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| 智云股份(300097) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 85,505.24 | 70,651.05 | 59,491.58 | 22,923.05 | |
| 收到的税费返还 | 195.99 | 138.19 | 80.89 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,616.06 | 4,151.70 | 2,472.39 | 361.03 | |
| 经营活动现金流入小计 | 91,317.29 | 74,940.94 | 62,044.85 | 23,284.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,441.84 | 33,177.83 | 26,691.92 | 8,664.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,858.30 | 12,923.65 | 8,616.86 | 3,642.87 | |
| 支付的各项税费 | 3,163.99 | 2,922.72 | 1,785.15 | 889.11 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,765.01 | 11,361.78 | 6,757.57 | 2,460.42 | |
| 经营活动现金流出小计 | 72,229.15 | 60,385.98 | 43,851.50 | 15,657.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,088.14 | 14,554.96 | 18,193.35 | 7,626.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18.54 | 19.55 | 15.05 | 13.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 18.54 | 19.55 | 15.05 | 13.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,929.73 | 579.17 | 563.63 | 89.29 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 546.67 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 24,353.00 | 21,634.63 | 10,634.63 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 27,282.73 | 22,213.80 | 11,198.26 | 635.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,264.20 | -22,194.25 | -11,183.21 | -622.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 21,500.00 | 15,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,469.56 | 8,469.56 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 29,969.56 | 23,469.56 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 17,490.40 | 12,990.40 | 2,250.00 | 2,150.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 918.70 | 715.84 | 499.17 | 247.07 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,066.67 | 1,066.67 | 1,066.67 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,475.77 | 14,772.90 | 3,815.84 | 2,397.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,493.80 | 8,696.66 | -3,815.84 | -2,397.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.45 | 0.14 | 0.14 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,317.29 | 1,057.51 | 3,194.45 | 4,607.52 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,580.77 | 4,580.77 | 4,580.77 | 4,755.05 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,898.06 | 5,638.28 | 7,775.22 | 9,362.57 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,796.29 | -- | 2,238.85 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,252.88 | -- | -274.39 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,567.12 | -- | 679.99 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,069.64 | -- | 363.19 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 203.50 | -- | 95.77 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 20.09 | -- | -7.91 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,081.13 | -- | 499.17 | -- | |
| 投资损失 | 27.01 | -- | 17.50 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 832.24 | -- | 161.21 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 436.72 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 10,902.80 | -- | -6,170.22 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,493.91 | -- | 17,455.12 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,992.72 | -- | 3,135.07 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,399.91 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,088.14 | -- | 18,193.35 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,898.06 | -- | 7,775.22 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,580.77 | -- | 4,580.77 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,317.29 | -- | 3,194.45 | -- | |
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