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| 智云股份(300097) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,787.99 | 13,347.56 | 8,918.06 | 4,393.03 | |
| 收到的税费返还 | 4.87 | 8.56 | 4.17 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,531.00 | 1,641.59 | 856.30 | 243.31 | |
| 经营活动现金流入小计 | 32,323.85 | 14,997.71 | 9,778.53 | 4,636.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,871.01 | 9,429.61 | 6,251.87 | 1,677.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,701.12 | 5,154.30 | 3,313.75 | 1,528.28 | |
| 支付的各项税费 | 2,101.54 | 1,512.21 | 1,044.21 | 493.05 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,216.54 | 3,736.44 | 2,089.89 | 653.02 | |
| 经营活动现金流出小计 | 27,890.20 | 19,832.57 | 12,699.73 | 4,352.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,433.65 | -4,834.86 | -2,921.19 | 284.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.20 | 2.20 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,549.43 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,551.63 | 2.20 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 734.80 | 641.75 | 446.86 | 171.97 | |
| 投资所支付的现金 | 666.41 | 5,484.13 | 5,284.29 | 5,284.29 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 32,771.49 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 34,172.70 | 6,125.87 | 5,731.15 | 5,456.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32,621.07 | -6,123.67 | -5,731.15 | -5,456.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 40,303.97 | 238.97 | 238.97 | 238.97 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | 302.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 42,303.97 | 238.97 | 540.97 | 238.97 | |
| 偿还债务支付的现金 | 426.60 | 148.00 | 400.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,422.02 | 436.96 | 384.89 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,835.86 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,684.48 | 584.96 | 784.89 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 37,619.48 | -345.99 | -243.93 | 238.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 18.54 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,450.61 | -11,304.53 | -8,896.26 | -4,933.24 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,557.62 | 20,440.62 | 20,440.62 | 17,586.90 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,008.23 | 9,136.10 | 11,544.36 | 12,653.66 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,793.92 | -- | 785.94 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -346.28 | -- | -377.54 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 944.44 | -- | 439.45 | -- | |
| 无形资产摊销 | 209.23 | -- | 58.97 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 83.75 | -- | 4.23 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 27.07 | -- | 0.71 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 140.41 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3.14 | -- | 65.97 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 0.28 | -- | |
| 存货的减少 | 17.05 | -- | -3,456.62 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,268.84 | -- | 2,177.23 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,836.03 | -- | -2,673.36 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 53.55 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,433.65 | -- | -2,921.19 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 27,008.23 | -- | 11,544.36 | -- | |
| 现金的期初余额 | 17,557.62 | -- | 20,440.62 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,450.61 | -- | -8,896.26 | -- | |
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