智云股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
智云股份(300097) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金70,651.0559,491.5822,923.0549,777.1546,089.58
收到的税费返还138.1980.89--137.96--
收到的其他与经营活动有关的现金4,151.702,472.39361.032,532.714,224.50
经营活动现金流入小计74,940.9462,044.8523,284.0752,447.8250,314.08
购买商品、接受劳务支付的现金33,177.8326,691.928,664.9424,212.5430,839.70
支付给职工以及为职工支付的现金12,923.658,616.863,642.8717,214.1711,615.19
支付的各项税费2,922.721,785.15889.113,184.542,027.13
支付的其他与经营活动有关的现金11,361.786,757.572,460.426,474.176,814.96
经营活动现金流出小计60,385.9843,851.5015,657.3351,085.4351,296.99
经营活动产生的现金流量净额14,554.9618,193.357,626.741,362.39-982.91
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------4,850.73143.52
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额19.5515.0513.80140.9197.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------2,735.74--
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计19.5515.0513.807,727.38241.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金579.17563.6389.2911,263.624,115.50
投资所支付的现金----546.675,000.00533.33
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额21,634.6310,634.63------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计22,213.8011,198.26635.9616,263.624,648.83
投资活动产生的现金流量净额-22,194.25-11,183.21-622.16-8,536.24-4,407.71
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金15,000.00----18,161.1035,976.98
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金8,469.56----27,732.211,470.00
筹资活动现金流入小计23,469.56----45,893.3137,446.98
偿还债务支付的现金12,990.402,250.002,150.0026,070.2337,379.84
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金715.84499.17247.071,567.721,259.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,066.671,066.67--23,759.023,499.02
筹资活动现金流出小计14,772.903,815.842,397.0751,396.9742,138.17
筹资活动产生的现金流量净额8,696.66-3,815.84-2,397.07-5,503.66-4,691.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.140.14--0.140.28
五、现金及现金等价物净增加额1,057.513,194.454,607.52-12,677.36-10,081.52
加:期初现金及现金等价物余额4,580.774,580.774,755.0517,258.1317,258.13
六、期末现金及现金等价物余额5,638.287,775.229,362.574,580.777,176.61
附注
净利润--2,238.85---69,793.24--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---274.39--58,303.85--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--679.99--1,259.41--
无形资产摊销--363.19--991.58--
长期待摊费用摊销--95.77--161.70--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---7.91---25.30--
固定资产报废损失------2.22--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--499.17--1,567.72--
投资损失--17.50---1,584.71--
递延所得税资产减少--161.21---3,089.46--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---6,170.22---22,713.35--
经营性应收项目的减少--17,455.12--28,486.83--
经营性应付项目的增加--3,135.07--7,795.14--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--18,193.35--1,362.39--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--7,775.22--4,580.77--
现金的期初余额--4,580.77--17,258.13--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--3,194.45---12,677.36--
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