当升科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
当升科技(300073) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金284,860.47154,278.4469,542.76210,750.68140,325.53
收到的税费返还10,013.243,620.111,983.3813,582.0610,654.48
收到的其他与经营活动有关的现金2,924.262,135.931,408.7616,970.528,078.64
经营活动现金流入小计297,797.97160,034.4872,934.90241,303.26159,058.65
购买商品、接受劳务支付的现金219,166.78145,588.1091,773.20150,947.4187,722.98
支付给职工以及为职工支付的现金21,813.8316,402.588,461.0414,177.1910,397.18
支付的各项税费11,652.746,520.142,430.116,747.744,090.94
支付的其他与经营活动有关的现金3,700.392,413.841,395.643,330.177,597.11
经营活动现金流出小计256,333.74170,924.66104,059.98175,202.51109,808.20
经营活动产生的现金流量净额41,464.24-10,890.18-31,125.0866,100.7549,250.45
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金9,294.076,051.34--12,962.756,565.29
取得投资收益所收到的现金50.6250.62--93.8693.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.420.04--27.950.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金223,928.15165,780.6072,916.37465,658.12369,670.61
投资活动现金流入小计233,273.25171,882.6072,916.37478,742.68376,329.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金42,893.3232,560.9114,352.8254,288.9932,188.62
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金189,807.05147,305.0082,650.00429,069.59341,500.00
投资活动现金流出小计232,700.36179,865.9197,002.82483,358.58373,688.62
投资活动产生的现金流量净额572.88-7,983.31-24,086.45-4,615.902,641.15
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金------360.09360.09
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计------360.09360.09
偿还债务支付的现金------13,170.163,558.59
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,490.247,490.24--64.2161.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金559.03335.11187.1055.69--
筹资活动现金流出小计8,049.267,825.35187.1013,290.063,619.87
筹资活动产生的现金流量净额-8,049.26-7,825.35-187.10-12,929.97-3,259.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-170.25-510.60610.57-5,265.35-1,902.55
五、现金及现金等价物净增加额33,817.60-27,209.43-54,788.0643,289.5446,729.27
加:期初现金及现金等价物余额172,143.44172,143.44172,143.44128,853.90128,853.90
六、期末现金及现金等价物余额205,961.04144,934.01117,355.38172,143.44175,583.17
附注
净利润--44,702.78--38,865.18--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---30.59--190.19--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,995.69--7,478.49--
无形资产摊销--205.95--344.72--
长期待摊费用摊销--11.77--15.24--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.04---16.05--
固定资产报废损失------0.20--
公允价值变动损失---8,322.72---6,980.23--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--744.36--7,041.08--
投资损失---3,163.31---10,557.23--
递延所得税资产减少--764.07---535.29--
递延所得税负债增加--685.01--641.12--
存货的减少---39,128.63---27,852.18--
经营性应收项目的减少---68,949.16---49,179.28--
经营性应付项目的增加--61,358.88--102,494.08--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---10,890.18--66,100.75--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--144,934.01--172,143.44--
现金的期初余额--172,143.44--128,853.90--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---27,209.43--43,289.54--
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