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| 当升科技(300073) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 140,325.53 | 80,507.60 | 28,725.11 | 165,597.19 | 119,855.94 |
| 收到的税费返还 | 10,654.48 | 6,397.91 | 2,759.94 | 6,491.76 | 5,052.73 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,078.64 | 7,648.32 | 6,222.02 | 3,002.60 | 2,654.97 |
| 经营活动现金流入小计 | 159,058.65 | 94,553.83 | 37,707.07 | 175,091.55 | 127,563.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 87,722.98 | 60,574.18 | 32,523.06 | 113,641.97 | 91,100.27 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,397.18 | 7,264.85 | 4,177.18 | 13,612.76 | 10,869.10 |
| 支付的各项税费 | 4,090.94 | 1,869.10 | 847.89 | 7,428.20 | 6,065.12 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,597.11 | 6,507.44 | 2,425.04 | 5,666.64 | 4,052.06 |
| 经营活动现金流出小计 | 109,808.20 | 76,215.57 | 39,973.17 | 140,349.57 | 112,086.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 49,250.45 | 18,338.27 | -2,266.10 | 34,741.98 | 15,477.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,565.29 | 4,050.26 | 2,090.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 93.86 | 93.86 | 1,507.16 | 59.10 | 59.10 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.01 | -- | -- | 1.24 | 0.02 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 369,670.61 | 260,283.26 | 106,752.76 | 263,222.89 | 196,630.26 |
| 投资活动现金流入小计 | 376,329.77 | 264,427.38 | 110,349.92 | 263,283.23 | 196,689.37 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 32,188.62 | 23,538.56 | 8,114.66 | 44,391.80 | 30,533.29 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 341,500.00 | 284,400.00 | 138,400.00 | 241,066.62 | 188,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 373,688.62 | 307,938.56 | 146,514.66 | 285,458.42 | 218,533.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,641.15 | -43,511.17 | -36,164.75 | -22,175.19 | -21,843.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 40,000.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 40,000.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 360.09 | 360.09 | 360.09 | 35,183.27 | 34,842.42 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 360.09 | 360.09 | 360.09 | 75,183.27 | 34,842.42 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,558.59 | 3,188.69 | 2,845.13 | 34,463.11 | 33,885.03 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 61.28 | 58.34 | 54.03 | 6,611.79 | 6,602.34 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,619.87 | 3,247.03 | 2,899.16 | 41,074.90 | 40,487.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,259.78 | -2,886.94 | -2,539.07 | 34,108.37 | -5,644.95 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,902.55 | 297.09 | 316.48 | 364.28 | 506.51 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 46,729.27 | -27,762.76 | -40,653.43 | 47,039.44 | -11,505.26 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 128,853.90 | 128,853.90 | 128,853.90 | 81,814.47 | 81,814.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 175,583.17 | 101,091.14 | 88,200.47 | 128,853.90 | 70,309.21 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 14,678.21 | -- | -20,904.51 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 97.73 | -- | 29,416.92 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,266.31 | -- | 5,155.33 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 169.48 | -- | 206.39 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 3.41 | -- | 9.98 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 1.18 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1.06 | -- | 12.09 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,387.77 | -- | -6,743.05 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -362.21 | -- | 973.16 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,890.57 | -- | -2,655.98 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -25.77 | -- | -3,954.95 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 174.17 | -- | 637.29 | -- |
| 存货的减少 | -- | -18,113.37 | -- | 6,728.43 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -10,040.30 | -- | 6,041.25 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 32,761.01 | -- | -8,365.35 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 128.36 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 18,338.27 | -- | 34,741.98 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 101,091.14 | -- | 128,853.90 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 128,853.90 | -- | 81,814.47 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -27,762.76 | -- | 47,039.44 | -- |
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