当升科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
当升科技(300073) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金210,750.68140,325.5380,507.6028,725.11
收到的税费返还13,582.0610,654.486,397.912,759.94
收到的其他与经营活动有关的现金16,970.528,078.647,648.326,222.02
经营活动现金流入小计241,303.26159,058.6594,553.8337,707.07
购买商品、接受劳务支付的现金150,947.4187,722.9860,574.1832,523.06
支付给职工以及为职工支付的现金14,177.1910,397.187,264.854,177.18
支付的各项税费6,747.744,090.941,869.10847.89
支付的其他与经营活动有关的现金3,330.177,597.116,507.442,425.04
经营活动现金流出小计175,202.51109,808.2076,215.5739,973.17
经营活动产生的现金流量净额66,100.7549,250.4518,338.27-2,266.10
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金12,962.756,565.294,050.262,090.00
取得投资收益所收到的现金93.8693.8693.861,507.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额27.950.01----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金465,658.12369,670.61260,283.26106,752.76
投资活动现金流入小计478,742.68376,329.77264,427.38110,349.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金54,288.9932,188.6223,538.568,114.66
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金429,069.59341,500.00284,400.00138,400.00
投资活动现金流出小计483,358.58373,688.62307,938.56146,514.66
投资活动产生的现金流量净额-4,615.902,641.15-43,511.17-36,164.75
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金360.09360.09360.09360.09
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计360.09360.09360.09360.09
偿还债务支付的现金13,170.163,558.593,188.692,845.13
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金64.2161.2858.3454.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金55.69------
筹资活动现金流出小计13,290.063,619.873,247.032,899.16
筹资活动产生的现金流量净额-12,929.97-3,259.78-2,886.94-2,539.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-5,265.35-1,902.55297.09316.48
五、现金及现金等价物净增加额43,289.5446,729.27-27,762.76-40,653.43
加:期初现金及现金等价物余额128,853.90128,853.90128,853.90128,853.90
六、期末现金及现金等价物余额172,143.44175,583.17101,091.1488,200.47
附注
净利润38,865.18--14,678.21--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备190.19--97.73--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧7,478.49--3,266.31--
无形资产摊销344.72--169.48--
长期待摊费用摊销15.24--3.41--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-16.05------
固定资产报废损失0.20--1.06--
公允价值变动损失-6,980.23---1,387.77--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用7,041.08---362.21--
投资损失-10,557.23---2,890.57--
递延所得税资产减少-535.29---25.77--
递延所得税负债增加641.12--174.17--
存货的减少-27,852.18---18,113.37--
经营性应收项目的减少-49,179.28---10,040.30--
经营性应付项目的增加102,494.08--32,761.01--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额66,100.75--18,338.27--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额172,143.44--101,091.14--
现金的期初余额128,853.90--128,853.90--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额43,289.54---27,762.76--
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