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智云股份(300097) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 9,074.07 | 8,534.63 | 13,811.57 | 9,363.42 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 62,959.77 | 43,721.86 | 39,099.11 | 38,767.03 | |
应收票据 | 6,047.54 | 4,854.73 | 8,473.73 | 2,260.85 | |
应收账款 | 56,912.22 | 38,867.13 | 30,625.38 | 36,506.18 | |
应收款项融资 | 867.97 | 1,664.15 | 162.00 | 1,377.78 | |
预付款项 | 2,904.47 | 3,313.54 | 2,941.80 | 3,463.40 | |
其他应收款(合计) | 1,055.58 | 1,501.09 | 1,638.47 | 2,408.86 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1,055.58 | -- | 1,638.47 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 46,366.54 | 57,270.49 | 59,449.64 | 48,713.85 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 777.84 | 1,328.09 | 1,003.20 | 1,877.39 | |
流动资产合计 | 124,006.22 | 117,333.84 | 118,105.79 | 105,971.73 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 2,934.67 | 2,948.38 | 2,944.18 | 2,961.68 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 29.89 | -- | -- | -- | |
在建工程 | 29.89 | -- | -- | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 10,293.77 | 10,108.73 | 10,375.57 | 10,322.96 | |
固定资产净额 | 10,293.77 | -- | 10,375.57 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 16,899.56 | 12,075.08 | 12,325.41 | 10,273.23 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 74,089.07 | 76,134.95 | 76,134.95 | 51,570.35 | |
长期待摊费用 | 575.53 | 595.54 | 559.24 | 604.47 | |
递延所得税资产 | 4,031.73 | 4,340.19 | 4,702.76 | 4,921.23 | |
其他非流动资产 | -- | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | |
非流动资产合计 | 110,872.45 | 109,721.09 | 110,560.34 | 84,172.14 | |
资产总计 | 234,878.67 | 227,054.93 | 228,666.13 | 190,143.87 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 21,147.62 | 19,000.00 | 14,740.40 | 14,990.40 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 41,806.29 | 33,707.23 | 31,916.83 | 20,867.25 | |
应付票据 | 865.47 | 1,416.19 | 2,004.70 | -- | |
应付账款 | 40,940.81 | 32,291.04 | 29,912.13 | 20,867.25 | |
预收款项 | -- | -- | -- | 24,333.19 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 2,024.95 | 1,324.97 | 2,171.22 | 1,925.97 | |
应交税费 | 2,617.06 | 364.53 | 685.62 | 1,454.14 | |
其他应付款(合计) | 7,750.40 | 10,137.86 | 23,508.97 | 1,168.01 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 7,750.40 | -- | 23,508.97 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 6,033.10 | 7,464.97 | 10,591.72 | 899.36 | |
流动负债合计 | 95,882.69 | 89,392.80 | 101,488.65 | 65,638.32 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 282.21 | 368.99 | 407.30 | 165.42 | |
递延所得税负债 | 436.72 | 371.76 | 390.05 | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 718.93 | 740.75 | 797.35 | 165.42 | |
负债合计 | 96,601.62 | 90,133.55 | 102,286.01 | 65,803.74 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 28,854.97 | 28,854.97 | 28,854.97 | 28,854.97 | |
资本公积 | 119,683.98 | 118,649.56 | 125,734.89 | 125,734.89 | |
减:库存股 | -- | -- | 15,554.89 | 15,554.89 | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 3,877.34 | 3,921.88 | 3,921.88 | 3,877.34 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -16,612.34 | -16,118.42 | -17,921.10 | -18,345.53 | |
归属于母公司股东权益合计 | 135,803.95 | 135,307.99 | 125,035.74 | 124,566.78 | |
少数股东权益 | 2,473.11 | 1,613.39 | 1,344.38 | -226.65 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 138,277.06 | 136,921.38 | 126,380.13 | 124,340.13 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 234,878.67 | 227,054.93 | 228,666.13 | 190,143.87 |
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