中电环保

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
中电环保(300172) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金43,823.9530,662.3016,053.0463,465.8238,244.22
收到的税费返还324.09175.4944.78135.50144.75
收到的其他与经营活动有关的现金4,554.862,665.271,145.629,563.578,393.05
经营活动现金流入小计48,702.9133,503.0617,243.4573,164.8946,782.02
购买商品、接受劳务支付的现金30,087.5918,816.2010,599.1142,386.2131,612.07
支付给职工以及为职工支付的现金5,319.843,485.261,788.006,519.234,905.94
支付的各项税费5,132.563,416.892,280.374,825.443,240.92
支付的其他与经营活动有关的现金5,861.584,298.942,304.0010,367.519,031.62
经营活动现金流出小计46,401.5630,017.3016,971.4964,098.3948,790.55
经营活动产生的现金流量净额2,301.353,485.76271.969,066.49-2,008.53
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金112,065.7572,552.5725,663.66134,913.00101,906.69
取得投资收益所收到的现金2,050.301,417.21360.263,552.212,611.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.130.130.137.645.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--272.82--929.56--
投资活动现金流入小计114,116.1774,242.7326,024.04139,402.40104,524.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,606.723,448.941,050.032,778.211,668.19
投资所支付的现金117,068.0078,453.0029,883.00144,190.26105,288.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计124,674.7281,901.9430,933.03146,968.47106,956.19
投资活动产生的现金流量净额-10,558.55-7,659.21-4,908.99-7,566.07-2,432.02
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金6,181.826,181.821,500.008,000.007,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计6,181.826,181.821,500.008,000.007,500.00
偿还债务支付的现金1,000.00500.00--5,100.003,400.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,693.693,293.14337.354,160.253,788.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金64.6735.70--481.58481.58
筹资活动现金流出小计4,758.363,828.85337.359,741.837,670.10
筹资活动产生的现金流量净额1,423.462,352.971,162.65-1,741.83-170.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-------0.24--
五、现金及现金等价物净增加额-6,833.74-1,820.48-3,474.37-241.65-4,610.65
加:期初现金及现金等价物余额12,723.8712,728.5512,728.5512,970.2112,970.14
六、期末现金及现金等价物余额5,890.1410,908.079,254.1812,728.558,359.49
附注
净利润--6,322.84--17,781.71--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,532.05--1,480.01--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--556.30--1,120.68--
无形资产摊销--3,965.88--7,719.50--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.32--7.80--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---1,238.51---1,606.56--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--677.91--1,370.56--
投资损失---441.10---769.28--
递延所得税资产减少---101.46---224.26--
递延所得税负债增加--272.82---219.15--
存货的减少---4,714.20--1,062.48--
经营性应收项目的减少--827.49---16,419.30--
经营性应付项目的增加---4,174.59---837.01--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------1,400.68--
经营活动产生现金流量净额--3,485.76--9,066.49--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--10,908.07--12,728.55--
现金的期初余额--12,728.55--12,970.21--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---1,820.48---241.65--
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