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| 宋城演艺(300144) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 94,120.30 | 72,801.98 | 39,938.39 | 15,495.23 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,648.23 | 2,769.00 | 2,561.58 | 935.06 | |
| 经营活动现金流入小计 | 98,768.52 | 75,570.99 | 42,499.96 | 16,430.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,225.79 | 6,932.78 | 4,591.36 | 1,519.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,976.45 | 6,955.66 | 4,064.97 | 1,760.74 | |
| 支付的各项税费 | 17,202.48 | 12,278.31 | 7,213.03 | 2,819.99 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,563.54 | 6,527.13 | 3,372.82 | 1,533.38 | |
| 经营活动现金流出小计 | 45,968.26 | 32,693.88 | 19,242.19 | 7,633.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 52,800.26 | 42,877.11 | 23,257.77 | 8,797.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 45,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 35,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 313.91 | 313.91 | 313.91 | 262.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.09 | 6.09 | 5.70 | 5.70 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 45,320.01 | 45,320.01 | 45,319.61 | 35,268.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 46,403.74 | 40,546.32 | 34,832.39 | 21,493.87 | |
| 投资所支付的现金 | 33,350.00 | 33,350.00 | 33,350.00 | 22,800.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 43.72 | 67.15 | 12.15 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 25.20 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 79,822.66 | 73,963.47 | 68,194.54 | 44,293.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34,502.65 | -28,643.46 | -22,874.93 | -9,025.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 2,000.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 2,000.00 | 1,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,690.01 | 5,690.01 | 5,670.65 | 54.56 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 70.95 | 139.45 | 31.88 | 12.26 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,760.96 | 8,829.46 | 7,702.52 | 1,066.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,760.96 | -6,829.46 | -7,702.52 | -1,066.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,536.65 | 7,404.19 | -7,319.68 | -1,295.38 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 90,510.30 | 90,510.30 | 90,510.30 | 90,510.30 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 102,046.95 | 97,914.49 | 83,190.62 | 89,214.92 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 36,472.28 | -- | 17,318.01 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 132.39 | -- | 83.33 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,828.15 | -- | 5,478.01 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,016.59 | -- | 1,026.59 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,255.73 | -- | 234.71 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 120.82 | -- | 73.40 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 103.64 | -- | 87.61 | -- | |
| 投资损失 | -651.66 | -- | -218.82 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 132.30 | -- | 71.97 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -61.52 | -- | -38.67 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -126.81 | -- | -2,459.31 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 578.35 | -- | 1,600.93 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 52,800.26 | -- | 23,257.77 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 102,046.95 | -- | 83,190.62 | -- | |
| 现金的期初余额 | 90,510.30 | -- | 90,510.30 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,536.65 | -- | -7,319.68 | -- | |
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