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| 当升科技(300073) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 284,860.47 | 154,278.44 | 69,542.76 | 210,750.68 | 140,325.53 |
| 收到的税费返还 | 10,013.24 | 3,620.11 | 1,983.38 | 13,582.06 | 10,654.48 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,924.26 | 2,135.93 | 1,408.76 | 16,970.52 | 8,078.64 |
| 经营活动现金流入小计 | 297,797.97 | 160,034.48 | 72,934.90 | 241,303.26 | 159,058.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 219,166.78 | 145,588.10 | 91,773.20 | 150,947.41 | 87,722.98 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,813.83 | 16,402.58 | 8,461.04 | 14,177.19 | 10,397.18 |
| 支付的各项税费 | 11,652.74 | 6,520.14 | 2,430.11 | 6,747.74 | 4,090.94 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,700.39 | 2,413.84 | 1,395.64 | 3,330.17 | 7,597.11 |
| 经营活动现金流出小计 | 256,333.74 | 170,924.66 | 104,059.98 | 175,202.51 | 109,808.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 41,464.24 | -10,890.18 | -31,125.08 | 66,100.75 | 49,250.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 9,294.07 | 6,051.34 | -- | 12,962.75 | 6,565.29 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 50.62 | 50.62 | -- | 93.86 | 93.86 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.42 | 0.04 | -- | 27.95 | 0.01 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 223,928.15 | 165,780.60 | 72,916.37 | 465,658.12 | 369,670.61 |
| 投资活动现金流入小计 | 233,273.25 | 171,882.60 | 72,916.37 | 478,742.68 | 376,329.77 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 42,893.32 | 32,560.91 | 14,352.82 | 54,288.99 | 32,188.62 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 189,807.05 | 147,305.00 | 82,650.00 | 429,069.59 | 341,500.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 232,700.36 | 179,865.91 | 97,002.82 | 483,358.58 | 373,688.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 572.88 | -7,983.31 | -24,086.45 | -4,615.90 | 2,641.15 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 360.09 | 360.09 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 360.09 | 360.09 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | 13,170.16 | 3,558.59 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,490.24 | 7,490.24 | -- | 64.21 | 61.28 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 559.03 | 335.11 | 187.10 | 55.69 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,049.26 | 7,825.35 | 187.10 | 13,290.06 | 3,619.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,049.26 | -7,825.35 | -187.10 | -12,929.97 | -3,259.78 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -170.25 | -510.60 | 610.57 | -5,265.35 | -1,902.55 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 33,817.60 | -27,209.43 | -54,788.06 | 43,289.54 | 46,729.27 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 172,143.44 | 172,143.44 | 172,143.44 | 128,853.90 | 128,853.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 205,961.04 | 144,934.01 | 117,355.38 | 172,143.44 | 175,583.17 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 44,702.78 | -- | 38,865.18 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -30.59 | -- | 190.19 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,995.69 | -- | 7,478.49 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 205.95 | -- | 344.72 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 11.77 | -- | 15.24 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.04 | -- | -16.05 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.20 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -8,322.72 | -- | -6,980.23 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 744.36 | -- | 7,041.08 | -- |
| 投资损失 | -- | -3,163.31 | -- | -10,557.23 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 764.07 | -- | -535.29 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 685.01 | -- | 641.12 | -- |
| 存货的减少 | -- | -39,128.63 | -- | -27,852.18 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -68,949.16 | -- | -49,179.28 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 61,358.88 | -- | 102,494.08 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -10,890.18 | -- | 66,100.75 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 144,934.01 | -- | 172,143.44 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 172,143.44 | -- | 128,853.90 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -27,209.43 | -- | 43,289.54 | -- |
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