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| 金利华电(300069) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 13,132.25 | 12,319.60 | 11,608.66 | 15,131.12 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 135.00 | -- | 5.00 | 60.00 | |
| 应收账款 | 12,130.80 | 12,407.33 | 18,023.25 | 15,560.21 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 441.96 | 1,375.12 | 720.75 | 881.23 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 55.91 | 54.06 | 50.74 | 170.47 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 642.91 | 1,052.40 | 775.32 | 862.80 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 14,443.34 | 13,916.57 | 12,603.11 | 12,235.98 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 86.81 | 313.41 | 121.03 | 111.57 | |
| 流动资产合计 | 41,068.99 | 41,438.50 | 43,907.86 | 45,013.39 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 1,590.11 | 1,002.13 | 3,836.11 | 4,674.78 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 23,728.29 | 22,464.69 | 20,214.23 | 18,408.95 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,236.48 | 2,267.33 | 2,263.12 | 2,273.75 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 313.17 | 313.17 | 313.17 | 313.17 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 193.94 | 198.94 | 223.94 | 182.45 | |
| 其他非流动资产 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |
| 非流动资产合计 | 28,361.99 | 26,546.27 | 27,150.58 | 26,153.10 | |
| 资产总计 | 69,430.98 | 67,984.77 | 71,058.44 | 71,166.48 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 6,460.00 | 6,260.00 | 7,519.53 | 7,426.38 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 4,421.17 | 3,871.27 | 5,177.47 | 6,024.69 | |
| 应付账款 | 5,187.61 | 4,794.80 | 5,255.20 | 5,154.46 | |
| 预收款项 | 2,904.50 | 2,664.24 | 92.10 | 30.58 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 304.59 | 240.10 | 315.67 | 238.67 | |
| 应交税费 | 168.08 | 150.51 | 91.53 | -107.48 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 12.93 | 1.86 | 14.13 | 26.09 | |
| 应付股利 | -- | -- | 1,560.00 | -- | |
| 其他应付款 | 495.23 | 699.62 | 1,027.21 | 1,508.28 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 19,954.10 | 18,682.40 | 21,052.84 | 20,301.66 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 1,098.28 | 1,021.57 | 847.30 | 882.22 | |
| 非流动负债合计 | 1,098.28 | 1,021.57 | 847.30 | 882.22 | |
| 负债合计 | 21,052.38 | 19,703.96 | 21,900.15 | 21,183.88 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 11,700.00 | 11,700.00 | 7,800.00 | 7,800.00 | |
| 资本公积 | 26,553.45 | 26,556.63 | 30,893.78 | 30,893.78 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,322.32 | 1,038.27 | 1,038.27 | 1,038.27 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 8,377.80 | 8,539.51 | 8,106.22 | 8,845.24 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 47,953.57 | 47,834.41 | 47,838.28 | 48,577.29 | |
| 少数股东权益 | 425.03 | 446.39 | 1,320.01 | 1,405.32 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 48,378.60 | 48,280.81 | 49,158.29 | 49,982.61 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 69,430.98 | 67,984.77 | 71,058.44 | 71,166.48 | |
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