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| 智云股份(300097) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 75,919.86 | 69,361.43 | 50,594.10 | 22,491.84 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 601.91 | 3,684.75 | 1,378.62 | 466.05 | |
| 经营活动现金流入小计 | 76,521.77 | 73,046.18 | 51,972.72 | 22,957.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,588.98 | 48,797.06 | 32,599.08 | 18,770.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,004.73 | 11,429.86 | 8,844.34 | 3,875.50 | |
| 支付的各项税费 | 14,874.64 | 10,931.71 | 7,258.09 | 2,731.03 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,870.69 | 6,254.46 | 3,889.32 | 535.36 | |
| 经营活动现金流出小计 | 81,339.05 | 77,413.09 | 52,590.83 | 25,912.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,817.27 | -4,366.91 | -618.11 | -2,954.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.15 | 7.60 | 2.05 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1.15 | 7.60 | 2.05 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,020.84 | 1,496.81 | 1,066.93 | 796.41 | |
| 投资所支付的现金 | 15,280.00 | 13,280.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 27,000.00 | -- | -- | 5.62 | |
| 投资活动现金流出小计 | 45,300.84 | 14,776.81 | 1,066.93 | 802.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -45,299.69 | -14,769.21 | -1,064.88 | -802.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 47,308.99 | 47,303.99 | 60.00 | 60.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 65.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 19,456.05 | 15,416.25 | 8,189.07 | 5,689.07 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 67,765.04 | 62,720.24 | 8,249.07 | 5,749.07 | |
| 偿还债务支付的现金 | 16,147.46 | 9,422.16 | 4,489.32 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,544.92 | 1,156.81 | 1,031.47 | 129.80 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,000.00 | 371.88 | 266.35 | 138.85 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,692.38 | 10,950.84 | 5,787.14 | 268.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 48,072.66 | 51,769.40 | 2,461.93 | 5,480.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.03 | -- | -- | -17.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,044.33 | 32,633.28 | 778.93 | 1,706.42 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,317.08 | 13,400.84 | 13,400.84 | 13,317.08 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,272.75 | 46,034.12 | 14,179.77 | 15,023.50 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,859.21 | -- | 5,502.73 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,926.79 | -- | 108.63 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,072.32 | -- | 481.93 | -- | |
| 无形资产摊销 | 270.78 | -- | 129.59 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 51.28 | -- | 25.64 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -10.37 | -- | -1.13 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 11.29 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 966.99 | -- | 578.09 | -- | |
| 投资损失 | 23.54 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -599.01 | -- | -50.40 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -9,121.26 | -- | -18,591.32 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -14,459.38 | -- | -21,555.85 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,649.94 | -- | 31,977.05 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 851.77 | -- | 765.65 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,817.27 | -- | -618.11 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,272.75 | -- | 14,179.77 | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,317.08 | -- | 13,400.84 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,044.33 | -- | 778.93 | -- | |
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