思创医惠

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
思创医惠(300078) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金115,844.4480,512.9451,351.2821,508.08114,514.23
收到的税费返还6,812.984,616.673,449.762,197.758,167.73
收到的其他与经营活动有关的现金4,480.953,911.861,131.142,224.944,093.82
经营活动现金流入小计127,138.3789,041.4755,932.1825,930.78126,775.78
购买商品、接受劳务支付的现金67,700.0255,465.0938,816.7018,031.7460,348.58
支付给职工以及为职工支付的现金28,151.4819,522.6213,498.257,252.5824,405.07
支付的各项税费10,686.717,388.335,786.403,205.579,941.31
支付的其他与经营活动有关的现金20,825.2117,370.9310,685.055,200.7413,711.94
经营活动现金流出小计127,363.4299,746.9768,786.4033,690.63108,406.91
经营活动产生的现金流量净额-225.05-10,705.50-12,854.23-7,759.8518,368.87
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金618.4367.720.22----
取得投资收益所收到的现金55.5139.7739.6718.21148.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额20.780.130.130.07282.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------55.90
收到的其他与投资活动有关的现金9,436.481,030.3116.618.0011,151.58
投资活动现金流入小计10,131.201,137.9356.6326.2811,637.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,649.633,386.042,984.142,508.717,391.61
投资所支付的现金18,507.8618,429.918,141.793,291.798,150.42
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,154.38------2,319.23
支付的其他与投资活动有关的现金9,000.004,612.92105.205,147.7510,617.00
投资活动现金流出小计36,311.8726,428.8711,231.1310,948.2528,478.26
投资活动产生的现金流量净额-26,180.67-25,290.94-11,174.50-10,921.97-16,840.33
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金337.5097.5087.50--190.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金337.50------190.00
取得借款收到的现金71,306.9653,969.4919,790.9915,332.1537,739.35
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金60.0027.00------
筹资活动现金流入小计71,704.4654,093.9919,878.4915,332.1537,929.35
偿还债务支付的现金36,280.0028,008.6916,005.9313,502.7952,811.96
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,852.044,445.592,830.79535.6112,896.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润142.70--------
支付其他与筹资活动有关的现金807.22700.00----100.00
筹资活动现金流出小计40,939.2633,154.2818,836.7114,038.4065,808.06
筹资活动产生的现金流量净额30,765.2120,939.711,041.781,293.75-27,878.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-119.37-134.54-328.66-106.68-152.91
五、现金及现金等价物净增加额4,240.12-15,191.27-23,315.60-17,494.75-26,503.07
加:期初现金及现金等价物余额42,575.7442,575.7442,575.7442,575.7469,078.81
六、期末现金及现金等价物余额46,815.8627,384.4619,260.1425,080.9942,575.74
附注
净利润14,096.47--7,048.20--13,117.48
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备4,091.93--1,423.66--6,666.30
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,972.65--1,895.67--3,763.75
无形资产摊销1,539.59--642.15--1,115.11
长期待摊费用摊销828.26--238.21--785.07
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失2.04--30.38---28.52
固定资产报废损失131.64--83.79--83.94
公允价值变动损失--------830.19
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用4,046.00--1,868.52--1,918.53
投资损失161.82--74.46---1,626.96
递延所得税资产减少-471.36---200.90---289.12
递延所得税负债增加----------
存货的减少2,974.56---1,239.08---1,662.25
经营性应收项目的减少-36,212.27---19,598.09---13,162.88
经营性应付项目的增加3,934.42---5,283.13--6,858.24
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他679.20--161.93----
经营活动产生现金流量净额-225.05---12,854.23--18,368.87
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额46,815.86--19,260.14--42,575.74
现金的期初余额42,575.74--42,575.74--69,078.81
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额4,240.12---23,315.60---26,503.07
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