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| 智云股份(300097) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,558.16 | 39,602.15 | 32,074.96 | 16,214.18 | 8,994.75 |
| 收到的税费返还 | 197.41 | 820.97 | 526.17 | 123.47 | 0.25 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 351.24 | 10,977.83 | 9,037.99 | 5,096.69 | 4,512.50 |
| 经营活动现金流入小计 | 13,106.81 | 51,400.96 | 41,639.12 | 21,434.34 | 13,507.50 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,854.44 | 23,748.17 | 17,763.93 | 9,193.97 | 5,583.46 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,934.97 | 14,802.82 | 12,185.02 | 9,171.34 | 4,072.45 |
| 支付的各项税费 | 518.83 | 3,151.85 | 2,529.83 | 1,298.48 | 254.81 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,441.91 | 12,076.60 | 9,758.84 | 7,631.59 | 1,605.35 |
| 经营活动现金流出小计 | 10,750.15 | 53,779.44 | 42,237.62 | 27,295.38 | 11,516.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,356.66 | -2,378.48 | -598.51 | -5,861.04 | 1,991.43 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,017.41 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.13 | 135.02 | 40.80 | 24.80 | 3.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 16,376.36 | 16,349.26 | 16,349.26 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,017.54 | 16,511.38 | 16,390.06 | 16,374.06 | 3.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 996.87 | 3,642.05 | 2,350.01 | 1,337.16 | 90.63 |
| 投资所支付的现金 | -- | 37.60 | 37.60 | 37.60 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 996.87 | 3,679.65 | 2,387.61 | 1,374.76 | 90.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 20.67 | 12,831.73 | 14,002.45 | 14,999.30 | -87.63 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 8,470.00 | 8,470.00 | 500.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 236.49 | 4,324.80 | 314.73 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 8,706.49 | 12,794.80 | 814.73 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 23.50 | 17,108.97 | 17,085.47 | 8,360.47 | 1,025.77 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 103.89 | 733.37 | 629.20 | 518.28 | 257.35 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 150.18 | 875.18 | 4,553.24 | 588.31 | 298.77 |
| 筹资活动现金流出小计 | 277.57 | 18,717.52 | 22,267.90 | 9,467.05 | 1,581.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -277.57 | -10,011.03 | -9,473.10 | -8,652.33 | -1,581.89 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.01 | 0.70 | 1.33 | 1.61 | -0.98 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,099.75 | 442.91 | 3,932.17 | 487.54 | 320.93 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,523.20 | 1,080.29 | 1,080.29 | 1,080.29 | 1,080.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,622.95 | 1,523.20 | 5,012.45 | 1,567.82 | 1,401.21 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 13,529.96 | -- | 16,867.27 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,884.80 | -- | 2,422.88 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 620.90 | -- | 283.61 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 574.66 | -- | 354.01 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 167.24 | -- | 161.15 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -77.78 | -- | -18.70 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 36.38 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -2.19 | -- | 6.16 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,205.44 | -- | 588.80 | -- |
| 投资损失 | -- | -18,988.01 | -- | -18,708.22 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,416.60 | -- | -201.50 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -361.36 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 15,956.55 | -- | 3,310.89 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -2,996.61 | -- | 8,672.86 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -21,634.88 | -- | -20,677.32 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,152.60 | -- | 667.52 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -2,378.48 | -- | -5,861.04 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,523.20 | -- | 1,567.82 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 1,080.29 | -- | 1,080.29 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 442.91 | -- | 487.54 | -- |
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