科新机电

- 300092

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
科新机电(300092) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金29,572.1318,919.427,740.0132,293.6421,597.14
收到的税费返还287.00260.17131.90233.87205.61
收到的其他与经营活动有关的现金1,267.66423.45388.81195.3240.86
经营活动现金流入小计31,126.7919,603.048,260.7132,722.8321,843.61
购买商品、接受劳务支付的现金14,002.459,078.634,992.5417,463.5413,375.54
支付给职工以及为职工支付的现金5,066.683,477.322,098.036,418.724,431.98
支付的各项税费2,421.021,512.611,185.462,783.092,070.43
支付的其他与经营活动有关的现金2,830.281,639.901,171.442,950.342,799.99
经营活动现金流出小计24,320.4315,708.469,447.4729,615.6922,677.93
经营活动产生的现金流量净额6,806.363,894.59-1,186.763,107.14-834.32
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.645.64--94.3267.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金401.60--------
投资活动现金流入小计407.245.64--94.3267.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金345.57216.70129.45604.34319.91
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金1,200.00--------
投资活动现金流出小计1,545.57216.70129.45604.34319.91
投资活动产生的现金流量净额-1,138.34-211.06-129.45-510.02-252.74
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金308.63--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金400.00400.00400.00400.00400.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----46.214,553.633,105.00
筹资活动现金流入小计708.63400.00446.214,953.633,505.00
偿还债务支付的现金400.00----500.00500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金404.62395.484.79334.43312.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金4,233.672,941.70538.806,412.493,357.41
筹资活动现金流出小计5,038.293,337.18543.597,246.924,170.03
筹资活动产生的现金流量净额-4,329.66-2,937.18-97.38-2,293.29-665.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.080.00-0.210.530.56
五、现金及现金等价物净增加额1,338.45746.34-1,413.79304.36-1,751.53
加:期初现金及现金等价物余额2,430.372,430.372,430.372,126.012,126.01
六、期末现金及现金等价物余额3,768.823,176.721,016.582,430.37374.48
附注
净利润--2,100.16--683.88--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,439.51--1,505.63--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,089.73--2,130.41--
无形资产摊销--27.25--52.69--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.14--75.19--
固定资产报废损失--2.36--67.86--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--59.20--56.39--
投资损失----------
递延所得税资产减少---189.65--58.01--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---5,701.86---4,291.64--
经营性应收项目的减少--722.98---9,835.07--
经营性应付项目的增加--4,344.77--12,644.69--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------40.92--
经营活动产生现金流量净额--3,894.59--3,107.14--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--3,176.72--2,430.37--
现金的期初余额--2,430.37--2,126.01--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--746.34--304.36--
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