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| 中电环保(300172) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 25,033.49 | 101,825.45 | 80,001.55 | 52,544.38 | 18,796.03 |
| 收到的税费返还 | 20.26 | 1,547.89 | 1,594.89 | 226.01 | 25.20 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,026.18 | 3,760.79 | 6,145.34 | 4,935.43 | 2,550.68 |
| 经营活动现金流入小计 | 29,079.93 | 107,134.13 | 87,741.77 | 57,705.82 | 21,371.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,517.33 | 74,530.79 | 57,140.34 | 37,153.70 | 16,911.32 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,967.20 | 8,692.88 | 6,722.94 | 4,718.52 | 2,858.96 |
| 支付的各项税费 | 783.01 | 4,606.17 | 3,623.95 | 2,116.02 | 1,054.89 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,387.42 | 8,554.75 | 8,844.02 | 5,457.77 | 2,888.14 |
| 经营活动现金流出小计 | 25,654.95 | 96,384.59 | 76,331.25 | 49,446.02 | 23,713.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,424.98 | 10,749.54 | 11,410.52 | 8,259.80 | -2,341.40 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 32,553.49 | 190,638.98 | 148,795.15 | 95,310.48 | 35,119.53 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 316.18 | 2,919.76 | 2,540.31 | 2,057.00 | 589.08 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 1.04 | 0.04 | 0.01 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 66.58 | 60.07 | 32.14 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 32,869.67 | 193,626.35 | 151,395.57 | 97,399.62 | 35,708.61 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 156.58 | 2,205.61 | 1,892.41 | 715.48 | 383.93 |
| 投资所支付的现金 | 29,450.00 | 182,428.00 | 153,222.00 | 97,292.00 | 27,002.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 158.47 | 118.94 | 68.24 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 29,606.58 | 184,792.08 | 155,233.36 | 98,075.73 | 27,385.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,263.09 | 8,834.27 | -3,837.79 | -676.11 | 8,322.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 14,200.00 | 6,002.08 | 6,002.08 | 5,558.49 | 4,560.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,200.00 | 6,002.08 | 6,002.08 | 5,558.49 | 4,560.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 12,000.00 | 14,349.21 | 4,257.83 | 4,257.83 | 3,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 255.65 | 4,906.79 | 4,547.01 | 4,152.72 | 378.47 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 105.00 | 105.00 | 105.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,255.65 | 19,360.99 | 8,909.84 | 8,515.54 | 3,878.47 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,944.35 | -13,358.92 | -2,907.76 | -2,957.06 | 681.53 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,632.42 | 6,224.89 | 4,664.97 | 4,626.64 | 6,662.80 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,689.25 | 4,133.69 | 4,133.69 | 4,133.69 | 4,132.60 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,321.68 | 10,358.58 | 8,798.66 | 8,760.33 | 10,795.40 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 6,950.27 | -- | 7,140.83 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 5,993.23 | -- | 580.71 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,196.04 | -- | 542.92 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 11,122.70 | -- | 4,912.21 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.21 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.33 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,752.06 | -- | -1,010.72 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,386.32 | -- | 681.17 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,184.90 | -- | -756.46 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -305.47 | -- | -132.91 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -79.42 | -- | -36.10 | -- |
| 存货的减少 | -- | -8,052.40 | -- | -1,196.58 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -35,614.05 | -- | -5,254.81 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 31,088.74 | -- | 2,789.55 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 10,749.54 | -- | 8,259.80 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 10,358.58 | -- | 8,760.33 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 4,133.69 | -- | 4,133.69 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 6,224.89 | -- | 4,626.64 | -- |
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