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| 当升科技(300073) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 212,911.53 | 474,653.54 | 284,860.47 | 154,278.44 | 69,542.76 |
| 收到的税费返还 | 12,773.68 | 18,194.47 | 10,013.24 | 3,620.11 | 1,983.38 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,943.03 | 5,115.71 | 2,924.26 | 2,135.93 | 1,408.76 |
| 经营活动现金流入小计 | 227,628.23 | 497,963.72 | 297,797.97 | 160,034.48 | 72,934.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 192,826.12 | 373,990.54 | 219,166.78 | 145,588.10 | 91,773.20 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,652.12 | 27,358.48 | 21,813.83 | 16,402.58 | 8,461.04 |
| 支付的各项税费 | 2,343.56 | 15,983.85 | 11,652.74 | 6,520.14 | 2,430.11 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,301.46 | 4,491.97 | 3,700.39 | 2,413.84 | 1,395.64 |
| 经营活动现金流出小计 | 209,123.25 | 421,824.83 | 256,333.74 | 170,924.66 | 104,059.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,504.98 | 76,138.88 | 41,464.24 | -10,890.18 | -31,125.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 9,294.07 | 9,294.07 | 6,051.34 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 50.62 | 50.62 | 50.62 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 0.42 | 0.42 | 0.04 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 248,706.64 | 264,428.34 | 223,928.15 | 165,780.60 | 72,916.37 |
| 投资活动现金流入小计 | 248,706.64 | 273,773.44 | 233,273.25 | 171,882.60 | 72,916.37 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,372.48 | 61,815.59 | 42,893.32 | 32,560.91 | 14,352.82 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 283,255.00 | 482,855.00 | 189,807.05 | 147,305.00 | 82,650.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 297,627.48 | 544,670.59 | 232,700.36 | 179,865.91 | 97,002.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -48,920.85 | -270,897.15 | 572.88 | -7,983.31 | -24,086.45 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 462,440.37 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 462,440.37 | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 7,490.24 | 7,490.24 | 7,490.24 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 194.21 | 1,280.54 | 559.03 | 335.11 | 187.10 |
| 筹资活动现金流出小计 | 194.21 | 8,770.78 | 8,049.26 | 7,825.35 | 187.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -194.21 | 453,669.59 | -8,049.26 | -7,825.35 | -187.10 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -370.65 | -2,116.67 | -170.25 | -510.60 | 610.57 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -30,980.72 | 256,794.66 | 33,817.60 | -27,209.43 | -54,788.06 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 428,938.10 | 172,143.44 | 172,143.44 | 172,143.44 | 172,143.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 397,957.38 | 428,938.10 | 205,961.04 | 144,934.01 | 117,355.38 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 109,098.30 | -- | 44,702.78 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -68.81 | -- | -30.59 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 11,717.74 | -- | 4,995.69 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 514.21 | -- | 205.95 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 81.03 | -- | 11.77 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -0.04 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 3.04 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -9,179.60 | -- | -8,322.72 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,942.83 | -- | 744.36 | -- |
| 投资损失 | -- | -8,480.62 | -- | -3,163.31 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -355.19 | -- | 764.07 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 664.69 | -- | 685.01 | -- |
| 存货的减少 | -- | -91,574.50 | -- | -39,128.63 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -231,494.42 | -- | -68,949.16 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 301,650.87 | -- | 61,358.88 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 76,138.88 | -- | -10,890.18 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 428,938.10 | -- | 144,934.01 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 172,143.44 | -- | 172,143.44 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 256,794.66 | -- | -27,209.43 | -- |
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