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| 智云股份(300097) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 89,857.39 | 69,995.38 | 42,493.36 | 27,001.52 | |
| 收到的税费返还 | -- | 334.74 | 334.28 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,468.77 | 2,433.62 | 1,088.66 | 1,177.31 | |
| 经营活动现金流入小计 | 91,326.16 | 72,763.74 | 43,916.29 | 28,178.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 51,370.96 | 39,553.62 | 20,314.31 | 9,288.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,152.56 | 12,179.24 | 8,544.33 | 4,293.45 | |
| 支付的各项税费 | 10,978.22 | 8,746.59 | 4,560.84 | 813.13 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,135.92 | 4,060.09 | 4,561.59 | 1,338.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 86,637.66 | 64,539.55 | 37,981.07 | 15,732.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,688.50 | 8,224.20 | 5,935.22 | 12,446.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 27,545.37 | 71.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 545.37 | 545.37 | 545.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.10 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 167.53 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 331.32 | 28,210.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 28,057.33 | 28,828.17 | 27,547.17 | 27,547.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,488.61 | 10,286.79 | 2,404.16 | 556.26 | |
| 投资所支付的现金 | 3,000.00 | 5,180.00 | 5,180.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 7,133.33 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 22,621.94 | 15,466.79 | 7,584.16 | 556.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,435.39 | 13,361.38 | 19,963.01 | 26,990.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 24,899.53 | 18,788.10 | 2,500.00 | 2,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,860.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 27,759.53 | 18,788.10 | 2,500.00 | 2,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 16,856.05 | 16,479.52 | 9,268.34 | 3,089.07 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,602.55 | 2,391.24 | 435.15 | 131.53 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,453.91 | 655.78 | -- | 82.91 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 31,912.51 | 19,526.54 | 9,703.49 | 3,303.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,152.97 | -738.44 | -7,203.49 | -803.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 14.47 | -- | 0.00 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,985.38 | 20,847.14 | 18,694.74 | 38,633.64 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,272.75 | 11,399.20 | 11,451.75 | 11,451.75 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,258.13 | 32,246.34 | 30,146.49 | 50,085.40 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,072.80 | -- | 8,184.88 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,198.10 | -- | 609.71 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,235.90 | -- | 610.16 | -- | |
| 无形资产摊销 | 685.85 | -- | 162.11 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 96.21 | -- | 24.90 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.74 | -- | -0.23 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 25.13 | -- | 0.45 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 887.52 | -- | 243.05 | -- | |
| 投资损失 | -756.78 | -- | -545.39 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -435.33 | -- | -111.22 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,500.36 | -- | -2,124.40 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -15,525.39 | -- | -17,514.81 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,708.59 | -- | 16,244.25 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 151.78 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,688.50 | -- | 5,935.22 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 17,258.13 | -- | 30,146.49 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,272.75 | -- | 11,451.75 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,985.38 | -- | 18,694.74 | -- | |
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