智云股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
智云股份(300097) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金46,089.5829,202.5318,975.5789,857.3969,995.38
收到的税费返还----18.27--334.74
收到的其他与经营活动有关的现金4,224.501,142.601,220.661,468.772,433.62
经营活动现金流入小计50,314.0830,345.1420,214.5091,326.1672,763.74
购买商品、接受劳务支付的现金30,839.7020,934.759,285.3951,370.9639,553.62
支付给职工以及为职工支付的现金11,615.197,882.734,040.9019,152.5612,179.24
支付的各项税费2,027.131,530.681,066.8510,978.228,746.59
支付的其他与经营活动有关的现金6,814.962,804.602,404.695,135.924,060.09
经营活动现金流出小计51,296.9933,152.7616,797.8286,637.6664,539.55
经营活动产生的现金流量净额-982.91-2,807.633,416.684,688.508,224.20
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金143.5274.5270.0027,545.3771.00
取得投资收益所收到的现金--------545.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额97.6150.9420.5613.101.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----4.50167.53--
收到的其他与投资活动有关的现金------331.3228,210.00
投资活动现金流入小计241.13125.4695.0628,057.3328,828.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,115.50301.0693.5212,488.6110,286.79
投资所支付的现金533.33533.33533.333,000.005,180.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------7,133.33--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计4,648.83834.39626.8622,621.9415,466.79
投资活动产生的现金流量净额-4,407.71-708.93-531.805,435.3913,361.38
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金35,976.9818,118.7018,070.7024,899.5318,788.10
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,470.00----2,860.00--
筹资活动现金流入小计37,446.9818,118.7018,070.7027,759.5318,788.10
偿还债务支付的现金37,379.8418,000.0018,000.0016,856.0516,479.52
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,259.31866.88422.442,602.552,391.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3,499.023,499.02--12,453.91655.78
筹资活动现金流出小计42,138.1722,365.9018,422.4431,912.5119,526.54
筹资活动产生的现金流量净额-4,691.18-4,247.20-351.74-4,152.97-738.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.280.00--14.47--
五、现金及现金等价物净增加额-10,081.52-7,763.752,533.155,985.3820,847.14
加:期初现金及现金等价物余额17,258.1317,258.1317,582.1311,272.7511,399.20
六、期末现金及现金等价物余额7,176.619,494.3820,115.2717,258.1332,246.34
附注
净利润---6,327.84--12,072.80--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--326.38--4,198.10--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--573.24--1,235.90--
无形资产摊销--490.03--685.85--
长期待摊费用摊销--78.55--96.21--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---16.27---3.74--
固定资产报废损失--0.16--25.13--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--866.88--887.52--
投资损失---7.09---756.78--
递延所得税资产减少---78.81---435.33--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---8,576.49---3,500.36--
经营性应收项目的减少--12,292.79---15,525.39--
经营性应付项目的增加---2,429.15--5,708.59--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---2,807.63--4,688.50--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--9,494.38--17,258.13--
现金的期初余额--17,258.13--11,272.75--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---7,763.75--5,985.38--
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