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智云股份(300097) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,617.31 | 10,594.15 | 7,170.09 | 3,240.26 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 919.55 | 544.41 | 280.68 | 566.27 | |
经营活动现金流入小计 | 17,536.86 | 11,138.55 | 7,450.77 | 3,806.53 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,512.13 | 5,448.18 | 3,371.50 | 2,366.37 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,750.44 | 3,822.38 | 2,766.99 | 1,677.35 | |
支付的各项税费 | 2,786.96 | 2,470.55 | 1,540.34 | 677.12 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,052.33 | 1,216.42 | 800.83 | 569.32 | |
经营活动现金流出小计 | 19,101.85 | 12,957.52 | 8,479.66 | 5,290.16 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,564.99 | -1,818.97 | -1,028.89 | -1,483.64 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 444.71 | 477.95 | 477.91 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 444.71 | 477.95 | 477.91 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 763.91 | 650.35 | 462.47 | 426.15 | |
投资所支付的现金 | 282.63 | -- | -- | 884.34 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.04 | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 1,046.54 | 650.39 | 462.47 | 1,310.50 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -601.82 | -172.44 | 15.45 | -1,310.50 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 901.59 | 826.59 | 826.59 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 479.99 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 1,381.58 | 826.59 | 826.59 | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 300.00 | 286.22 | 286.22 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 300.00 | 286.22 | 286.22 | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,081.58 | 540.38 | 540.38 | -- | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.53 | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,087.77 | -1,451.03 | -473.07 | -2,794.13 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 18,645.39 | 19,296.71 | 19,296.71 | 19,296.71 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 17,557.62 | 17,845.68 | 18,823.64 | 16,502.57 | |
附注 | |||||
净利润 | 2,293.26 | -- | 1,890.44 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 180.46 | -- | -67.80 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 698.55 | -- | 356.00 | -- | |
无形资产摊销 | 74.10 | -- | 36.98 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 8.46 | -- | 4.23 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -357.56 | -- | -352.63 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -- | -- | 2.55 | -- | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -12.80 | -- | 20.33 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 3,712.04 | -- | 2,919.33 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -3,293.50 | -- | -195.47 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -5,675.99 | -- | -5,792.26 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 808.00 | -- | 149.41 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -1,564.99 | -- | -1,028.89 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 17,557.62 | -- | 18,823.64 | -- | |
现金的期初余额 | 18,645.39 | -- | 19,296.71 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -1,087.77 | -- | -473.07 | -- |
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