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| 中电环保(300172) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 38,244.22 | 22,814.78 | 11,460.59 | 71,930.35 | 45,384.50 |
| 收到的税费返还 | 144.75 | 39.05 | 0.56 | 168.36 | 246.17 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,393.05 | 4,792.76 | 2,011.52 | 11,312.88 | 7,945.25 |
| 经营活动现金流入小计 | 46,782.02 | 27,646.59 | 13,472.67 | 83,411.59 | 53,575.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,612.07 | 20,297.14 | 12,634.49 | 50,327.13 | 37,604.37 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,905.94 | 3,241.20 | 1,643.46 | 6,915.34 | 5,057.03 |
| 支付的各项税费 | 3,240.92 | 1,516.88 | 843.40 | 6,524.16 | 4,660.84 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,031.62 | 6,421.57 | 3,671.49 | 12,455.27 | 8,793.64 |
| 经营活动现金流出小计 | 48,790.55 | 31,476.78 | 18,792.84 | 76,221.91 | 56,115.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,008.53 | -3,830.19 | -5,320.17 | 7,189.69 | -2,539.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 101,906.69 | 65,938.00 | 40,337.00 | 80,105.00 | 74,555.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,611.99 | 1,583.71 | 1,107.69 | 1,929.45 | 1,789.93 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.49 | 5.43 | -- | 280.99 | 280.67 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 169.45 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 104,524.17 | 67,527.14 | 41,444.69 | 82,484.88 | 76,625.59 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,668.19 | 1,178.25 | 698.50 | 6,197.73 | 1,616.54 |
| 投资所支付的现金 | 105,288.00 | 69,528.90 | 46,670.00 | 81,832.00 | 67,285.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 0.07 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 106,956.19 | 70,707.15 | 47,368.57 | 88,029.73 | 68,901.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,432.02 | -3,180.01 | -5,923.88 | -5,544.85 | 7,724.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 245.00 | 245.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 245.00 | 245.00 |
| 取得借款收到的现金 | 7,500.00 | 7,505.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 3,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,500.00 | 7,505.00 | 7,500.00 | 7,745.00 | 3,245.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,400.00 | 3,405.00 | -- | 4,536.64 | 3,155.24 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,788.52 | 3,390.02 | 595.07 | 3,429.38 | 3,113.81 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 481.58 | 428.58 | -- | 95.50 | 95.50 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,670.10 | 7,223.61 | 595.07 | 8,061.53 | 6,364.55 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -170.10 | 281.39 | 6,904.93 | -316.53 | -3,119.55 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | 0.06 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,610.65 | -6,728.81 | -4,339.13 | 1,328.38 | 2,064.55 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,970.14 | 12,970.14 | 12,970.14 | 11,641.83 | 11,641.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,359.49 | 6,241.34 | 8,631.02 | 12,970.21 | 13,706.37 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 7,360.30 | -- | 14,514.91 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 651.94 | -- | -293.80 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 547.40 | -- | 1,161.37 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,837.79 | -- | 3,652.90 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 8.66 | -- | -56.65 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.47 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 15.08 | -- | -955.39 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 658.25 | -- | 760.39 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,613.97 | -- | -1,857.82 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -82.06 | -- | -49.63 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -56.42 | -- | 21.48 | -- |
| 存货的减少 | -- | -6,404.87 | -- | 1,180.43 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -7,717.84 | -- | -7,517.64 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,034.45 | -- | -43.48 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -3,327.87 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -3,830.19 | -- | 7,189.69 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 6,241.34 | -- | 12,970.21 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 12,970.14 | -- | 11,641.83 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -6,728.81 | -- | 1,328.38 | -- |
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