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| 中电环保(300172) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 40,683.27 | 22,893.66 | 83,924.66 | 55,891.77 | 39,614.40 |
| 收到的税费返还 | 500.17 | 38.38 | 204.93 | 199.09 | 175.55 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,422.74 | 2,661.63 | 11,026.74 | 6,929.29 | 5,640.28 |
| 经营活动现金流入小计 | 48,606.18 | 25,593.67 | 95,156.33 | 63,020.14 | 45,430.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,421.07 | 13,351.46 | 58,460.49 | 46,242.16 | 34,022.26 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,660.75 | 2,839.29 | 8,453.63 | 6,607.84 | 4,756.48 |
| 支付的各项税费 | 1,683.67 | 468.89 | 5,599.99 | 3,831.80 | 2,611.47 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,112.74 | 2,519.16 | 14,020.72 | 8,585.17 | 6,354.48 |
| 经营活动现金流出小计 | 39,878.23 | 19,178.79 | 86,534.82 | 65,266.96 | 47,744.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,727.96 | 6,414.88 | 8,621.51 | -2,246.82 | -2,314.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 74,489.26 | 21,522.01 | 104,030.02 | 95,295.09 | 73,941.98 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,336.57 | 68.37 | 3,003.01 | 1,792.50 | 1,000.74 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.12 | -- | 0.21 | 0.21 | 0.21 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,244.15 | 1,127.51 |
| 投资活动现金流入小计 | 75,825.95 | 21,590.38 | 107,033.23 | 98,331.94 | 76,070.43 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 112.90 | 62.94 | 585.45 | 545.02 | 444.87 |
| 投资所支付的现金 | 57,653.54 | 9,703.54 | 98,032.00 | 78,850.00 | 66,520.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 564.08 | 53.94 |
| 投资活动现金流出小计 | 57,766.44 | 9,766.49 | 98,617.45 | 79,959.09 | 67,018.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 18,059.51 | 11,823.90 | 8,415.78 | 18,372.85 | 9,051.62 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 200.00 | -- | 14,850.00 | 14,850.00 | 14,700.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 200.00 | -- | 14,850.00 | 14,850.00 | 14,700.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 12,941.38 | 5,000.00 | 14,832.76 | 13,691.38 | 13,541.38 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,410.11 | 207.00 | 5,539.87 | 4,115.88 | 3,880.67 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,351.49 | 5,207.00 | 20,372.62 | 17,807.26 | 17,422.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,151.49 | -5,207.00 | -5,522.62 | -2,957.26 | -2,722.04 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6.41 | -- | 0.01 | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,642.38 | 13,031.78 | 11,514.68 | 13,168.77 | 4,015.10 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,873.26 | 21,873.26 | 10,358.58 | 10,358.58 | 10,358.58 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,515.64 | 34,905.03 | 21,873.26 | 23,527.35 | 14,373.68 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,560.22 | -- | 8,022.04 | -- | 7,890.24 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -735.84 | -- | 5,406.18 | -- | 1,463.47 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 417.91 | -- | 1,282.55 | -- | 544.62 |
| 无形资产摊销 | 4,816.72 | -- | 10,038.50 | -- | 5,071.29 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.27 | -- | -0.06 | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.10 | -- | -0.03 |
| 公允价值变动损失 | -604.83 | -- | -2,197.79 | -- | -1,189.91 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 353.19 | -- | 972.76 | -- | 485.67 |
| 投资损失 | -503.25 | -- | -924.99 | -- | -453.39 |
| 递延所得税资产减少 | 103.31 | -- | -339.36 | -- | -140.60 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -35.36 | -- | -24.14 |
| 存货的减少 | -5,674.48 | -- | -9,047.29 | -- | -6,663.97 |
| 经营性应收项目的减少 | 16,996.47 | -- | 14,018.97 | -- | -3,632.12 |
| 经营性应付项目的增加 | -12,001.74 | -- | -18,574.74 | -- | -5,665.60 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,727.96 | -- | 8,621.51 | -- | -2,314.48 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 33,515.64 | -- | 21,873.26 | -- | 14,373.68 |
| 现金的期初余额 | 21,873.26 | -- | 10,358.58 | -- | 10,358.58 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,642.38 | -- | 11,514.68 | -- | 4,015.10 |
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