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| 中电环保(300172) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 52,544.38 | 18,796.03 | 66,411.11 | 43,823.95 | 30,662.30 |
| 收到的税费返还 | 226.01 | 25.20 | 364.04 | 324.09 | 175.49 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,935.43 | 2,550.68 | 6,381.11 | 4,554.86 | 2,665.27 |
| 经营活动现金流入小计 | 57,705.82 | 21,371.91 | 73,156.25 | 48,702.91 | 33,503.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,153.70 | 16,911.32 | 41,253.93 | 30,087.59 | 18,816.20 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,718.52 | 2,858.96 | 7,793.88 | 5,319.84 | 3,485.26 |
| 支付的各项税费 | 2,116.02 | 1,054.89 | 5,374.25 | 5,132.56 | 3,416.89 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,457.77 | 2,888.14 | 7,078.64 | 5,861.58 | 4,298.94 |
| 经营活动现金流出小计 | 49,446.02 | 23,713.31 | 61,500.70 | 46,401.56 | 30,017.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,259.80 | -2,341.40 | 11,655.55 | 2,301.35 | 3,485.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 95,310.48 | 35,119.53 | 127,152.67 | 112,065.75 | 72,552.57 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,057.00 | 589.08 | 2,419.63 | 2,050.30 | 1,417.21 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.01 | -- | 0.18 | 0.13 | 0.13 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 32.14 | -- | 311.93 | -- | 272.82 |
| 投资活动现金流入小计 | 97,399.62 | 35,708.61 | 129,884.41 | 114,116.17 | 74,242.73 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 715.48 | 383.93 | 8,874.66 | 7,606.72 | 3,448.94 |
| 投资所支付的现金 | 97,292.00 | 27,002.00 | 141,747.00 | 117,068.00 | 78,453.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 68.24 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 98,075.73 | 27,385.93 | 150,621.66 | 124,674.72 | 81,901.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -676.11 | 8,322.68 | -20,737.25 | -10,558.55 | -7,659.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 5,558.49 | 4,560.00 | 6,381.82 | 6,181.82 | 6,181.82 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,558.49 | 4,560.00 | 6,381.82 | 6,181.82 | 6,181.82 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,257.83 | 3,500.00 | 1,741.56 | 1,000.00 | 500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,152.72 | 378.47 | 4,088.76 | 3,693.69 | 3,293.14 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 105.00 | -- | 64.67 | 64.67 | 35.70 |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,515.54 | 3,878.47 | 5,894.99 | 4,758.36 | 3,828.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,957.06 | 681.53 | 486.83 | 1,423.46 | 2,352.97 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,626.64 | 6,662.80 | -8,594.86 | -6,833.74 | -1,820.48 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,133.69 | 4,132.60 | 12,728.55 | 12,723.87 | 12,728.55 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,760.33 | 10,795.40 | 4,133.69 | 5,890.14 | 10,908.07 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,140.83 | -- | 10,742.89 | -- | 6,322.84 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 580.71 | -- | 2,228.12 | -- | 1,532.05 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 542.92 | -- | 1,125.05 | -- | 556.30 |
| 无形资产摊销 | 4,912.21 | -- | 8,032.24 | -- | 3,965.88 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -0.17 | -- | 0.32 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 1.97 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -1,010.72 | -- | -1,885.65 | -- | -1,238.51 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 681.17 | -- | 1,444.79 | -- | 677.91 |
| 投资损失 | -756.46 | -- | -833.64 | -- | -441.10 |
| 递延所得税资产减少 | -132.91 | -- | -196.99 | -- | -101.46 |
| 递延所得税负债增加 | -36.10 | -- | -52.86 | -- | 272.82 |
| 存货的减少 | -1,196.58 | -- | 513.83 | -- | -4,714.20 |
| 经营性应收项目的减少 | -5,254.81 | -- | 555.87 | -- | 827.49 |
| 经营性应付项目的增加 | 2,789.55 | -- | -10,019.91 | -- | -4,174.59 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,259.80 | -- | 11,655.55 | -- | 3,485.76 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 8,760.33 | -- | 4,133.69 | -- | 10,908.07 |
| 现金的期初余额 | 4,133.69 | -- | 12,728.55 | -- | 12,728.55 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,626.64 | -- | -8,594.86 | -- | -1,820.48 |
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