智云股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
智云股份(300097) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金22,923.0549,777.1546,089.5829,202.5318,975.57
收到的税费返还--137.96----18.27
收到的其他与经营活动有关的现金361.032,532.714,224.501,142.601,220.66
经营活动现金流入小计23,284.0752,447.8250,314.0830,345.1420,214.50
购买商品、接受劳务支付的现金8,664.9424,212.5430,839.7020,934.759,285.39
支付给职工以及为职工支付的现金3,642.8717,214.1711,615.197,882.734,040.90
支付的各项税费889.113,184.542,027.131,530.681,066.85
支付的其他与经营活动有关的现金2,460.426,474.176,814.962,804.602,404.69
经营活动现金流出小计15,657.3351,085.4351,296.9933,152.7616,797.82
经营活动产生的现金流量净额7,626.741,362.39-982.91-2,807.633,416.68
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--4,850.73143.5274.5270.00
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额13.80140.9197.6150.9420.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--2,735.74----4.50
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计13.807,727.38241.13125.4695.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金89.2911,263.624,115.50301.0693.52
投资所支付的现金546.675,000.00533.33533.33533.33
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计635.9616,263.624,648.83834.39626.86
投资活动产生的现金流量净额-622.16-8,536.24-4,407.71-708.93-531.80
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--18,161.1035,976.9818,118.7018,070.70
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--27,732.211,470.00----
筹资活动现金流入小计--45,893.3137,446.9818,118.7018,070.70
偿还债务支付的现金2,150.0026,070.2337,379.8418,000.0018,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金247.071,567.721,259.31866.88422.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--23,759.023,499.023,499.02--
筹资活动现金流出小计2,397.0751,396.9742,138.1722,365.9018,422.44
筹资活动产生的现金流量净额-2,397.07-5,503.66-4,691.18-4,247.20-351.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--0.140.280.00--
五、现金及现金等价物净增加额4,607.52-12,677.36-10,081.52-7,763.752,533.15
加:期初现金及现金等价物余额4,755.0517,258.1317,258.1317,258.1317,582.13
六、期末现金及现金等价物余额9,362.574,580.777,176.619,494.3820,115.27
附注
净利润---69,793.24---6,327.84--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--58,303.85--326.38--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,259.41--573.24--
无形资产摊销--991.58--490.03--
长期待摊费用摊销--161.70--78.55--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---25.30---16.27--
固定资产报废损失--2.22--0.16--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,567.72--866.88--
投资损失---1,584.71---7.09--
递延所得税资产减少---3,089.46---78.81--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---22,713.35---8,576.49--
经营性应收项目的减少--28,486.83--12,292.79--
经营性应付项目的增加--7,795.14---2,429.15--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--1,362.39---2,807.63--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--4,580.77--9,494.38--
现金的期初余额--17,258.13--17,258.13--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---12,677.36---7,763.75--
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