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| 宋城演艺(300144) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 279,778.33 | 237,440.70 | 134,504.86 | 60,577.72 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,575.03 | 3,326.65 | 2,375.26 | 865.26 | |
| 经营活动现金流入小计 | 283,353.36 | 240,767.35 | 136,880.12 | 61,442.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 74,328.28 | 75,992.23 | 43,478.58 | 16,337.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,120.04 | 14,366.91 | 9,477.23 | 4,729.39 | |
| 支付的各项税费 | 34,475.18 | 21,574.83 | 13,490.43 | 5,279.59 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 50,404.69 | 20,545.75 | 13,100.70 | 6,375.09 | |
| 经营活动现金流出小计 | 180,328.19 | 132,479.72 | 79,546.93 | 32,721.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 103,025.17 | 108,287.63 | 57,333.18 | 28,721.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 110,174.50 | 68,000.00 | 26,100.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,502.96 | 874.04 | 463.75 | 279.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,055.28 | 1,058.65 | 1,058.65 | 1,057.16 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 112,732.74 | 69,932.69 | 27,622.40 | 1,336.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 69,838.74 | 25,258.60 | 20,197.16 | 12,808.04 | |
| 投资所支付的现金 | 165,618.99 | 116,674.39 | 86,321.00 | 3,780.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 235,457.73 | 141,932.99 | 106,518.16 | 16,588.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -122,724.99 | -72,000.30 | -78,895.76 | -15,251.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6,000.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,000.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 20,000.00 | 20,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,328.25 | 12,893.13 | 12,358.98 | 700.35 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 828.00 | 828.00 | 828.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 33,328.25 | 32,893.13 | 14,358.98 | 2,700.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -27,328.25 | -32,893.13 | -14,358.98 | -2,700.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -745.38 | 17.15 | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -47,773.45 | 3,411.36 | -35,921.55 | 10,769.66 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 148,274.62 | 148,274.62 | 148,274.62 | 148,274.62 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 100,501.17 | 151,685.98 | 112,353.06 | 159,044.28 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 91,646.69 | -- | 43,558.92 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 301.19 | -- | 26.21 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,291.66 | -- | 7,469.95 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,750.37 | -- | 1,148.01 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,293.02 | -- | 1,142.81 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 212.17 | -- | 456.01 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -11.38 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,342.32 | -- | 1,382.85 | -- | |
| 投资损失 | -1,445.19 | -- | -163.14 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 7.27 | -- | -18.29 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -169.53 | -- | -232.08 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 10,339.71 | -- | -23,427.41 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -20,533.14 | -- | 25,989.35 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 103,025.17 | -- | 57,333.18 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 100,501.17 | -- | 112,353.06 | -- | |
| 现金的期初余额 | 148,274.62 | -- | 148,274.62 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -47,773.45 | -- | -35,921.55 | -- | |
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