报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 71,709.48 | 50,717.71 | 30,976.14 | 16,158.70 |
收到的税费返还 | 322.87 | 299.61 | 179.95 | 70.97 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 269.90 | 236.20 | 199.93 | 44.13 |
经营活动现金流入小计 | 72,302.25 | 51,253.52 | 31,356.03 | 16,273.80 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,307.35 | 34,564.39 | 20,380.39 | 9,724.53 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,309.99 | 7,400.88 | 5,303.70 | 3,275.20 |
支付的各项税费 | 5,580.95 | 4,581.63 | 3,714.62 | 2,529.93 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,077.25 | 4,604.48 | 3,242.24 | 1,862.07 |
经营活动现金流出小计 | 66,275.53 | 51,151.39 | 32,640.95 | 17,391.73 |
经营活动产生的现金流量净额 | 6,026.72 | 102.13 | -1,284.92 | -1,117.93 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.00 | 4.60 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 34,750.28 | 21,228.45 | 16,720.16 | 9,210.52 |
投资活动现金流入小计 | 34,756.28 | 21,233.05 | 16,720.16 | 9,210.52 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,478.63 | 1,179.52 | 942.34 | 591.24 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 33,200.00 | 22,100.00 | 16,200.00 | 9,900.00 |
投资活动现金流出小计 | 34,678.63 | 23,279.52 | 17,142.34 | 10,491.24 |
投资活动产生的现金流量净额 | 77.65 | -2,046.47 | -422.18 | -1,280.72 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,423.01 | 2,183.59 | 873.20 | 1,694.26 |
筹资活动现金流入小计 | 1,423.01 | 2,183.59 | 873.20 | 1,694.26 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,169.55 | 1,158.00 | 1,158.00 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 1,169.55 | 1,158.00 | 1,158.00 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | 253.47 | 1,025.60 | -284.80 | 1,694.26 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.05 | -0.01 | -0.02 | 0.01 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 6,357.79 | -918.75 | -1,991.92 | -704.38 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 4,275.76 | 4,275.76 | 4,275.76 | 4,275.76 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 10,633.55 | 3,357.01 | 2,283.84 | 3,571.38 |
附注 |
净利润 | 9,234.56 | -- | 5,137.49 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 1,022.55 | -- | 406.00 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,307.50 | -- | 1,125.22 | -- |
无形资产摊销 | 136.67 | -- | 80.68 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -9.06 | -- | -7.96 | -- |
固定资产报废损失 | 35.40 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 28.59 | -- | 0.02 | -- |
投资损失 | -50.28 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | 64.16 | -- | -51.11 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -4,973.49 | -- | 6,130.24 | -- |
经营性应收项目的减少 | -11,171.02 | -- | -3,236.43 | -- |
经营性应付项目的增加 | 9,495.43 | -- | -10,869.07 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -94.30 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 6,026.72 | -- | -1,284.92 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 10,633.55 | -- | 2,283.84 | -- |
现金的期初余额 | 4,275.76 | -- | 4,275.76 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 6,357.79 | -- | -1,991.92 | -- |