中电环保

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
中电环保(300172) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金52,544.3818,796.0366,411.1143,823.9530,662.30
收到的税费返还226.0125.20364.04324.09175.49
收到的其他与经营活动有关的现金4,935.432,550.686,381.114,554.862,665.27
经营活动现金流入小计57,705.8221,371.9173,156.2548,702.9133,503.06
购买商品、接受劳务支付的现金37,153.7016,911.3241,253.9330,087.5918,816.20
支付给职工以及为职工支付的现金4,718.522,858.967,793.885,319.843,485.26
支付的各项税费2,116.021,054.895,374.255,132.563,416.89
支付的其他与经营活动有关的现金5,457.772,888.147,078.645,861.584,298.94
经营活动现金流出小计49,446.0223,713.3161,500.7046,401.5630,017.30
经营活动产生的现金流量净额8,259.80-2,341.4011,655.552,301.353,485.76
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金95,310.4835,119.53127,152.67112,065.7572,552.57
取得投资收益所收到的现金2,057.00589.082,419.632,050.301,417.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.01--0.180.130.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金32.14--311.93--272.82
投资活动现金流入小计97,399.6235,708.61129,884.41114,116.1774,242.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金715.48383.938,874.667,606.723,448.94
投资所支付的现金97,292.0027,002.00141,747.00117,068.0078,453.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金68.24--------
投资活动现金流出小计98,075.7327,385.93150,621.66124,674.7281,901.94
投资活动产生的现金流量净额-676.118,322.68-20,737.25-10,558.55-7,659.21
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金5,558.494,560.006,381.826,181.826,181.82
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计5,558.494,560.006,381.826,181.826,181.82
偿还债务支付的现金4,257.833,500.001,741.561,000.00500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,152.72378.474,088.763,693.693,293.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金105.00--64.6764.6735.70
筹资活动现金流出小计8,515.543,878.475,894.994,758.363,828.85
筹资活动产生的现金流量净额-2,957.06681.53486.831,423.462,352.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额4,626.646,662.80-8,594.86-6,833.74-1,820.48
加:期初现金及现金等价物余额4,133.694,132.6012,728.5512,723.8712,728.55
六、期末现金及现金等价物余额8,760.3310,795.404,133.695,890.1410,908.07
附注
净利润7,140.83--10,742.89--6,322.84
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备580.71--2,228.12--1,532.05
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧542.92--1,125.05--556.30
无形资产摊销4,912.21--8,032.24--3,965.88
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----0.17--0.32
固定资产报废损失----1.97----
公允价值变动损失-1,010.72---1,885.65---1,238.51
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用681.17--1,444.79--677.91
投资损失-756.46---833.64---441.10
递延所得税资产减少-132.91---196.99---101.46
递延所得税负债增加-36.10---52.86--272.82
存货的减少-1,196.58--513.83---4,714.20
经营性应收项目的减少-5,254.81--555.87--827.49
经营性应付项目的增加2,789.55---10,019.91---4,174.59
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额8,259.80--11,655.55--3,485.76
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额8,760.33--4,133.69--10,908.07
现金的期初余额4,133.69--12,728.55--12,728.55
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额4,626.64---8,594.86---1,820.48
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