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| 思创医惠(300078) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,153.59 | 103,624.20 | 76,957.77 | 54,217.22 | 28,312.47 |
| 收到的税费返还 | 1,048.77 | 4,805.33 | 3,674.78 | 2,873.27 | 1,523.49 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,568.10 | 12,097.30 | 17,292.05 | 6,356.52 | 1,884.94 |
| 经营活动现金流入小计 | 22,770.46 | 120,526.83 | 97,924.60 | 63,447.01 | 31,720.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,198.04 | 56,541.41 | 48,188.73 | 29,273.79 | 12,374.09 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,853.42 | 37,085.32 | 26,791.40 | 19,033.19 | 8,721.13 |
| 支付的各项税费 | 1,063.18 | 5,767.82 | 4,260.61 | 3,524.86 | 2,338.63 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,103.95 | 19,953.54 | 19,692.10 | 10,268.27 | 3,453.64 |
| 经营活动现金流出小计 | 20,218.59 | 119,348.10 | 98,932.83 | 62,100.11 | 26,887.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,551.87 | 1,178.74 | -1,008.24 | 1,346.91 | 4,833.41 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 75.23 | 498.15 | 431.03 | 373.40 | 190.56 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 18,107.79 | 10,964.71 | 8,195.75 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 1,327.39 | 1,274.05 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 21,119.70 | 118,957.04 | 108,985.97 | 86,000.00 | 40,237.94 |
| 投资活动现金流入小计 | 21,194.93 | 138,890.37 | 121,655.77 | 94,569.14 | 40,428.50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 284.74 | 2,310.00 | 2,058.28 | 1,133.80 | 629.06 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,940.22 | 116,551.65 | 89,655.23 | 89,640.34 | 35,136.94 |
| 投资活动现金流出小计 | 4,224.97 | 118,861.66 | 91,713.50 | 90,774.14 | 35,766.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 16,969.97 | 20,028.71 | 29,942.27 | 3,795.00 | 4,662.50 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 11,750.00 | 87,976.40 | 83,476.40 | 64,416.40 | 46,719.43 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,750.00 | 127,976.40 | 123,476.40 | 104,416.40 | 46,719.43 |
| 偿还债务支付的现金 | 16,800.00 | 112,736.40 | 97,636.40 | 73,426.40 | 55,296.40 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,629.51 | 4,724.39 | 3,510.96 | 2,528.52 | 1,769.36 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 110.43 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 40,164.90 | 40,212.17 | 40,062.86 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,429.51 | 157,625.70 | 141,359.52 | 116,017.78 | 57,065.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,679.51 | -29,649.30 | -17,883.12 | -11,601.38 | -10,346.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 152.93 | 241.83 | 199.45 | 236.74 | 2.76 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,995.25 | -8,200.02 | 11,250.36 | -6,222.73 | -847.66 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 35,248.68 | 43,448.70 | 43,448.70 | 43,497.82 | 43,432.55 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 48,243.94 | 35,248.68 | 54,699.06 | 37,275.09 | 42,584.90 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -87,547.59 | -- | -9,835.36 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 35,574.72 | -- | 2,238.75 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 8,794.91 | -- | 4,815.90 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 4,552.00 | -- | 1,869.72 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 680.40 | -- | 290.92 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -14,395.03 | -- | -5,927.32 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 65.82 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 5,447.35 | -- | 103.66 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 8,610.14 | -- | 3,764.81 | -- |
| 投资损失 | -- | 1,209.02 | -- | 410.85 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 6,286.96 | -- | 10.58 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 6,863.93 | -- | -1,209.29 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 17,109.85 | -- | 4,273.75 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 7,758.83 | -- | 516.98 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,178.74 | -- | 1,346.91 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 35,248.68 | -- | 37,275.09 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 43,448.70 | -- | 43,497.82 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -8,200.02 | -- | -6,222.73 | -- |
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