中电环保

- 300172

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
中电环保(300172) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金55,891.7739,614.4025,033.49101,825.4580,001.55
收到的税费返还199.09175.5520.261,547.891,594.89
收到的其他与经营活动有关的现金6,929.295,640.284,026.183,760.796,145.34
经营活动现金流入小计63,020.1445,430.2329,079.93107,134.1387,741.77
购买商品、接受劳务支付的现金46,242.1634,022.2617,517.3374,530.7957,140.34
支付给职工以及为职工支付的现金6,607.844,756.482,967.208,692.886,722.94
支付的各项税费3,831.802,611.47783.014,606.173,623.95
支付的其他与经营活动有关的现金8,585.176,354.484,387.428,554.758,844.02
经营活动现金流出小计65,266.9647,744.7025,654.9596,384.5976,331.25
经营活动产生的现金流量净额-2,246.82-2,314.483,424.9810,749.5411,410.52
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金95,295.0973,941.9832,553.49190,638.98148,795.15
取得投资收益所收到的现金1,792.501,000.74316.182,919.762,540.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.210.21--1.040.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金1,244.151,127.51--66.5860.07
投资活动现金流入小计98,331.9476,070.4332,869.67193,626.35151,395.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金545.02444.87156.582,205.611,892.41
投资所支付的现金78,850.0066,520.0029,450.00182,428.00153,222.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金564.0853.94--158.47118.94
投资活动现金流出小计79,959.0967,018.8129,606.58184,792.08155,233.36
投资活动产生的现金流量净额18,372.859,051.623,263.098,834.27-3,837.79
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金14,850.0014,700.0014,200.006,002.086,002.08
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计14,850.0014,700.0014,200.006,002.086,002.08
偿还债务支付的现金13,691.3813,541.3812,000.0014,349.214,257.83
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,115.883,880.67255.654,906.794,547.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------105.00105.00
筹资活动现金流出小计17,807.2617,422.0412,255.6519,360.998,909.84
筹资活动产生的现金流量净额-2,957.26-2,722.041,944.35-13,358.92-2,907.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额13,168.774,015.108,632.426,224.894,664.97
加:期初现金及现金等价物余额10,358.5810,358.5810,689.254,133.694,133.69
六、期末现金及现金等价物余额23,527.3514,373.6819,321.6810,358.588,798.66
附注
净利润--7,890.24--6,950.27--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,463.47--5,993.23--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--544.62--1,196.04--
无形资产摊销--5,071.29--11,122.70--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------0.21--
固定资产报废损失---0.03--0.33--
公允价值变动损失---1,189.91---1,752.06--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--485.67--1,386.32--
投资损失---453.39---1,184.90--
递延所得税资产减少---140.60---305.47--
递延所得税负债增加---24.14---79.42--
存货的减少---6,663.97---8,052.40--
经营性应收项目的减少---3,632.12---35,614.05--
经营性应付项目的增加---5,665.60--31,088.74--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---2,314.48--10,749.54--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--14,373.68--10,358.58--
现金的期初余额--10,358.58--4,133.69--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--4,015.10--6,224.89--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶