思创医惠

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
思创医惠(300078) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金80,512.9451,351.2821,508.08114,514.2366,367.79
收到的税费返还4,616.673,449.762,197.758,167.736,521.32
收到的其他与经营活动有关的现金3,911.861,131.142,224.944,093.824,321.10
经营活动现金流入小计89,041.4755,932.1825,930.78126,775.7877,210.21
购买商品、接受劳务支付的现金55,465.0938,816.7018,031.7460,348.5846,638.40
支付给职工以及为职工支付的现金19,522.6213,498.257,252.5824,405.0715,844.79
支付的各项税费7,388.335,786.403,205.579,941.318,261.98
支付的其他与经营活动有关的现金17,370.9310,685.055,200.7413,711.9411,975.94
经营活动现金流出小计99,746.9768,786.4033,690.63108,406.9182,721.11
经营活动产生的现金流量净额-10,705.50-12,854.23-7,759.8518,368.87-5,510.90
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金67.720.22----83.05
取得投资收益所收到的现金39.7739.6718.21148.0221.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.130.130.07282.441.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------55.90--
收到的其他与投资活动有关的现金1,030.3116.618.0011,151.58438.51
投资活动现金流入小计1,137.9356.6326.2811,637.93544.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,386.042,984.142,508.717,391.613,469.23
投资所支付的现金18,429.918,141.793,291.798,150.428,141.02
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------2,319.23--
支付的其他与投资活动有关的现金4,612.92105.205,147.7510,617.005,000.00
投资活动现金流出小计26,428.8711,231.1310,948.2528,478.2616,610.26
投资活动产生的现金流量净额-25,290.94-11,174.50-10,921.97-16,840.33-16,065.64
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金97.5087.50--190.00170.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------190.00170.00
取得借款收到的现金53,969.4919,790.9915,332.1537,739.3520,577.56
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金27.00--------
筹资活动现金流入小计54,093.9919,878.4915,332.1537,929.3520,747.56
偿还债务支付的现金28,008.6916,005.9313,502.7952,811.9639,388.75
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,445.592,830.79535.6112,896.1012,402.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金700.00----100.00--
筹资活动现金流出小计33,154.2818,836.7114,038.4065,808.0651,791.30
筹资活动产生的现金流量净额20,939.711,041.781,293.75-27,878.71-31,043.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-134.54-328.66-106.68-152.91102.72
五、现金及现金等价物净增加额-15,191.27-23,315.60-17,494.75-26,503.07-52,517.57
加:期初现金及现金等价物余额42,575.7442,575.7442,575.7469,078.8169,078.81
六、期末现金及现金等价物余额27,384.4619,260.1425,080.9942,575.7416,561.24
附注
净利润--7,048.20--13,117.48--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,423.66--6,666.30--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,895.67--3,763.75--
无形资产摊销--642.15--1,115.11--
长期待摊费用摊销--238.21--785.07--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--30.38---28.52--
固定资产报废损失--83.79--83.94--
公允价值变动损失------830.19--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,868.52--1,918.53--
投资损失--74.46---1,626.96--
递延所得税资产减少---200.90---289.12--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---1,239.08---1,662.25--
经营性应收项目的减少---19,598.09---13,162.88--
经营性应付项目的增加---5,283.13--6,858.24--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--161.93------
经营活动产生现金流量净额---12,854.23--18,368.87--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--19,260.14--42,575.74--
现金的期初余额--42,575.74--69,078.81--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---23,315.60---26,503.07--
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