| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 80,784.15 | 42,429.93 | 13,430.22 | 9,451.92 |
| 收到的税费返还 | 3,217.65 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,377.21 | 8,628.32 | 7,005.37 | 4,384.10 |
| 经营活动现金流入小计 | 94,379.01 | 51,058.25 | 20,435.59 | 13,836.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,488.24 | 3,324.22 | 7,750.33 | 2,184.11 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,314.53 | 13,421.75 | 8,884.57 | 5,866.64 |
| 支付的各项税费 | 6,468.53 | 5,007.11 | 4,987.90 | 2,557.72 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,713.52 | 13,435.22 | 11,187.64 | 5,272.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 54,984.82 | 35,188.30 | 32,810.43 | 15,880.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 39,394.19 | 15,869.95 | -12,374.85 | -2,044.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 134,980.32 | 63,769.37 | 62,932.61 | 6,590.23 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 213.63 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 135,193.95 | 63,769.37 | 62,932.61 | 6,590.23 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 101,789.74 | 78,486.27 | 36,266.54 | 16,215.28 |
| 投资所支付的现金 | 89,727.62 | 19,199.05 | 18,496.84 | 15,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 37,776.75 | 37,776.75 | 37,776.75 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 229,294.11 | 135,462.07 | 92,540.13 | 31,215.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -94,100.16 | -71,692.70 | -29,607.52 | -24,625.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 12,000.00 | 12,000.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 12,000.00 | 12,000.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 30,000.00 | 30,000.00 | 25,000.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 42,000.00 | 42,000.00 | 25,000.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 600.00 | 300.00 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 30,091.78 | 29,743.84 | 29,097.54 | 8.54 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 300.00 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 30,691.78 | 30,043.84 | 29,097.54 | 8.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,308.22 | 11,956.16 | -4,097.54 | -8.54 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -995.63 | -926.01 | -288.68 | -1,747.29 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -44,393.38 | -44,792.60 | -46,368.59 | -28,425.33 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 178,171.00 | 178,171.00 | 178,171.00 | 178,171.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 133,777.63 | 133,378.40 | 131,802.42 | 149,745.67 |
| 附注 |
| 净利润 | -176,694.59 | -- | 2,961.72 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 191,046.01 | -- | -101.60 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 20,138.53 | -- | 9,369.12 | -- |
| 无形资产摊销 | 5,666.98 | -- | 2,908.94 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 3,503.40 | -- | 1,452.40 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -67.64 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 3,830.23 | -- | 1,608.90 | -- |
| 公允价值变动损失 | -24.77 | -- | -84.83 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,777.57 | -- | 99.05 | -- |
| 投资损失 | -1,401.49 | -- | -4,473.15 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -931.89 | -- | -1,221.95 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -313.74 | -- | -49.75 | -- |
| 存货的减少 | -199.38 | -- | -625.96 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -4,427.59 | -- | 1,895.65 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -2,507.44 | -- | -26,113.39 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 39,394.19 | -- | -12,374.85 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 133,777.63 | -- | 131,802.42 | -- |
| 现金的期初余额 | 178,171.00 | -- | 178,171.00 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -44,393.38 | -- | -46,368.59 | -- |
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