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| 当升科技(300073) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 178,603.49 | 130,375.29 | 79,308.73 | 36,461.09 | |
| 收到的税费返还 | 1,040.14 | 602.98 | 312.97 | 2.16 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,753.47 | 6,888.34 | 6,307.97 | 5,246.14 | |
| 经营活动现金流入小计 | 187,397.09 | 137,866.61 | 85,929.68 | 41,709.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 133,559.98 | 100,234.50 | 58,572.30 | 28,145.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,879.17 | 9,298.22 | 6,932.09 | 4,115.62 | |
| 支付的各项税费 | 9,391.59 | 6,706.08 | 4,453.06 | 2,540.22 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,959.57 | 2,630.70 | 1,380.20 | 815.66 | |
| 经营活动现金流出小计 | 158,790.31 | 118,869.50 | 71,337.66 | 35,616.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,606.78 | 18,997.10 | 14,592.01 | 6,092.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 39.40 | 39.40 | 39.40 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 63.60 | 13.50 | 9.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 101,934.13 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 102,037.14 | 52.90 | 48.40 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,215.93 | 1,723.86 | 660.25 | 190.94 | |
| 投资所支付的现金 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 205,980.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 212,095.93 | 2,623.86 | 1,560.25 | 1,090.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -110,058.79 | -2,570.96 | -1,511.86 | -1,090.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 148,704.07 | 148,704.07 | 148,704.07 | 148,820.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 16,856.14 | 16,022.14 | 12,695.25 | 2,632.60 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 165.83 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 165,560.21 | 164,892.04 | 161,399.32 | 151,452.60 | |
| 偿还债务支付的现金 | 41,426.11 | 23,148.81 | 13,398.81 | 2,168.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,011.79 | 5,787.90 | 5,466.39 | 347.18 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 10.43 | 10.41 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 47,437.90 | 28,947.14 | 18,875.61 | 2,515.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 118,122.31 | 135,944.89 | 142,523.71 | 148,936.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 57.22 | 207.39 | 75.68 | -823.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 36,727.52 | 152,578.42 | 155,679.55 | 153,114.71 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 45,086.95 | 45,086.95 | 45,086.95 | 45,086.95 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 81,814.47 | 197,665.37 | 200,766.50 | 198,201.66 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 31,616.15 | -- | 11,280.81 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,234.81 | -- | 978.29 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,663.04 | -- | 2,345.21 | -- | |
| 无形资产摊销 | 153.10 | -- | 74.86 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 24.64 | -- | 17.85 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -58.63 | -- | -9.29 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 66.06 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,501.09 | -- | 768.95 | -- | |
| 投资损失 | -2,925.64 | -- | -39.40 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -737.80 | -- | -267.79 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -313.17 | -- | -296.86 | -- | |
| 存货的减少 | -2,171.79 | -- | -3,513.86 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -23,860.46 | -- | -43,865.79 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 17,415.38 | -- | 47,119.04 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 28,606.78 | -- | 14,592.01 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 81,814.47 | -- | 200,766.50 | -- | |
| 现金的期初余额 | 45,086.95 | -- | 45,086.95 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 36,727.52 | -- | 155,679.55 | -- | |
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