当升科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
当升科技(300073) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金140,325.5380,507.6028,725.11165,597.19119,855.94
收到的税费返还10,654.486,397.912,759.946,491.765,052.73
收到的其他与经营活动有关的现金8,078.647,648.326,222.023,002.602,654.97
经营活动现金流入小计159,058.6594,553.8337,707.07175,091.55127,563.64
购买商品、接受劳务支付的现金87,722.9860,574.1832,523.06113,641.9791,100.27
支付给职工以及为职工支付的现金10,397.187,264.854,177.1813,612.7610,869.10
支付的各项税费4,090.941,869.10847.897,428.206,065.12
支付的其他与经营活动有关的现金7,597.116,507.442,425.045,666.644,052.06
经营活动现金流出小计109,808.2076,215.5739,973.17140,349.57112,086.54
经营活动产生的现金流量净额49,250.4518,338.27-2,266.1034,741.9815,477.10
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金6,565.294,050.262,090.00----
取得投资收益所收到的现金93.8693.861,507.1659.1059.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.01----1.240.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金369,670.61260,283.26106,752.76263,222.89196,630.26
投资活动现金流入小计376,329.77264,427.38110,349.92263,283.23196,689.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金32,188.6223,538.568,114.6644,391.8030,533.29
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金341,500.00284,400.00138,400.00241,066.62188,000.00
投资活动现金流出小计373,688.62307,938.56146,514.66285,458.42218,533.29
投资活动产生的现金流量净额2,641.15-43,511.17-36,164.75-22,175.19-21,843.91
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------40,000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------40,000.00--
取得借款收到的现金360.09360.09360.0935,183.2734,842.42
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计360.09360.09360.0975,183.2734,842.42
偿还债务支付的现金3,558.593,188.692,845.1334,463.1133,885.03
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金61.2858.3454.036,611.796,602.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计3,619.873,247.032,899.1641,074.9040,487.37
筹资活动产生的现金流量净额-3,259.78-2,886.94-2,539.0734,108.37-5,644.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,902.55297.09316.48364.28506.51
五、现金及现金等价物净增加额46,729.27-27,762.76-40,653.4347,039.44-11,505.26
加:期初现金及现金等价物余额128,853.90128,853.90128,853.9081,814.4781,814.47
六、期末现金及现金等价物余额175,583.17101,091.1488,200.47128,853.9070,309.21
附注
净利润--14,678.21---20,904.51--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--97.73--29,416.92--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,266.31--5,155.33--
无形资产摊销--169.48--206.39--
长期待摊费用摊销--3.41--9.98--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------1.18--
固定资产报废损失--1.06--12.09--
公允价值变动损失---1,387.77---6,743.05--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---362.21--973.16--
投资损失---2,890.57---2,655.98--
递延所得税资产减少---25.77---3,954.95--
递延所得税负债增加--174.17--637.29--
存货的减少---18,113.37--6,728.43--
经营性应收项目的减少---10,040.30--6,041.25--
经营性应付项目的增加--32,761.01---8,365.35--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------128.36--
经营活动产生现金流量净额--18,338.27--34,741.98--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--101,091.14--128,853.90--
现金的期初余额--128,853.90--81,814.47--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---27,762.76--47,039.44--
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