思创医惠

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
思创医惠(300078) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金64,189.9739,744.9719,153.59103,624.2076,957.77
收到的税费返还3,436.251,495.191,048.774,805.333,674.78
收到的其他与经营活动有关的现金7,610.006,221.402,568.1012,097.3017,292.05
经营活动现金流入小计75,236.2347,461.5622,770.46120,526.8397,924.60
购买商品、接受劳务支付的现金32,798.8319,481.348,198.0456,541.4148,188.73
支付给职工以及为职工支付的现金22,261.2615,542.997,853.4237,085.3226,791.40
支付的各项税费6,607.652,508.031,063.185,767.824,260.61
支付的其他与经营活动有关的现金13,441.046,592.573,103.9519,953.5419,692.10
经营活动现金流出小计75,108.7844,124.9320,218.59119,348.1098,932.83
经营活动产生的现金流量净额127.453,336.642,551.871,178.74-1,008.24
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金278.9279.3475.23498.15431.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额55,142.2353,000.00--18,107.7910,964.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------1,327.391,274.05
收到的其他与投资活动有关的现金51,283.1821,164.1121,119.70118,957.04108,985.97
投资活动现金流入小计106,704.3374,243.4421,194.93138,890.37121,655.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金635.51328.89284.742,310.002,058.28
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金59,000.0034,000.003,940.22116,551.6589,655.23
投资活动现金流出小计59,635.5134,328.894,224.97118,861.6691,713.50
投资活动产生的现金流量净额47,068.8139,914.5516,969.9720,028.7129,942.27
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金25,050.0025,050.0011,750.0087,976.4083,476.40
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------40,000.0040,000.00
筹资活动现金流入小计25,050.0025,050.0011,750.00127,976.40123,476.40
偿还债务支付的现金67,420.0048,760.0016,800.00112,736.4097,636.40
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,722.062,158.761,629.514,724.393,510.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------110.43--
支付其他与筹资活动有关的现金2,549.532,549.53--40,164.9040,212.17
筹资活动现金流出小计72,691.5953,468.2918,429.51157,625.70141,359.52
筹资活动产生的现金流量净额-47,641.59-28,418.29-6,679.51-29,649.30-17,883.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响275.59200.30152.93241.83199.45
五、现金及现金等价物净增加额-169.7415,033.2012,995.25-8,200.0211,250.36
加:期初现金及现金等价物余额35,326.4935,248.6835,248.6843,448.7043,448.70
六、期末现金及现金等价物余额35,156.7550,281.8848,243.9435,248.6854,699.06
附注
净利润---22,566.98---87,547.59--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--8,264.84--35,574.72--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,221.90--8,794.91--
无形资产摊销--1,420.64--4,552.00--
长期待摊费用摊销--124.81--680.40--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--8.08---14,395.03--
固定资产报废损失------65.82--
公允价值变动损失---16.83--5,447.35--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,924.71--8,610.14--
投资损失--243.86--1,209.02--
递延所得税资产减少--114.28--6,286.96--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--150.55--6,863.93--
经营性应收项目的减少--6,051.37--17,109.85--
经营性应付项目的增加--3,390.38--7,758.83--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--3,336.64--1,178.74--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--50,281.88--35,248.68--
现金的期初余额--35,248.68--43,448.70--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--15,033.20---8,200.02--
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