当升科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
当升科技(300073) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,299,615.56900,789.32413,098.47
收到的税费返还36,250.5825,173.8915,538.04
收到的其他与经营活动有关的现金15,244.2310,694.294,666.84
经营活动现金流入小计1,351,110.37936,657.51433,303.35
购买商品、接受劳务支付的现金1,090,879.33832,679.61411,782.63
支付给职工以及为职工支付的现金44,435.2435,940.7016,175.95
支付的各项税费29,537.9318,981.8712,449.38
支付的其他与经营活动有关的现金5,411.033,037.651,475.82
经营活动现金流出小计1,170,263.53890,639.82441,883.78
经营活动产生的现金流量净额180,846.8446,017.68-8,580.43
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------
取得投资收益所收到的现金54.1754.17--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额34.3833.7831.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------
收到的其他与投资活动有关的现金399,473.18262,005.29150,308.94
投资活动现金流入小计399,561.73262,093.24150,340.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金87,293.5266,220.9926,960.52
投资所支付的现金------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------
支付的其他与投资活动有关的现金339,246.79190,768.63110,090.01
投资活动现金流出小计426,540.30256,989.62137,050.53
投资活动产生的现金流量净额-26,978.575,103.6213,289.84
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金20,409.8710,204.9410,204.94
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金20,409.87--10,204.94
取得借款收到的现金------
发行债券收到的现金------
收到其他与筹资活动有关的现金------
筹资活动现金流入小计20,409.8710,204.9410,204.94
偿还债务支付的现金3,890.003,890.003,890.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金33,834.2533,834.25--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------
支付其他与筹资活动有关的现金211.89155.3287.15
筹资活动现金流出小计37,936.1437,879.573,977.15
筹资活动产生的现金流量净额-17,526.27-27,674.636,227.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响10,328.8910,738.79-271.61
五、现金及现金等价物净增加额146,670.8934,185.4610,665.59
加:期初现金及现金等价物余额515,900.06515,900.06515,900.06
六、期末现金及现金等价物余额662,570.95550,085.52526,565.65
附注
净利润--92,531.14--
少数股东权益------
未确认的投资损失------
资产减值准备--2,582.72--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--10,254.08--
无形资产摊销--398.50--
长期待摊费用摊销--418.40--
待摊费用的减少------
预提费用的增加------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------
固定资产报废损失--43.98--
公允价值变动损失--17,735.95--
递延收益增加(减:减少)------
预计负债------
财务费用---14,385.14--
投资损失--408.49--
递延所得税资产减少---1,096.12--
递延所得税负债增加---1,038.89--
存货的减少--139,675.40--
经营性应收项目的减少--142,323.57--
经营性应付项目的增加---343,680.76--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)------
其他------
经营活动产生现金流量净额--46,017.68--
债务转为资本------
一年内到期的可转换公司债券------
融资租入固定资产------
现金的期末余额--550,085.52--
现金的期初余额--515,900.06--
现金等价物的期末余额------
现金等价物的期初余额------
现金及现金等价物的净增加额--34,185.46--
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