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| 当升科技(300073) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 187,834.47 | 197,665.37 | 200,766.50 | 198,201.66 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 111,404.69 | 128,552.78 | 135,056.73 | 104,149.91 | |
| 应收票据 | 23,968.93 | 15,831.04 | 26,259.68 | 26,603.74 | |
| 应收账款 | 87,435.76 | 112,721.75 | 108,797.05 | 77,546.17 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,922.16 | 4,824.54 | 4,666.95 | 12,019.75 | |
| 其他应收款(合计) | 1,724.64 | 2,337.17 | 1,349.00 | 440.53 | |
| 应收利息 | 1,275.86 | -- | 1,035.21 | 104.45 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 448.77 | 2,337.17 | 313.79 | 336.09 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 28,190.62 | 38,807.75 | 29,532.69 | 33,389.87 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,799.70 | 950.93 | 621.20 | 890.13 | |
| 流动资产合计 | 336,876.27 | 373,138.55 | 371,993.07 | 349,091.86 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 10,064.44 | 11,660.04 | 11,876.73 | 12,256.07 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | 1,000.00 | |
| 投资性房地产 | 7,674.18 | 7,718.94 | 7,763.70 | 7,808.46 | |
| 在建工程(合计) | 4,058.55 | 2,320.50 | 2,018.75 | 418.44 | |
| 在建工程 | 4,058.55 | 2,320.50 | 2,018.75 | 418.44 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 45,176.80 | 43,768.22 | 44,362.86 | 45,556.75 | |
| 固定资产净额 | 45,176.80 | 43,768.22 | 44,362.86 | 45,556.75 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,117.75 | 2,143.99 | 2,143.44 | 2,180.87 | |
| 开发支出 | 128.36 | 128.36 | 180.91 | 229.23 | |
| 商誉 | 31,302.66 | 31,302.66 | 31,302.66 | 31,302.66 | |
| 长期待摊费用 | 20.96 | 25.61 | 6.06 | 14.98 | |
| 递延所得税资产 | 1,440.45 | 1,101.90 | 970.44 | 717.72 | |
| 其他非流动资产 | 984.42 | 1,000.13 | 103.93 | 917.97 | |
| 非流动资产合计 | 102,968.56 | 101,170.34 | 100,729.48 | 102,403.16 | |
| 资产总计 | 439,844.84 | 474,308.89 | 472,722.54 | 451,495.02 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 11,187.68 | 28,562.34 | 34,709.31 | 35,611.29 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 72,770.03 | 100,186.80 | 103,403.91 | 83,278.05 | |
| 应付票据 | 30,114.46 | -- | 36,405.56 | 28,528.56 | |
| 应付账款 | 42,655.57 | -- | 66,998.35 | 54,749.49 | |
| 预收款项 | 2,504.52 | 4,211.08 | 2,960.19 | 4,251.00 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,257.14 | 3,444.78 | 3,291.91 | 2,259.54 | |
| 应交税费 | 2,130.72 | 2,382.22 | 1,711.89 | 1,228.88 | |
| 其他应付款(合计) | 1,307.88 | 704.85 | 565.71 | 544.51 | |
| 应付利息 | 35.61 | -- | 55.04 | 49.65 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,272.27 | 704.85 | 510.67 | 494.86 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 95,157.97 | 139,492.06 | 146,642.93 | 127,173.27 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 6,017.79 | 5,946.40 | 6,019.40 | 6,019.40 | |
| 长期应付款 | 6,017.79 | 5,946.40 | 6,019.40 | 6,019.40 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 94.17 | 105.51 | 110.48 | 201.21 | |
| 长期递延收益 | 8,431.11 | 8,347.48 | 8,606.22 | 8,280.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 14,543.06 | 14,399.38 | 14,736.10 | 14,500.61 | |
| 负债合计 | 109,701.03 | 153,891.45 | 161,379.03 | 141,673.88 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 43,672.28 | 43,672.28 | 43,672.28 | 43,672.28 | |
| 资本公积 | 220,802.23 | 220,802.23 | 220,802.23 | 220,728.87 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -2,224.48 | -867.88 | -689.44 | 475.83 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,528.08 | 3,552.66 | 3,552.66 | 3,552.66 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 62,365.70 | 53,258.16 | 44,005.78 | 41,391.49 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 330,143.81 | 320,417.44 | 311,343.51 | 309,821.13 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 330,143.81 | 320,417.44 | 311,343.51 | 309,821.13 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 439,844.84 | 474,308.89 | 472,722.54 | 451,495.02 | |
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