科新机电

- 300092

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
科新机电(300092) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金94,679.8665,786.6342,270.0215,186.20
收到的税费返还284.76211.68120.4941.18
收到的其他与经营活动有关的现金4,743.824,517.283,116.2391.78
经营活动现金流入小计99,708.4470,515.5945,506.7415,319.16
购买商品、接受劳务支付的现金70,599.0755,952.8338,124.6215,819.62
支付给职工以及为职工支付的现金13,834.6710,498.167,484.114,430.94
支付的各项税费10,281.186,449.324,832.80626.62
支付的其他与经营活动有关的现金3,958.034,944.492,887.491,592.09
经营活动现金流出小计98,672.9577,844.8053,329.0322,469.28
经营活动产生的现金流量净额1,035.50-7,329.21-7,822.29-7,150.12
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金68.11------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额29.3034.9634.96--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金211,123.95182,818.9665,566.002,002.18
投资活动现金流入小计211,221.36182,853.9165,600.952,002.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,788.755,286.103,703.371,268.54
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金260,200.00197,600.0090,100.002,000.00
投资活动现金流出小计266,988.75202,886.1093,803.373,268.54
投资活动产生的现金流量净额-55,767.39-20,032.19-28,202.42-1,266.36
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金56,753.0256,753.0256,753.0256,753.02
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计56,753.0256,753.0256,753.0256,753.02
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,478.475,478.475,478.47--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金39.23------
筹资活动现金流出小计5,517.705,478.475,478.47--
筹资活动产生的现金流量净额51,235.3351,274.5651,274.5656,753.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.040.070.08-0.03
五、现金及现金等价物净增加额-3,496.5323,913.2215,249.9348,336.52
加:期初现金及现金等价物余额14,040.2414,040.2414,040.2414,040.24
六、期末现金及现金等价物余额10,543.7137,953.4629,290.1762,376.76
附注
净利润16,350.97--9,053.51--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,398.39--1,047.48--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,602.10--766.94--
无形资产摊销107.06--48.87--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-17.68--49.12--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2.46--1.08--
投资损失-322.21---78.62--
递延所得税资产减少-355.81---174.76--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-375.84---794.09--
经营性应收项目的减少-7,531.82---12,668.05--
经营性应付项目的增加-10,924.98---5,125.43--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他102.86--51.66--
经营活动产生现金流量净额1,035.50---7,822.29--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额10,543.71--29,290.17--
现金的期初余额14,040.24--14,040.24--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-3,496.53--15,249.93--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶