科新机电

- 300092

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
科新机电(300092) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金26,801.1110,927.7548,196.0629,572.1318,919.42
收到的税费返还128.8091.55328.31287.00260.17
收到的其他与经营活动有关的现金57.4235.791,871.501,267.66423.45
经营活动现金流入小计26,987.3311,055.0950,395.8831,126.7919,603.04
购买商品、接受劳务支付的现金21,627.589,748.2922,704.4914,002.459,078.63
支付给职工以及为职工支付的现金3,412.682,228.066,903.845,066.683,477.32
支付的各项税费1,603.251,005.863,124.982,421.021,512.61
支付的其他与经营活动有关的现金2,893.871,653.144,364.832,830.281,639.90
经营活动现金流出小计29,537.3814,635.3437,098.1424,320.4315,708.46
经营活动产生的现金流量净额-2,550.05-3,580.2513,297.746,806.363,894.59
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----5.295.645.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金35,075.7922,026.2311,920.77401.60--
投资活动现金流入小计35,075.7922,026.2311,926.06407.245.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金701.10230.88754.20345.57216.70
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金31,330.0019,200.0019,100.001,200.00--
投资活动现金流出小计32,031.1019,430.8819,854.201,545.57216.70
投资活动产生的现金流量净额3,044.682,595.35-7,928.14-1,138.34-211.06
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----308.63308.63--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----800.00400.00400.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金152.331,116.05------
筹资活动现金流入小计152.331,116.051,108.63708.63400.00
偿还债务支付的现金400.00400.00800.00400.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金433.004.57423.70404.62395.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金47.86--5,197.414,233.672,941.70
筹资活动现金流出小计880.86404.576,421.115,038.293,337.18
筹资活动产生的现金流量净额-728.53711.47-5,312.48-4,329.66-2,937.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.01-0.011.340.080.00
五、现金及现金等价物净增加额-233.90-273.4358.461,338.45746.34
加:期初现金及现金等价物余额2,488.832,488.832,430.372,430.372,430.37
六、期末现金及现金等价物余额2,254.932,215.402,488.833,768.823,176.72
附注
净利润4,383.97--4,324.75--2,100.16
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备763.40--2,883.45--1,439.51
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,102.14--2,189.11--1,089.73
无形资产摊销65.12--59.41--27.25
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-30.70--0.45--0.14
固定资产报废损失19.57--6.85--2.36
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用4.05--74.96--59.20
投资损失-10.78---20.77----
递延所得税资产减少-151.08---335.26---189.65
递延所得税负债增加----------
存货的减少-6,013.20---6,913.15---5,701.86
经营性应收项目的减少-10,877.05---1,966.47--722.98
经营性应付项目的增加8,194.52--12,994.40--4,344.77
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-2,550.05--13,297.74--3,894.59
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额2,254.93--2,488.83--3,176.72
现金的期初余额2,488.83--2,430.37--2,430.37
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-233.90--58.46--746.34
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