思创医惠

- 300078

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
思创医惠(300078) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金27,160.46115,844.4480,512.9451,351.2821,508.08
收到的税费返还2,034.756,812.984,616.673,449.762,197.75
收到的其他与经营活动有关的现金1,986.314,480.953,911.861,131.142,224.94
经营活动现金流入小计31,181.52127,138.3789,041.4755,932.1825,930.78
购买商品、接受劳务支付的现金22,318.2067,700.0255,465.0938,816.7018,031.74
支付给职工以及为职工支付的现金10,419.1028,151.4819,522.6213,498.257,252.58
支付的各项税费2,803.2810,686.717,388.335,786.403,205.57
支付的其他与经营活动有关的现金8,517.1520,825.2117,370.9310,685.055,200.74
经营活动现金流出小计44,057.73127,363.4299,746.9768,786.4033,690.63
经营活动产生的现金流量净额-12,876.21-225.05-10,705.50-12,854.23-7,759.85
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金110.00618.4367.720.22--
取得投资收益所收到的现金--55.5139.7739.6718.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.4520.780.130.130.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金8.519,436.481,030.3116.618.00
投资活动现金流入小计120.9610,131.201,137.9356.6326.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,850.307,649.633,386.042,984.142,508.71
投资所支付的现金--18,507.8618,429.918,141.793,291.79
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--1,154.38------
支付的其他与投资活动有关的现金--9,000.004,612.92105.205,147.75
投资活动现金流出小计4,850.3036,311.8726,428.8711,231.1310,948.25
投资活动产生的现金流量净额-4,729.34-26,180.67-25,290.94-11,174.50-10,921.97
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--337.5097.5087.50--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--337.50------
取得借款收到的现金12,579.6071,306.9653,969.4919,790.9915,332.15
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--60.0027.00----
筹资活动现金流入小计12,579.6071,704.4654,093.9919,878.4915,332.15
偿还债务支付的现金18,471.2836,280.0028,008.6916,005.9313,502.79
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金773.073,852.044,445.592,830.79535.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--142.70------
支付其他与筹资活动有关的现金169.53807.22700.00----
筹资活动现金流出小计19,413.8840,939.2633,154.2818,836.7114,038.40
筹资活动产生的现金流量净额-6,834.2830,765.2120,939.711,041.781,293.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响18.56-119.37-134.54-328.66-106.68
五、现金及现金等价物净增加额-24,421.274,240.12-15,191.27-23,315.60-17,494.75
加:期初现金及现金等价物余额46,815.8642,575.7442,575.7442,575.7442,575.74
六、期末现金及现金等价物余额22,394.5946,815.8627,384.4619,260.1425,080.99
附注
净利润--14,096.47--7,048.20--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--4,091.93--1,423.66--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,972.65--1,895.67--
无形资产摊销--1,539.59--642.15--
长期待摊费用摊销--828.26--238.21--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--2.04--30.38--
固定资产报废损失--131.64--83.79--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,046.00--1,868.52--
投资损失--161.82--74.46--
递延所得税资产减少---471.36---200.90--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--2,974.56---1,239.08--
经营性应收项目的减少---36,212.27---19,598.09--
经营性应付项目的增加--3,934.42---5,283.13--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--679.20--161.93--
经营活动产生现金流量净额---225.05---12,854.23--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--46,815.86--19,260.14--
现金的期初余额--42,575.74--42,575.74--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--4,240.12---23,315.60--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶