宋城演艺

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
宋城演艺(300144) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金167,823.1274,588.4824,981.5052,012.8541,961.73
收到的税费返还------9,335.408,098.16
收到的其他与经营活动有关的现金4,531.173,049.291,315.038,555.306,989.20
经营活动现金流入小计172,354.2977,637.7726,296.5269,903.5457,049.09
购买商品、接受劳务支付的现金15,293.487,163.852,373.305,719.295,167.51
支付给职工以及为职工支付的现金13,592.787,819.163,754.5414,508.0110,478.88
支付的各项税费10,584.824,688.191,880.947,605.635,854.09
支付的其他与经营活动有关的现金8,838.473,758.111,713.198,875.146,727.96
经营活动现金流出小计48,309.5423,429.319,721.9736,708.0828,228.45
经营活动产生的现金流量净额124,044.7554,208.4616,574.5633,195.4728,820.64
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金83,736.7953,147.532,632.8394,232.7351,034.03
取得投资收益所收到的现金------1,400.001,400.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额15.7314.81--161.3164.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------72,191.5275,191.30
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计83,752.5253,162.342,632.83167,985.57127,689.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金30,710.9819,505.0311,344.5324,567.1318,037.65
投资所支付的现金80,000.0080,000.0080,000.00112,500.0070,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计110,710.9899,505.0391,344.53137,067.1388,037.65
投资活动产生的现金流量净额-26,958.46-46,342.70-88,711.7030,918.4439,652.20
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------0.290.29
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------0.290.29
取得借款收到的现金29,000.0029,000.00------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计29,000.0029,000.00--0.290.29
偿还债务支付的现金27,725.0027,000.00300.001,200.00900.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金13,952.3613,684.18303.6014,387.4314,060.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金4,000.092,331.052,031.053,973.783,419.75
筹资活动现金流出小计45,677.4543,015.232,634.6519,561.2218,380.17
筹资活动产生的现金流量净额-16,677.45-14,015.23-2,634.65-19,560.93-18,379.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.000.00-0.001,611.881,451.80
五、现金及现金等价物净增加额80,408.84-6,149.47-74,771.7946,164.8651,544.75
加:期初现金及现金等价物余额232,039.64232,039.64232,039.64185,874.79185,874.79
六、期末现金及现金等价物余额312,448.49225,890.17157,267.86232,039.64237,419.54
附注
净利润--30,152.72---1,732.28--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--64.01------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--12,206.74--25,264.95--
无形资产摊销--1,639.61--3,920.76--
长期待摊费用摊销--3,708.15--6,681.31--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---36.63---212.97--
固定资产报废损失--387.09--684.97--
公允价值变动损失---327.32--249.10--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,437.09--2,649.98--
投资损失--585.78---18,739.10--
递延所得税资产减少--845.95---925.94--
递延所得税负债增加--80.24---143.64--
存货的减少--82.39--147.74--
经营性应收项目的减少---2,490.25---13,814.73--
经营性应付项目的增加--4,240.01--25,680.96--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--54,208.46--33,195.47--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--225,890.17--232,039.64--
现金的期初余额--232,039.64--185,874.79--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---6,149.47--46,164.86--
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