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| 当升科技(300073) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 119,855.94 | 86,697.71 | 45,031.10 | 178,603.49 | 130,375.29 |
| 收到的税费返还 | 5,052.73 | 3,436.47 | 1,699.51 | 1,040.14 | 602.98 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,654.97 | 2,261.39 | 1,907.92 | 7,753.47 | 6,888.34 |
| 经营活动现金流入小计 | 127,563.64 | 92,395.58 | 48,638.54 | 187,397.09 | 137,866.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 91,100.27 | 66,663.78 | 32,814.18 | 133,559.98 | 100,234.50 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,869.10 | 8,403.65 | 5,246.58 | 12,879.17 | 9,298.22 |
| 支付的各项税费 | 6,065.12 | 4,133.84 | 2,584.80 | 9,391.59 | 6,706.08 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,052.06 | 2,487.87 | 1,434.22 | 2,959.57 | 2,630.70 |
| 经营活动现金流出小计 | 112,086.54 | 81,689.14 | 42,079.78 | 158,790.31 | 118,869.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,477.10 | 10,706.43 | 6,558.76 | 28,606.78 | 18,997.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 59.10 | 59.10 | -- | 39.40 | 39.40 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.02 | 0.02 | -- | 63.60 | 13.50 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 196,630.26 | 107,230.92 | 107,230.92 | 101,934.13 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 196,689.37 | 107,290.04 | 107,230.92 | 102,037.14 | 52.90 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30,533.29 | 18,153.61 | 7,379.11 | 5,215.93 | 1,723.86 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 900.00 | 900.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 188,000.00 | 98,000.00 | 98,000.00 | 205,980.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 218,533.29 | 116,153.61 | 105,379.11 | 212,095.93 | 2,623.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,843.91 | -8,863.57 | 1,851.82 | -110,058.79 | -2,570.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 148,704.07 | 148,704.07 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 34,842.42 | 22,176.41 | 20,137.56 | 16,856.14 | 16,022.14 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 165.83 |
| 筹资活动现金流入小计 | 34,842.42 | 22,176.41 | 20,137.56 | 165,560.21 | 164,892.04 |
| 偿还债务支付的现金 | 33,885.03 | 18,559.06 | 3,428.53 | 41,426.11 | 23,148.81 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,602.34 | 6,344.15 | 132.60 | 6,011.79 | 5,787.90 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 10.43 |
| 筹资活动现金流出小计 | 40,487.37 | 24,903.21 | 3,561.13 | 47,437.90 | 28,947.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,644.95 | -2,726.80 | 16,576.43 | 118,122.31 | 135,944.89 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 506.51 | 105.49 | -251.52 | 57.22 | 207.39 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,505.26 | -778.44 | 24,735.48 | 36,727.52 | 152,578.42 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 81,814.47 | 81,814.47 | 81,814.47 | 45,086.95 | 45,086.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 70,309.21 | 81,036.03 | 106,549.95 | 81,814.47 | 197,665.37 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 15,109.69 | -- | 31,616.15 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 912.42 | -- | 3,234.81 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,501.11 | -- | 4,663.04 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 76.42 | -- | 153.10 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 4.48 | -- | 24.64 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.17 | -- | -58.63 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.16 | -- | 66.06 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -2,285.06 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 633.76 | -- | 1,501.09 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,937.88 | -- | -2,925.64 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 206.31 | -- | -737.80 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -8.47 | -- | -313.17 | -- |
| 存货的减少 | -- | 7,422.89 | -- | -2,171.79 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 6,548.89 | -- | -23,860.46 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -18,478.45 | -- | 17,415.38 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 10,706.43 | -- | 28,606.78 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 81,036.03 | -- | 81,814.47 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 81,814.47 | -- | 45,086.95 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -778.44 | -- | 36,727.52 | -- |
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