思创医惠

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
思创医惠(300078) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金59,818.1927,160.46115,844.4480,512.9451,351.28
收到的税费返还3,295.632,034.756,812.984,616.673,449.76
收到的其他与经营活动有关的现金1,315.681,986.314,480.953,911.861,131.14
经营活动现金流入小计64,429.5131,181.52127,138.3789,041.4755,932.18
购买商品、接受劳务支付的现金40,486.0022,318.2067,700.0255,465.0938,816.70
支付给职工以及为职工支付的现金17,378.7210,419.1028,151.4819,522.6213,498.25
支付的各项税费5,941.352,803.2810,686.717,388.335,786.40
支付的其他与经营活动有关的现金14,107.178,517.1520,825.2117,370.9310,685.05
经营活动现金流出小计77,913.2344,057.73127,363.4299,746.9768,786.40
经营活动产生的现金流量净额-13,483.73-12,876.21-225.05-10,705.50-12,854.23
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金110.00110.00618.4367.720.22
取得投资收益所收到的现金----55.5139.7739.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.452.4520.780.130.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-19.76--------
收到的其他与投资活动有关的现金138.118.519,436.481,030.3116.61
投资活动现金流入小计230.80120.9610,131.201,137.9356.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,797.464,850.307,649.633,386.042,984.14
投资所支付的现金325.00--18,507.8618,429.918,141.79
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----1,154.38----
支付的其他与投资活动有关的现金----9,000.004,612.92105.20
投资活动现金流出小计7,122.464,850.3036,311.8726,428.8711,231.13
投资活动产生的现金流量净额-6,891.66-4,729.34-26,180.67-25,290.94-11,174.50
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----337.5097.5087.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----337.50----
取得借款收到的现金26,389.9512,579.6071,306.9653,969.4919,790.99
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----60.0027.00--
筹资活动现金流入小计26,389.9512,579.6071,704.4654,093.9919,878.49
偿还债务支付的现金28,732.3018,471.2836,280.0028,008.6916,005.93
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,892.56773.073,852.044,445.592,830.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----142.70----
支付其他与筹资活动有关的现金--169.53807.22700.00--
筹资活动现金流出小计31,624.8619,413.8840,939.2633,154.2818,836.71
筹资活动产生的现金流量净额-5,234.91-6,834.2830,765.2120,939.711,041.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响209.8218.56-119.37-134.54-328.66
五、现金及现金等价物净增加额-25,400.47-24,421.274,240.12-15,191.27-23,315.60
加:期初现金及现金等价物余额46,815.8646,815.8642,575.7442,575.7442,575.74
六、期末现金及现金等价物余额21,415.3822,394.5946,815.8627,384.4619,260.14
附注
净利润8,571.28--14,096.47--7,048.20
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备290.98--4,091.93--1,423.66
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,020.75--3,972.65--1,895.67
无形资产摊销736.80--1,539.59--642.15
长期待摊费用摊销514.35--828.26--238.21
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失2.90--2.04--30.38
固定资产报废损失0.94--131.64--83.79
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,761.47--4,046.00--1,868.52
投资损失-195.57--161.82--74.46
递延所得税资产减少-41.31---471.36---200.90
递延所得税负债增加----------
存货的减少-3,646.31--2,974.56---1,239.08
经营性应收项目的减少-25,743.80---36,212.27---19,598.09
经营性应付项目的增加2,200.31--3,934.42---5,283.13
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----679.20--161.93
经营活动产生现金流量净额-13,483.73---225.05---12,854.23
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额21,415.38--46,815.86--19,260.14
现金的期初余额46,815.86--42,575.74--42,575.74
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-25,400.47--4,240.12---23,315.60
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