中电环保

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
中电环保(300172) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金25,033.49101,825.4580,001.5552,544.3818,796.03
收到的税费返还20.261,547.891,594.89226.0125.20
收到的其他与经营活动有关的现金4,026.183,760.796,145.344,935.432,550.68
经营活动现金流入小计29,079.93107,134.1387,741.7757,705.8221,371.91
购买商品、接受劳务支付的现金17,517.3374,530.7957,140.3437,153.7016,911.32
支付给职工以及为职工支付的现金2,967.208,692.886,722.944,718.522,858.96
支付的各项税费783.014,606.173,623.952,116.021,054.89
支付的其他与经营活动有关的现金4,387.428,554.758,844.025,457.772,888.14
经营活动现金流出小计25,654.9596,384.5976,331.2549,446.0223,713.31
经营活动产生的现金流量净额3,424.9810,749.5411,410.528,259.80-2,341.40
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金32,553.49190,638.98148,795.1595,310.4835,119.53
取得投资收益所收到的现金316.182,919.762,540.312,057.00589.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--1.040.040.01--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--66.5860.0732.14--
投资活动现金流入小计32,869.67193,626.35151,395.5797,399.6235,708.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金156.582,205.611,892.41715.48383.93
投资所支付的现金29,450.00182,428.00153,222.0097,292.0027,002.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--158.47118.9468.24--
投资活动现金流出小计29,606.58184,792.08155,233.3698,075.7327,385.93
投资活动产生的现金流量净额3,263.098,834.27-3,837.79-676.118,322.68
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金14,200.006,002.086,002.085,558.494,560.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计14,200.006,002.086,002.085,558.494,560.00
偿还债务支付的现金12,000.0014,349.214,257.834,257.833,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金255.654,906.794,547.014,152.72378.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--105.00105.00105.00--
筹资活动现金流出小计12,255.6519,360.998,909.848,515.543,878.47
筹资活动产生的现金流量净额1,944.35-13,358.92-2,907.76-2,957.06681.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额8,632.426,224.894,664.974,626.646,662.80
加:期初现金及现金等价物余额10,689.254,133.694,133.694,133.694,132.60
六、期末现金及现金等价物余额19,321.6810,358.588,798.668,760.3310,795.40
附注
净利润--6,950.27--7,140.83--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--5,993.23--580.71--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,196.04--542.92--
无形资产摊销--11,122.70--4,912.21--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.21------
固定资产报废损失--0.33------
公允价值变动损失---1,752.06---1,010.72--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,386.32--681.17--
投资损失---1,184.90---756.46--
递延所得税资产减少---305.47---132.91--
递延所得税负债增加---79.42---36.10--
存货的减少---8,052.40---1,196.58--
经营性应收项目的减少---35,614.05---5,254.81--
经营性应付项目的增加--31,088.74--2,789.55--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--10,749.54--8,259.80--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--10,358.58--8,760.33--
现金的期初余额--4,133.69--4,133.69--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--6,224.89--4,626.64--
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