当升科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
当升科技(300073) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金178,603.49130,375.2979,308.7336,461.09
收到的税费返还1,040.14602.98312.972.16
收到的其他与经营活动有关的现金7,753.476,888.346,307.975,246.14
经营活动现金流入小计187,397.09137,866.6185,929.6841,709.39
购买商品、接受劳务支付的现金133,559.98100,234.5058,572.3028,145.48
支付给职工以及为职工支付的现金12,879.179,298.226,932.094,115.62
支付的各项税费9,391.596,706.084,453.062,540.22
支付的其他与经营活动有关的现金2,959.572,630.701,380.20815.66
经营活动现金流出小计158,790.31118,869.5071,337.6635,616.98
经营活动产生的现金流量净额28,606.7818,997.1014,592.016,092.41
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金39.4039.4039.40--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额63.6013.509.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金101,934.13------
投资活动现金流入小计102,037.1452.9048.40--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,215.931,723.86660.25190.94
投资所支付的现金900.00900.00900.00900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金205,980.00------
投资活动现金流出小计212,095.932,623.861,560.251,090.94
投资活动产生的现金流量净额-110,058.79-2,570.96-1,511.86-1,090.94
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金148,704.07148,704.07148,704.07148,820.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金16,856.1416,022.1412,695.252,632.60
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--165.83----
筹资活动现金流入小计165,560.21164,892.04161,399.32151,452.60
偿还债务支付的现金41,426.1123,148.8113,398.812,168.81
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,011.795,787.905,466.39347.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--10.4310.41--
筹资活动现金流出小计47,437.9028,947.1418,875.612,515.99
筹资活动产生的现金流量净额118,122.31135,944.89142,523.71148,936.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响57.22207.3975.68-823.37
五、现金及现金等价物净增加额36,727.52152,578.42155,679.55153,114.71
加:期初现金及现金等价物余额45,086.9545,086.9545,086.9545,086.95
六、期末现金及现金等价物余额81,814.47197,665.37200,766.50198,201.66
附注
净利润31,616.15--11,280.81--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备3,234.81--978.29--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,663.04--2,345.21--
无形资产摊销153.10--74.86--
长期待摊费用摊销24.64--17.85--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-58.63---9.29--
固定资产报废损失66.06------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,501.09--768.95--
投资损失-2,925.64---39.40--
递延所得税资产减少-737.80---267.79--
递延所得税负债增加-313.17---296.86--
存货的减少-2,171.79---3,513.86--
经营性应收项目的减少-23,860.46---43,865.79--
经营性应付项目的增加17,415.38--47,119.04--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额28,606.78--14,592.01--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额81,814.47--200,766.50--
现金的期初余额45,086.95--45,086.95--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额36,727.52--155,679.55--
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