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| 智云股份(300097) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 5,297.11 | 3,099.84 | 6,444.71 | 5,877.77 | 5,588.06 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | 60.45 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 13,935.85 | 16,023.63 | 17,320.99 | 23,818.07 | 21,545.62 |
| 应收票据 | 1,207.43 | 848.66 | 1,130.49 | 1,651.48 | 2,450.84 |
| 应收账款 | 12,728.42 | 15,174.97 | 16,190.51 | 22,166.59 | 19,094.78 |
| 应收款项融资 | 698.04 | 702.13 | 1,258.27 | 1,139.70 | 663.07 |
| 预付款项 | 1,048.30 | 1,050.48 | 1,032.17 | 648.81 | 1,110.16 |
| 其他应收款(合计) | 16,180.34 | 17,206.36 | 17,945.04 | 17,577.26 | 3,250.57 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 17,206.36 | -- | 17,577.26 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 33,074.20 | 32,850.34 | 31,287.21 | 33,121.03 | 49,915.41 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,553.65 | 1,658.84 | 1,107.74 | 1,069.55 | 1,051.89 |
| 流动资产合计 | 75,679.47 | 76,448.00 | 79,181.19 | 86,234.76 | 85,173.57 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | 2,989.98 |
| 长期股权投资 | 2,664.66 | 2,731.31 | 2,752.14 | 2,773.75 | 2,790.98 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 1,318.14 | 2,111.99 | 2,422.29 | 7,223.06 | 6,386.68 |
| 在建工程 | -- | 2,111.99 | -- | 7,223.06 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 10,634.65 | 10,317.62 | 10,517.26 | 4,403.96 | 4,495.67 |
| 固定资产净额 | -- | 10,317.62 | -- | 4,403.96 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,053.06 | 94.45 | 209.11 | 323.78 | 408.58 |
| 无形资产 | 4,480.70 | 4,580.22 | 4,679.74 | 4,779.25 | 6,494.65 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 5,381.38 | 5,381.38 | 5,381.38 | 5,381.38 | 16,901.26 |
| 长期待摊费用 | 822.69 | 214.25 | 218.45 | 37.40 | 159.81 |
| 递延所得税资产 | 8,342.65 | 8,274.63 | 7,344.35 | 7,379.42 | 10,099.82 |
| 其他非流动资产 | 135.72 | 134.10 | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 35,462.65 | 34,468.94 | 34,666.95 | 33,444.22 | 51,240.65 |
| 资产总计 | 111,142.13 | 110,916.94 | 113,848.14 | 119,678.98 | 136,414.22 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 7,934.92 | 8,173.17 | 8,335.32 | 8,990.07 | 18,686.21 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 18,441.78 | 19,866.25 | 18,437.07 | 23,916.99 | 32,157.52 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | 1,189.01 |
| 应付账款 | 18,441.78 | 19,866.25 | 18,437.07 | 23,916.99 | 30,968.51 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,714.16 | 1,717.67 | 755.80 | 830.58 | 3,920.90 |
| 应交税费 | 189.50 | 247.39 | 633.16 | 945.73 | 1,262.47 |
| 其他应付款(合计) | 948.87 | 1,086.47 | 876.72 | 979.68 | 5,664.51 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 1,086.47 | -- | 979.68 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 533.85 | 106.28 | 245.67 | 370.41 | 507.08 |
| 其他流动负债 | 1,713.01 | 1,755.45 | 1,778.54 | 2,458.23 | 4,048.03 |
| 流动负债合计 | 46,634.07 | 47,809.60 | 46,993.89 | 53,462.07 | 86,188.66 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | 3,322.20 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 521.80 | 3.86 | 10.78 | 27.08 | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 537.10 | 521.24 | 408.08 | 345.83 | 565.95 |
| 递延所得税负债 | 155.45 | 11.08 | -- | -- | 259.64 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 1,214.35 | 536.18 | 418.86 | 372.91 | 4,147.79 |
| 负债合计 | 47,848.42 | 48,345.78 | 47,412.75 | 53,834.98 | 90,336.45 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 28,854.97 | 28,854.97 | 28,854.97 | 28,854.97 | 28,854.97 |
| 资本公积 | 129,386.93 | 129,386.93 | 129,330.38 | 128,898.94 | 128,562.39 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -512.97 | -512.98 | -0.09 | -0.09 | -0.08 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 3,877.34 | 3,877.34 | 3,877.34 | 3,877.34 | 3,877.34 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -98,312.56 | -99,035.09 | -95,627.21 | -95,787.16 | -115,796.77 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 63,293.71 | 62,571.16 | 66,435.39 | 65,843.99 | 45,497.84 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | 579.93 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 63,293.71 | 62,571.16 | 66,435.39 | 65,843.99 | 46,077.77 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 111,142.13 | 110,916.94 | 113,848.14 | 119,678.98 | 136,414.22 |
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