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| 科新机电(300092) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 90,876.20 | 57,720.12 | 38,355.44 | 16,956.06 | |
| 收到的税费返还 | 445.55 | 223.43 | 102.44 | 66.11 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 296.86 | 508.44 | 567.14 | 27.17 | |
| 经营活动现金流入小计 | 91,618.61 | 58,452.00 | 39,025.02 | 17,049.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 58,539.12 | 41,440.66 | 29,233.40 | 13,431.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,676.73 | 8,713.02 | 6,118.10 | 3,637.97 | |
| 支付的各项税费 | 6,997.21 | 6,217.35 | 5,018.78 | 2,504.22 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,387.40 | 3,456.31 | 2,646.82 | 1,202.03 | |
| 经营活动现金流出小计 | 84,600.46 | 59,827.34 | 43,017.09 | 20,775.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,018.16 | -1,375.34 | -3,992.08 | -3,726.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.73 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -233.43 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,414.30 | 10,414.30 | 10,414.30 | 5,808.67 | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,182.60 | 10,415.83 | 10,415.83 | 5,810.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,554.93 | 1,137.44 | 869.36 | 400.74 | |
| 投资所支付的现金 | 68.12 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,550.00 | 10,701.35 | 10,701.35 | 8,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 12,173.05 | 11,838.79 | 11,570.71 | 8,400.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,990.46 | -1,422.96 | -1,154.88 | -2,590.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 450.37 | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 450.37 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,295.19 | 1,285.34 | 1,285.34 | 11.55 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 326.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,621.19 | 1,285.34 | 1,285.34 | 11.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,621.19 | -1,285.34 | -1,285.34 | 438.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.18 | 0.22 | 0.10 | -0.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,406.69 | -4,083.42 | -6,432.20 | -5,877.78 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,633.55 | 10,633.55 | 10,633.55 | 10,633.55 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,040.24 | 6,550.13 | 4,201.35 | 4,755.76 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,084.82 | -- | 5,768.46 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,783.88 | -- | 1,303.99 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,273.72 | -- | 1,217.47 | -- | |
| 无形资产摊销 | 113.20 | -- | 69.18 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.19 | -- | 0.19 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.75 | -- | 0.08 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3.62 | -- | -3.29 | -- | |
| 投资损失 | -145.22 | -- | -177.17 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -249.43 | -- | -190.58 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -20,876.53 | -- | -2,582.30 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -15,020.72 | -- | -13,657.72 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 27,133.76 | -- | 4,324.90 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -83.49 | -- | -65.29 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,018.16 | -- | -3,992.08 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,040.24 | -- | 4,201.35 | -- | |
| 现金的期初余额 | 10,633.55 | -- | 10,633.55 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,406.69 | -- | -6,432.20 | -- | |
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