当升科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
当升科技(300073) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金28,725.11165,597.19119,855.9486,697.7145,031.10
收到的税费返还2,759.946,491.765,052.733,436.471,699.51
收到的其他与经营活动有关的现金6,222.023,002.602,654.972,261.391,907.92
经营活动现金流入小计37,707.07175,091.55127,563.6492,395.5848,638.54
购买商品、接受劳务支付的现金32,523.06113,641.9791,100.2766,663.7832,814.18
支付给职工以及为职工支付的现金4,177.1813,612.7610,869.108,403.655,246.58
支付的各项税费847.897,428.206,065.124,133.842,584.80
支付的其他与经营活动有关的现金2,425.045,666.644,052.062,487.871,434.22
经营活动现金流出小计39,973.17140,349.57112,086.5481,689.1442,079.78
经营活动产生的现金流量净额-2,266.1034,741.9815,477.1010,706.436,558.76
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,090.00--------
取得投资收益所收到的现金1,507.1659.1059.1059.10--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--1.240.020.02--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金106,752.76263,222.89196,630.26107,230.92107,230.92
投资活动现金流入小计110,349.92263,283.23196,689.37107,290.04107,230.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,114.6644,391.8030,533.2918,153.617,379.11
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金138,400.00241,066.62188,000.0098,000.0098,000.00
投资活动现金流出小计146,514.66285,458.42218,533.29116,153.61105,379.11
投资活动产生的现金流量净额-36,164.75-22,175.19-21,843.91-8,863.571,851.82
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--40,000.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--40,000.00------
取得借款收到的现金360.0935,183.2734,842.4222,176.4120,137.56
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计360.0975,183.2734,842.4222,176.4120,137.56
偿还债务支付的现金2,845.1334,463.1133,885.0318,559.063,428.53
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金54.036,611.796,602.346,344.15132.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计2,899.1641,074.9040,487.3724,903.213,561.13
筹资活动产生的现金流量净额-2,539.0734,108.37-5,644.95-2,726.8016,576.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响316.48364.28506.51105.49-251.52
五、现金及现金等价物净增加额-40,653.4347,039.44-11,505.26-778.4424,735.48
加:期初现金及现金等价物余额128,853.9081,814.4781,814.4781,814.4781,814.47
六、期末现金及现金等价物余额88,200.47128,853.9070,309.2181,036.03106,549.95
附注
净利润---20,904.51--15,109.69--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--29,416.92--912.42--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,155.33--2,501.11--
无形资产摊销--206.39--76.42--
长期待摊费用摊销--9.98--4.48--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1.18--0.17--
固定资产报废损失--12.09--0.16--
公允价值变动损失---6,743.05---2,285.06--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--973.16--633.76--
投资损失---2,655.98---1,937.88--
递延所得税资产减少---3,954.95--206.31--
递延所得税负债增加--637.29---8.47--
存货的减少--6,728.43--7,422.89--
经营性应收项目的减少--6,041.25--6,548.89--
经营性应付项目的增加---8,365.35---18,478.45--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--128.36------
经营活动产生现金流量净额--34,741.98--10,706.43--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--128,853.90--81,036.03--
现金的期初余额--81,814.47--81,814.47--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--47,039.44---778.44--
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