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当升科技(300073) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | ||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,299,615.56 | 900,789.32 | 413,098.47 | ||
收到的税费返还 | 36,250.58 | 25,173.89 | 15,538.04 | ||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,244.23 | 10,694.29 | 4,666.84 | ||
经营活动现金流入小计 | 1,351,110.37 | 936,657.51 | 433,303.35 | ||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,090,879.33 | 832,679.61 | 411,782.63 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,435.24 | 35,940.70 | 16,175.95 | ||
支付的各项税费 | 29,537.93 | 18,981.87 | 12,449.38 | ||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,411.03 | 3,037.65 | 1,475.82 | ||
经营活动现金流出小计 | 1,170,263.53 | 890,639.82 | 441,883.78 | ||
经营活动产生的现金流量净额 | 180,846.84 | 46,017.68 | -8,580.43 | ||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得投资收益所收到的现金 | 54.17 | 54.17 | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 34.38 | 33.78 | 31.43 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
收到的其他与投资活动有关的现金 | 399,473.18 | 262,005.29 | 150,308.94 | ||
投资活动现金流入小计 | 399,561.73 | 262,093.24 | 150,340.37 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 87,293.52 | 66,220.99 | 26,960.52 | ||
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
支付的其他与投资活动有关的现金 | 339,246.79 | 190,768.63 | 110,090.01 | ||
投资活动现金流出小计 | 426,540.30 | 256,989.62 | 137,050.53 | ||
投资活动产生的现金流量净额 | -26,978.57 | 5,103.62 | 13,289.84 | ||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 20,409.87 | 10,204.94 | 10,204.94 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 20,409.87 | -- | 10,204.94 | ||
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | ||
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
筹资活动现金流入小计 | 20,409.87 | 10,204.94 | 10,204.94 | ||
偿还债务支付的现金 | 3,890.00 | 3,890.00 | 3,890.00 | ||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 33,834.25 | 33,834.25 | -- | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 211.89 | 155.32 | 87.15 | ||
筹资活动现金流出小计 | 37,936.14 | 37,879.57 | 3,977.15 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | -17,526.27 | -27,674.63 | 6,227.79 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 10,328.89 | 10,738.79 | -271.61 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 146,670.89 | 34,185.46 | 10,665.59 | ||
加:期初现金及现金等价物余额 | 515,900.06 | 515,900.06 | 515,900.06 | ||
六、期末现金及现金等价物余额 | 662,570.95 | 550,085.52 | 526,565.65 | ||
附注 | |||||
净利润 | -- | 92,531.14 | -- | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
资产减值准备 | -- | 2,582.72 | -- | ||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 10,254.08 | -- | ||
无形资产摊销 | -- | 398.50 | -- | ||
长期待摊费用摊销 | -- | 418.40 | -- | ||
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | ||
固定资产报废损失 | -- | 43.98 | -- | ||
公允价值变动损失 | -- | 17,735.95 | -- | ||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
预计负债 | -- | -- | -- | ||
财务费用 | -- | -14,385.14 | -- | ||
投资损失 | -- | 408.49 | -- | ||
递延所得税资产减少 | -- | -1,096.12 | -- | ||
递延所得税负债增加 | -- | -1,038.89 | -- | ||
存货的减少 | -- | 139,675.40 | -- | ||
经营性应收项目的减少 | -- | 142,323.57 | -- | ||
经营性应付项目的增加 | -- | -343,680.76 | -- | ||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
其他 | -- | -- | -- | ||
经营活动产生现金流量净额 | -- | 46,017.68 | -- | ||
债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
现金的期末余额 | -- | 550,085.52 | -- | ||
现金的期初余额 | -- | 515,900.06 | -- | ||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 34,185.46 | -- |
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