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| 宋城演艺(300144) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 176,733.74 | 194,680.77 | 213,434.97 | 221,462.69 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 531.30 | 290.96 | 240.29 | 161.31 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 19,513.07 | 21,134.44 | 1,148.47 | 1,947.13 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 1,426.26 | 944.48 | 1,332.93 | 538.76 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,232.18 | 1,525.40 | 534.93 | 403.44 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 47.68 | 57.66 | 54.54 | 47.26 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 199,484.23 | 218,633.72 | 216,746.12 | 224,560.59 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 12,741.92 | 9,466.47 | 9,083.19 | 8,187.53 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 52,814.54 | 53,361.63 | 46,135.19 | 33,925.51 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 38,755.72 | 24,548.54 | 24,713.04 | 24,880.26 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 323.23 | 144.00 | 154.67 | -- | |
| 递延所得税资产 | 32.48 | 33.98 | 18.69 | 15.93 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 104,667.88 | 87,554.61 | 80,104.77 | 67,009.23 | |
| 资产总计 | 304,152.12 | 306,188.33 | 296,850.89 | 291,569.82 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 7,123.25 | 7,278.81 | 5,717.75 | 1,104.43 | |
| 预收款项 | 650.48 | 1,106.01 | 1,530.22 | 1,712.90 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 297.96 | 339.42 | 311.62 | 291.17 | |
| 应交税费 | 1,456.10 | 2,967.78 | 2,456.95 | 1,197.48 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 50.67 | 52.24 | 51.88 | 61.01 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 730.20 | 727.21 | 666.61 | 622.36 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 15,950.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 8,000.00 | |
| 其他流动负债 | 447.62 | 451.19 | 454.76 | 458.33 | |
| 流动负债合计 | 26,706.29 | 18,922.65 | 17,189.79 | 13,447.69 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 7,000.00 | 20,000.00 | 21,000.00 | 22,200.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 7,000.00 | 20,000.00 | 21,000.00 | 22,200.00 | |
| 负债合计 | 33,706.29 | 38,922.65 | 38,189.79 | 35,647.69 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 36,960.00 | 36,960.00 | 36,960.00 | 16,800.00 | |
| 资本公积 | 190,914.99 | 190,914.99 | 190,914.99 | 211,074.99 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,963.59 | 3,124.41 | 3,124.41 | 3,124.41 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 37,607.25 | 36,266.28 | 27,661.71 | 24,922.74 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 270,445.83 | 267,265.68 | 258,661.10 | 255,922.14 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 270,445.83 | 267,265.68 | 258,661.10 | 255,922.14 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 304,152.12 | 306,188.33 | 296,850.89 | 291,569.82 | |
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