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| 思创医惠(300078) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 44,201.85 | 31,530.74 | 19,406.85 | 47,978.40 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 47.86 | 65.26 | 61.65 | 67.36 | |
| 应收账款 | 44,906.00 | 38,758.25 | 37,815.30 | 11,114.74 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,119.47 | 2,934.39 | 2,354.44 | 181.56 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 23.49 | 12.50 | 189.86 | 335.30 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,903.15 | 3,376.32 | 3,598.73 | 1,293.53 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 17,832.34 | 19,889.75 | 18,781.42 | 11,118.58 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,559.37 | 2,626.22 | 3,564.35 | 3,048.71 | |
| 流动资产合计 | 114,593.53 | 99,193.43 | 85,772.60 | 75,138.18 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 2,720.00 | 1,720.00 | 1,720.00 | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 14,292.21 | 11,427.21 | 11,405.34 | 11,419.82 | |
| 投资性房地产 | 362.51 | 365.26 | 372.67 | 380.37 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 12,941.28 | 12,441.63 | 13,217.26 | 14,208.67 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 19,825.27 | 19,619.15 | 18,818.74 | 16,107.59 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 8,600.86 | 8,829.46 | 9,209.11 | 3,702.38 | |
| 开发支出 | 653.71 | 469.86 | 282.65 | -- | |
| 商誉 | 69,880.74 | 70,974.17 | 70,974.17 | 7,567.58 | |
| 长期待摊费用 | 372.43 | 383.59 | 420.06 | 237.51 | |
| 递延所得税资产 | 739.04 | 433.43 | 443.84 | 77.69 | |
| 其他非流动资产 | 712.50 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 131,100.54 | 126,663.75 | 126,863.84 | 53,701.62 | |
| 资产总计 | 245,694.07 | 225,857.18 | 212,636.43 | 128,839.80 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 17,500.00 | 8,500.00 | 2,500.00 | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | 1,599.75 | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 16.39 | 52.15 | 127.95 | 70.58 | |
| 应付账款 | 7,181.05 | 6,639.38 | 6,271.46 | 4,206.01 | |
| 预收款项 | 1,028.33 | 1,222.71 | 1,179.06 | 1,704.29 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,779.77 | 1,107.64 | 1,030.89 | 395.25 | |
| 应交税费 | 7,868.63 | 2,556.97 | 2,447.86 | 660.66 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 71.82 | 45.56 | 3.74 | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 162.64 | 357.80 | |
| 其他应付款 | 48,691.48 | 52,296.32 | 78,185.30 | 807.95 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,600.00 | 3,600.00 | 23.18 | 56.67 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 88,737.46 | 76,020.73 | 91,932.08 | 9,858.95 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 26,400.00 | 26,400.00 | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 16.30 | 15.99 | 15.99 | -- | |
| 递延所得税负债 | 4.59 | -- | -- | 65.00 | |
| 长期递延收益 | 75.00 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 26,495.89 | 26,415.99 | 15.99 | 65.00 | |
| 负债合计 | 115,233.35 | 102,436.72 | 91,948.07 | 9,923.95 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 41,875.00 | 16,750.00 | 16,750.00 | 16,750.00 | |
| 资本公积 | 60,116.09 | 84,913.33 | 85,148.16 | 85,148.16 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -693.53 | -747.47 | -563.61 | -678.22 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,806.27 | 5,148.04 | 5,148.04 | 5,148.04 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 21,364.57 | 15,444.25 | 12,316.28 | 10,878.50 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 128,468.40 | 121,508.15 | 118,798.87 | 117,246.48 | |
| 少数股东权益 | 1,992.33 | 1,912.31 | 1,889.50 | 1,669.37 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 130,460.72 | 123,420.46 | 120,688.36 | 118,915.85 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 245,694.07 | 225,857.18 | 212,636.43 | 128,839.80 | |
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