 | 31,070.61 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 225,446.77 | 192,510.75 | 181,587.25 | 157,487.96 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 20,000.00 | 28,132.61 | 29,412.68 | 35,252.60 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 16,686.68 | 19,185.18 | 22,796.69 | 27,138.51 | |
| 长期应付款 | 16,686.68 | 19,185.18 | 22,796.69 | 27,138.51 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,685.04 | 1,755.02 | 1,808.38 | 1,861.73 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 38,371.72 | 49,072.81 | 54,017.75 | 64,252.84 | |
| 负债合计 | 263,818.49 | 241,583.57 | 235,605.00 | 221,740.80 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 120,547.66 | 120,547.66 | 120,547.66 | 120,547.66 | |
| 资本公积 | 475,230.09 | 475,230.09 | 475,230.09 | 475,230.09 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -0.16 | -0.03 | -0.66 | -0.80 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 11,779.57 | 10,156.90 | 10,156.90 | 10,156.90 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 86,134.45 | 97,192.96 | 94,859.64 | 91,613.16 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 693,691.61 | 703,127.58 | 700,793.63 | 697,547.01 | |
| 少数股东权益 | 1,853.39 | 2,112.19 | 2,214.98 | 2,252.60 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 695,545.00 | 705,239.77 | 703,008.61 | 699,799.61 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 959,363.50 | 946,823.34 | 938,613.61 | 921,540.42 | |
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