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科新机电(300092) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 11,166.28 | 16,614.46 | 22,993.55 | 28,642.69 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 3,046.65 | 880.05 | 1,081.10 | 949.44 | |
应收账款 | 11,752.88 | 12,603.59 | 12,148.62 | 10,829.03 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 9,502.77 | 9,599.50 | 6,884.09 | 5,041.24 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 112.89 | 441.10 | 292.67 | 331.98 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 8,208.54 | 9,381.73 | 7,821.94 | 7,141.88 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 325.44 | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 44,115.45 | 49,520.43 | 51,221.96 | 52,936.26 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 13,527.56 | 5,257.56 | 3,209.47 | 1,206.10 | |
工程物资 | 563.59 | 563.59 | 563.59 | 8.03 | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 6,582.23 | 6,762.63 | 6,452.29 | 6,339.01 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 2,702.81 | 2,716.94 | 1,847.54 | 1,858.72 | |
开发支出 | 37.00 | 33.06 | 33.06 | 50.58 | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 159.42 | 132.08 | 126.38 | 91.13 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 23,574.62 | 15,467.87 | 12,234.34 | 9,555.57 | |
资产总计 | 67,690.07 | 64,988.30 | 63,456.30 | 62,491.83 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 1,623.46 | 1,000.95 | 540.00 | 1,210.00 | |
应付账款 | 2,755.12 | 3,402.11 | 3,731.16 | 2,943.61 | |
预收款项 | 2,013.80 | 2,787.54 | 2,605.08 | 2,014.03 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,005.60 | 936.99 | 874.87 | 795.80 | |
应交税费 | 199.47 | 79.73 | 210.74 | 414.60 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 2,548.50 | 870.37 | 342.68 | 325.61 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 10,145.95 | 9,077.70 | 8,304.53 | 7,703.65 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | 1,460.00 | 640.00 | 640.00 | 640.00 | |
非流动负债合计 | 1,460.00 | 640.00 | 640.00 | 640.00 | |
负债合计 | 11,605.95 | 9,717.70 | 8,944.53 | 8,343.65 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 9,100.00 | 9,100.00 | 9,100.00 | 9,100.00 | |
资本公积 | 34,288.78 | 34,288.78 | 34,288.78 | 34,288.78 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 1,128.87 | 854.22 | 854.22 | 854.22 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 10,072.79 | 9,538.06 | 8,774.92 | 8,405.18 | |
归属于母公司股东权益合计 | 54,590.45 | 53,781.06 | 53,017.92 | 52,648.19 | |
少数股东权益 | 1,493.67 | 1,489.54 | 1,493.85 | 1,500.00 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 56,084.11 | 55,270.60 | 54,511.77 | 54,148.19 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 67,690.07 | 64,988.30 | 63,456.30 | 62,491.83 |
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