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| 中电环保(300172) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 34,500.42 | 38,124.14 | 26,388.59 | 26,206.88 | 17,325.81 |
| 交易性金融资产 | 28,226.30 | 34,071.52 | 45,532.55 | 34,674.18 | 43,878.39 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 66,072.04 | 68,232.36 | 75,446.42 | 87,965.95 | 78,447.15 |
| 应收票据 | 1,033.41 | 154.74 | 451.84 | 344.21 | 454.05 |
| 应收账款 | 65,038.63 | 68,077.61 | 74,994.57 | 87,621.74 | 77,993.10 |
| 应收款项融资 | 776.51 | 4,823.44 | 5,006.56 | 1,597.04 | 2,868.57 |
| 预付款项 | 4,783.32 | 4,235.20 | 3,894.38 | 6,713.33 | 7,079.06 |
| 其他应收款(合计) | 2,473.47 | 1,957.29 | 1,599.73 | 2,382.43 | 2,307.18 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 98.00 | -- | 98.00 | -- | -- |
| 其他应收款 | 2,375.47 | -- | 1,501.73 | -- | 2,307.18 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 6,907.11 | 5,381.24 | 6,159.35 | 8,389.06 | 6,285.08 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 6,311.58 | 6,322.92 | 5,729.26 | 5,897.00 | 6,123.45 |
| 流动资产合计 | 176,924.64 | 189,806.32 | 193,408.33 | 192,955.88 | 186,718.42 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 1,471.99 | 1,471.99 | 1,471.99 | 3,083.99 | 3,083.99 |
| 长期股权投资 | 6,736.00 | 6,557.85 | 6,492.59 | 6,280.59 | 6,235.50 |
| 投资性房地产 | 747.22 | 760.18 | 773.15 | 3,211.01 | 934.48 |
| 在建工程(合计) | 78.27 | 41.13 | 32.43 | 52.66 | 6,641.71 |
| 在建工程 | 78.27 | -- | 32.43 | -- | 6,641.71 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 14,950.66 | 15,137.72 | 15,344.88 | 13,134.42 | 9,025.74 |
| 固定资产净额 | 14,950.66 | -- | 15,344.88 | -- | 9,025.74 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 63,206.61 | 66,062.29 | 68,473.67 | 71,999.22 | 74,471.96 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 3,021.37 | 3,007.96 | 3,113.45 | 3,196.35 | 2,914.70 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 90,302.40 | 93,131.05 | 95,794.08 | 100,958.24 | 103,308.08 |
| 资产总计 | 267,227.04 | 282,937.37 | 289,202.41 | 293,914.12 | 290,026.49 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 800.00 | 1,100.00 | 6,105.78 | 6,100.00 | 6,100.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 42,532.72 | 49,653.61 | 56,676.41 | 56,746.89 | 56,451.04 |
| 应付票据 | 199.92 | 1,617.55 | 3,033.40 | 2,383.39 | 939.55 |
| 应付账款 | 42,332.79 | 48,036.05 | 53,643.01 | 54,363.49 | 55,511.49 |
| 预收款项 | 37.98 | 66.97 | 26.96 | 28.91 | 28.85 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 152.76 | 127.42 | 133.23 | 171.06 | 196.69 |
| 应交税费 | 442.99 | 1,225.29 | 688.31 | 1,190.31 | 1,611.64 |
| 其他应付款(合计) | 3,147.83 | 3,106.05 | 3,110.82 | 1,464.71 | 1,551.91 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 3,147.83 | -- | 3,110.82 | -- | 1,551.91 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,732.76 | 3,532.76 | 3,553.74 | 1,782.76 | 1,782.76 |
| 其他流动负债 | 933.24 | 972.51 | 896.00 | 525.37 | 436.61 |
| 流动负债合计 | 62,176.98 | 72,051.29 | 81,635.84 | 80,176.47 | 77,571.37 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 9,436.24 | 15,077.62 | 15,077.62 | 17,969.00 | 17,969.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 23.00 | 23.00 |
| 长期应付款 | 14.00 | -- | 14.00 | -- | 23.00 |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 14.56 | 84.53 | 148.47 | 58.06 | 64.63 |
| 递延所得税负债 | 521.28 | 609.68 | 532.50 | 538.11 | 543.72 |
| 长期递延收益 | 3,802.73 | 3,956.92 | 4,062.81 | 3,866.34 | 4,036.11 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | 1,825.79 | 2,219.29 |
| 非流动负债合计 | 13,788.81 | 19,742.75 | 19,835.40 | 24,280.31 | 24,855.75 |
| 负债合计 | 75,965.79 | 91,794.04 | 101,471.24 | 104,456.78 | 102,427.12 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 67,671.00 | 67,671.00 | 67,671.00 | 67,671.00 | 67,671.00 |
| 资本公积 | 4,433.74 | 4,433.74 | 4,433.74 | 4,433.74 | 4,433.74 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 11,968.90 | 11,968.90 | 11,968.90 | 10,827.15 | 10,827.15 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 102,152.02 | 102,106.76 | 98,938.71 | 101,635.00 | 99,607.78 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 186,225.65 | 186,180.39 | 183,012.34 | 184,566.89 | 182,539.67 |
| 少数股东权益 | 5,035.61 | 4,962.94 | 4,718.82 | 4,890.45 | 5,059.70 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 191,261.26 | 191,143.33 | 187,731.17 | 189,457.34 | 187,599.37 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 267,227.04 | 282,937.37 | 289,202.41 | 293,914.12 | 290,026.49 |
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