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| 智云股份(300097) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 66,178.72 | 48,463.75 | 32,635.98 | 21,949.88 | |
| 收到的税费返还 | 237.82 | 94.51 | 47.74 | 13.56 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,284.47 | 5,011.40 | 1,204.69 | 134.62 | |
| 经营活动现金流入小计 | 68,701.02 | 53,569.67 | 33,888.42 | 22,098.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,102.65 | 30,670.32 | 22,733.63 | 12,475.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,905.24 | 15,589.94 | 9,800.17 | 5,935.26 | |
| 支付的各项税费 | 4,402.65 | 3,793.67 | 2,932.98 | 1,555.75 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,919.30 | 10,936.55 | 5,677.03 | 4,396.06 | |
| 经营活动现金流出小计 | 76,329.84 | 60,990.48 | 41,143.80 | 24,362.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,628.82 | -7,420.82 | -7,255.39 | -2,264.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 36.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11,523.21 | 11,195.82 | 1,794.19 | 15.02 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 36.00 | 36.00 | 36.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 11,559.21 | 11,231.82 | 1,830.19 | 51.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,937.88 | 2,313.24 | 1,559.99 | 131.11 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,319.94 | 6,319.94 | 6,319.94 | 6,319.94 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,257.82 | 8,633.18 | 7,879.93 | 6,451.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,301.39 | 2,598.65 | -6,049.74 | -6,400.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 26,800.00 | 33,221.60 | 17,900.00 | 10,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 17,726.01 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 44,526.01 | 35,221.60 | 19,900.00 | 12,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 34,111.70 | 30,903.00 | 9,000.00 | 5,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,496.15 | 1,314.11 | 909.19 | 483.40 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,002.56 | 3,155.83 | 2,682.51 | 2,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 42,610.41 | 35,372.93 | 12,591.69 | 7,483.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,915.60 | -151.33 | 7,308.31 | 4,516.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.70 | -0.92 | -0.92 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,414.53 | -4,974.43 | -5,997.75 | -4,147.75 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,898.06 | 6,898.06 | 6,898.06 | 6,898.06 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,483.53 | 1,923.63 | 900.32 | 2,750.31 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -65,668.72 | -- | -8,693.39 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 63,930.95 | -- | 724.70 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,335.69 | -- | 772.55 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,163.51 | -- | 683.56 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 382.67 | -- | 122.93 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,123.89 | -- | -77.18 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -11,801.06 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,289.15 | -- | 909.19 | -- | |
| 投资损失 | 527.93 | -- | 49.64 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,997.69 | -- | -266.29 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,685.03 | -- | -32.34 | -- | |
| 存货的减少 | -1,507.36 | -- | -10,861.47 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,541.00 | -- | 1,772.52 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,446.61 | -- | 4,295.50 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 5,748.00 | -- | 2,874.00 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -7,628.82 | -- | -7,255.39 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,483.53 | -- | 900.32 | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,898.06 | -- | 6,898.06 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,414.53 | -- | -5,997.75 | -- | |
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