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| 当升科技(300073) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 25,154.01 | 12,780.18 | 12,394.57 | 14,235.04 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 78,617.68 | -- | 55,818.93 | -- | |
| 应收票据 | 27,410.88 | 13,253.44 | 12,284.88 | 12,412.42 | |
| 应收账款 | 51,206.80 | 51,403.85 | 43,534.05 | 35,935.36 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,012.25 | 2,638.37 | 1,532.83 | 3,830.88 | |
| 其他应收款(合计) | 254.29 | -- | 367.90 | -- | |
| 应收利息 | 4.10 | 0.55 | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 250.19 | 301.38 | 367.90 | 380.63 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 24,262.60 | 32,224.30 | 29,160.29 | 27,160.16 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 378.43 | 1,547.29 | 1,128.85 | 1,099.50 | |
| 流动资产合计 | 129,679.26 | 114,149.36 | 100,403.38 | 95,053.99 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 5,355.33 | 4,905.48 | 4,398.12 | 4,076.93 | |
| 投资性房地产 | 8,032.26 | 8,077.02 | 8,121.78 | 8,166.54 | |
| 在建工程(合计) | 1,599.37 | -- | 93.16 | -- | |
| 在建工程 | 1,599.37 | 857.34 | 93.16 | 1,557.92 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 34,405.78 | -- | 35,524.12 | -- | |
| 固定资产净额 | 34,405.78 | 34,914.93 | 35,524.12 | 30,509.59 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,356.11 | 2,381.64 | 2,419.07 | 2,456.50 | |
| 开发支出 | 229.23 | 229.23 | 229.23 | 229.23 | |
| 商誉 | 31,302.66 | 31,302.66 | 31,302.66 | 31,302.66 | |
| 长期待摊费用 | 89.70 | 111.61 | 126.66 | 145.31 | |
| 递延所得税资产 | 655.07 | 600.99 | 771.07 | 809.88 | |
| 其他非流动资产 | 2,375.79 | 447.60 | 489.63 | 2,431.06 | |
| 非流动资产合计 | 86,601.31 | 84,028.51 | 83,675.50 | 81,885.62 | |
| 资产总计 | 216,280.57 | 198,177.86 | 184,078.88 | 176,939.61 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 25,150.01 | 12,340.90 | 6,635.90 | 6,102.88 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 42,694.00 | -- | 36,209.78 | -- | |
| 应付票据 | 11,020.93 | 8,094.02 | 6,694.76 | 4,155.00 | |
| 应付账款 | 31,673.07 | 33,435.26 | 29,515.02 | 27,708.37 | |
| 预收款项 | 800.45 | 735.25 | 627.90 | 951.21 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,494.53 | 1,230.24 | 724.16 | 766.25 | |
| 应交税费 | 1,039.78 | 710.47 | 905.48 | 373.28 | |
| 其他应付款(合计) | 529.71 | -- | 508.23 | -- | |
| 应付利息 | 43.68 | 33.80 | 33.01 | 12.59 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 486.03 | 552.72 | 475.22 | 383.48 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 71,708.48 | 57,132.64 | 45,611.44 | 40,453.06 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 6,020.20 | -- | 6,021.60 | -- | |
| 长期应付款 | 6,020.20 | 6,001.80 | 6,021.60 | 6,000.00 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 139.64 | 158.63 | 163.61 | 168.58 | |
| 长期递延收益 | 4,321.39 | 4,455.09 | 4,472.11 | 4,587.18 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 10,481.23 | 10,615.52 | 10,657.31 | 10,755.76 | |
| 负债合计 | 82,189.71 | 67,748.16 | 56,268.76 | 51,208.82 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 18,303.40 | 18,303.40 | 18,303.40 | 18,303.40 | |
| 资本公积 | 97,747.90 | 97,747.90 | 97,747.90 | 97,747.90 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 7.11 | 2.92 | 2.55 | 0.64 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,126.51 | 1,800.75 | 1,800.75 | 1,800.75 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 15,905.94 | 12,574.74 | 9,955.52 | 7,878.10 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 134,090.86 | 130,429.70 | 127,810.12 | 125,730.79 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 134,090.86 | 130,429.70 | 127,810.12 | 125,730.79 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 216,280.57 | 198,177.86 | 184,078.88 | 176,939.61 | |
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