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| 宋城演艺(300144) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 172,308.22 | 121,692.67 | 59,495.41 | 23,390.01 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,993.21 | 4,443.75 | 3,538.10 | 2,314.36 | |
| 经营活动现金流入小计 | 178,301.43 | 126,136.42 | 63,033.51 | 25,704.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,783.34 | 15,023.30 | 5,829.76 | 1,947.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,367.48 | 10,273.09 | 6,461.38 | 2,602.53 | |
| 支付的各项税费 | 25,014.14 | 15,392.64 | 8,400.97 | 2,684.86 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,604.35 | 7,210.13 | 2,920.02 | 1,503.36 | |
| 经营活动现金流出小计 | 86,769.31 | 47,899.16 | 23,612.14 | 8,738.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 91,532.11 | 78,237.25 | 39,421.38 | 16,966.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 62,514.00 | 1,100.00 | 1,100.21 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 253.04 | 150.75 | 110.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11,806.80 | 11,775.75 | 0.16 | 0.16 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 74,573.85 | 13,026.50 | 1,210.36 | 0.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,176.59 | 21,087.91 | 14,351.06 | 10,494.11 | |
| 投资所支付的现金 | 79,865.00 | 7,336.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 129,642.00 | 66,451.07 | 7,870.42 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 233,683.59 | 94,874.98 | 22,221.48 | 10,494.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -159,109.74 | -81,848.48 | -21,011.12 | -10,493.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 63,295.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 60,000.00 | 60,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 123,295.00 | 60,000.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,473.35 | 8,764.60 | 8,465.35 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16.35 | 4.70 | 4.70 | 4.82 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,489.70 | 8,769.31 | 8,470.06 | 4.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 113,805.30 | 51,230.69 | -8,470.06 | -4.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 46,227.67 | 47,619.47 | 9,940.20 | 6,467.53 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 102,046.95 | 102,046.95 | 102,046.95 | 102,046.95 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 148,274.62 | 149,666.42 | 111,987.15 | 108,514.48 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 64,544.51 | -- | 27,880.31 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 100.44 | -- | 20.61 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,986.18 | -- | 6,758.67 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,284.01 | -- | 991.15 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,756.32 | -- | 777.25 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3,761.97 | -- | 8.01 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,086.75 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -488.09 | -- | -6.76 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 0.16 | -- | -43.31 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -86.68 | -- | -83.68 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,648.09 | -- | -878.54 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 12,234.63 | -- | 3,997.68 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 91,532.11 | -- | 39,421.38 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 148,274.62 | -- | 111,987.15 | -- | |
| 现金的期初余额 | 102,046.95 | -- | 102,046.95 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 46,227.67 | -- | 9,940.20 | -- | |
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