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科新机电(300092) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,408.65 | 16,171.73 | 9,109.46 | 5,028.66 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 866.35 | 739.92 | 731.87 | 88.13 | |
经营活动现金流入小计 | 19,275.01 | 16,911.65 | 9,841.33 | 5,116.79 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,520.93 | 6,408.21 | 4,128.35 | 1,881.47 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,895.06 | 4,383.30 | 3,045.59 | 1,796.54 | |
支付的各项税费 | 2,007.22 | 1,451.93 | 1,288.99 | 1,073.12 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,615.57 | 2,381.50 | 1,770.92 | 911.33 | |
经营活动现金流出小计 | 17,038.78 | 14,624.93 | 10,233.86 | 5,662.47 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,236.23 | 2,286.71 | -392.52 | -545.67 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.15 | 0.15 | -- | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 25.00 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 25.15 | 0.15 | -- | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 113.09 | 124.42 | 37.44 | 3.91 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 113.09 | 124.42 | 37.44 | 3.91 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -87.93 | -124.27 | -37.44 | -3.91 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 897.76 | 953.42 | 455.41 | 34.55 | |
筹资活动现金流入小计 | 1,897.76 | 1,953.42 | 1,455.41 | 1,034.55 | |
偿还债务支付的现金 | 3,500.00 | 2,829.00 | 1,829.00 | 500.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 252.99 | 217.97 | 162.01 | 79.95 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 95.97 | |
筹资活动现金流出小计 | 3,752.99 | 3,046.97 | 1,991.01 | 675.91 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,855.22 | -1,093.55 | -535.61 | 358.64 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 293.07 | 1,068.89 | -965.56 | -190.94 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,204.61 | 1,204.61 | 1,204.61 | 1,204.61 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,497.69 | 2,273.51 | 239.05 | 1,013.67 | |
附注 | |||||
净利润 | -5,106.96 | -- | 176.81 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 2,395.51 | -- | 306.11 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,009.21 | -- | 1,517.67 | -- | |
无形资产摊销 | 124.00 | -- | 62.29 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.02 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 243.80 | -- | 152.82 | -- | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | 213.30 | -- | -113.54 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 2.04 | -- | 1,474.59 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 2,591.06 | -- | -1,664.82 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -1,235.75 | -- | -2,304.44 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 2,236.23 | -- | -392.52 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 1,497.69 | -- | 239.05 | -- | |
现金的期初余额 | 1,204.61 | -- | 1,204.61 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 293.07 | -- | -965.56 | -- |
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