| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 126,100.39 | 101,123.28 | 54,839.63 | 28,690.91 |
| 收到的税费返还 | 6,663.37 | 4,194.24 | 2,963.93 | 1,188.81 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,614.59 | 12,808.47 | 3,296.88 | 2,848.60 |
| 经营活动现金流入小计 | 147,378.35 | 118,125.99 | 61,100.43 | 32,728.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 63,183.23 | 66,681.51 | 43,089.03 | 26,227.39 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,360.94 | 28,196.77 | 19,760.03 | 11,982.83 |
| 支付的各项税费 | 7,849.95 | 6,790.23 | 4,873.77 | 2,183.56 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 40,992.43 | 19,614.97 | 11,800.23 | 5,372.86 |
| 经营活动现金流出小计 | 148,386.54 | 121,283.49 | 79,523.07 | 45,766.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,008.19 | -3,157.50 | -18,422.64 | -13,038.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 635.65 | 2,547.69 | 223.65 | 513.46 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,025.72 | 283.82 | 283.82 | 369.44 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 27.61 | 3.35 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 141.77 | 141.77 | -20.53 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 97,716.80 | 22,176.40 | 22,880.76 | 2,435.70 |
| 投资活动现金流入小计 | 99,405.78 | 25,153.03 | 23,530.01 | 3,298.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 48,131.22 | 13,171.99 | 5,940.18 | 2,579.39 |
| 投资所支付的现金 | 11,258.67 | 13,612.86 | 10,678.00 | 6,748.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 86,365.66 | 15,000.00 | -- | 25,672.95 |
| 投资活动现金流出小计 | 145,755.55 | 41,784.84 | 16,618.18 | 35,000.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -46,349.77 | -16,631.81 | 6,911.83 | -31,702.27 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 6,385.68 | 6,385.68 | 6,385.68 | 6,385.68 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 117,073.78 | 68,282.71 | 66,656.49 | 47,002.82 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,444.00 | 1,444.00 | 1,444.00 | 15.21 |
| 筹资活动现金流入小计 | 124,903.46 | 76,112.39 | 74,486.17 | 53,403.70 |
| 偿还债务支付的现金 | 81,085.47 | 43,819.24 | 41,169.24 | 11,766.25 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,040.79 | 4,038.33 | 1,696.29 | 494.41 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 107.10 | 20,000.00 | 20,000.00 | 28.67 |
| 筹资活动现金流出小计 | 86,233.37 | 67,857.58 | 62,865.53 | 12,289.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 38,670.09 | 8,254.81 | 11,620.64 | 41,114.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,132.62 | -290.74 | 52.97 | 57.88 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,820.49 | -11,825.23 | 162.80 | -3,568.33 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 50,500.38 | 50,500.38 | 50,500.38 | 50,498.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,679.89 | 38,675.15 | 50,663.18 | 46,930.55 |
| 附注 |
| 净利润 | 9,653.90 | -- | 4,796.94 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 9,184.67 | -- | 1,268.01 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,866.00 | -- | 2,251.84 | -- |
| 无形资产摊销 | 2,170.10 | -- | 795.49 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 1,931.85 | -- | 321.37 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -17.38 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 0.32 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 122.21 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 4,094.29 | -- | 1,345.93 | -- |
| 投资损失 | 215.96 | -- | -16.90 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -193.39 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 5,360.35 | -- | -1,913.31 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -48,564.46 | -- | -21,195.18 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 6,749.76 | -- | -6,076.82 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 2,417.63 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,008.19 | -- | -18,422.64 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 40,679.89 | -- | 50,663.18 | -- |
| 现金的期初余额 | 50,500.38 | -- | 50,500.38 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,820.49 | -- | 162.80 | -- |
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