思创医惠

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
思创医惠(300078) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金76,957.7754,217.2228,312.47115,575.3488,075.04
收到的税费返还3,674.782,873.271,523.495,774.834,606.40
收到的其他与经营活动有关的现金17,292.056,356.521,884.9413,121.0212,327.96
经营活动现金流入小计97,924.6063,447.0131,720.90134,471.18105,009.41
购买商品、接受劳务支付的现金48,188.7329,273.7912,374.0977,134.5367,905.05
支付给职工以及为职工支付的现金26,791.4019,033.198,721.1341,521.4631,427.85
支付的各项税费4,260.613,524.862,338.634,935.044,759.14
支付的其他与经营活动有关的现金19,692.1010,268.273,453.6421,399.4223,531.78
经营活动现金流出小计98,932.8362,100.1126,887.49144,990.46127,623.81
经营活动产生的现金流量净额-1,008.241,346.914,833.41-10,519.27-22,614.41
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------2,381.61610.00
取得投资收益所收到的现金431.03373.40190.561,617.981,041.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额10,964.718,195.75--698.272.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,274.05----2,208.943,161.96
收到的其他与投资活动有关的现金108,985.9786,000.0040,237.94208,832.43164,112.97
投资活动现金流入小计121,655.7794,569.1440,428.50215,739.23168,928.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,058.281,133.80629.0611,575.505,457.59
投资所支付的现金--------92.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金89,655.2389,640.3435,136.94188,343.90138,250.16
投资活动现金流出小计91,713.5090,774.1435,766.01199,919.39143,800.25
投资活动产生的现金流量净额29,942.273,795.004,662.5015,819.8425,128.36
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金83,476.4064,416.4046,719.4346,550.0055,050.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金40,000.0040,000.00--18,000.00--
筹资活动现金流入小计123,476.40104,416.4046,719.4364,550.0055,050.00
偿还债务支付的现金97,636.4073,426.4055,296.4076,218.2460,483.78
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,510.962,528.521,769.366,347.744,724.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------151.28--
支付其他与筹资活动有关的现金40,212.1740,062.86--19,635.06--
筹资活动现金流出小计141,359.52116,017.7857,065.76102,201.0465,208.11
筹资活动产生的现金流量净额-17,883.12-11,601.38-10,346.33-37,651.04-10,158.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响199.45236.742.76841.14553.87
五、现金及现金等价物净增加额11,250.36-6,222.73-847.66-31,509.33-7,090.28
加:期初现金及现金等价物余额43,448.7043,497.8243,432.5574,958.0374,958.03
六、期末现金及现金等价物余额54,699.0637,275.0942,584.9043,448.7067,867.75
附注
净利润---9,835.36---88,614.90--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,238.75--53,712.73--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,815.90--9,361.04--
无形资产摊销--1,869.72--4,480.82--
长期待摊费用摊销--290.92--1,214.44--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---5,927.32---413.31--
固定资产报废损失------13.14--
公允价值变动损失--103.66--970.51--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,764.81--8,595.40--
投资损失--410.85---387.21--
递延所得税资产减少--10.58--149.46--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---1,209.29---2,557.86--
经营性应收项目的减少--4,273.75--2,922.02--
经营性应付项目的增加--516.98---194.40--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--1,346.91---10,519.27--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--37,275.09--43,448.70--
现金的期初余额--43,497.82--74,958.03--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---6,222.73---31,509.33--
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