中电环保

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中电环保(300172) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金30,662.3016,053.0463,465.8238,244.2222,814.78
收到的税费返还175.4944.78135.50144.7539.05
收到的其他与经营活动有关的现金2,665.271,145.629,563.578,393.054,792.76
经营活动现金流入小计33,503.0617,243.4573,164.8946,782.0227,646.59
购买商品、接受劳务支付的现金18,816.2010,599.1142,386.2131,612.0720,297.14
支付给职工以及为职工支付的现金3,485.261,788.006,519.234,905.943,241.20
支付的各项税费3,416.892,280.374,825.443,240.921,516.88
支付的其他与经营活动有关的现金4,298.942,304.0010,367.519,031.626,421.57
经营活动现金流出小计30,017.3016,971.4964,098.3948,790.5531,476.78
经营活动产生的现金流量净额3,485.76271.969,066.49-2,008.53-3,830.19
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金72,552.5725,663.66134,913.00101,906.6965,938.00
取得投资收益所收到的现金1,417.21360.263,552.212,611.991,583.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.130.137.645.495.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金272.82--929.56----
投资活动现金流入小计74,242.7326,024.04139,402.40104,524.1767,527.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,448.941,050.032,778.211,668.191,178.25
投资所支付的现金78,453.0029,883.00144,190.26105,288.0069,528.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计81,901.9430,933.03146,968.47106,956.1970,707.15
投资活动产生的现金流量净额-7,659.21-4,908.99-7,566.07-2,432.02-3,180.01
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金6,181.821,500.008,000.007,500.007,505.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计6,181.821,500.008,000.007,500.007,505.00
偿还债务支付的现金500.00--5,100.003,400.003,405.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,293.14337.354,160.253,788.523,390.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金35.70--481.58481.58428.58
筹资活动现金流出小计3,828.85337.359,741.837,670.107,223.61
筹资活动产生的现金流量净额2,352.971,162.65-1,741.83-170.10281.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-----0.24----
五、现金及现金等价物净增加额-1,820.48-3,474.37-241.65-4,610.65-6,728.81
加:期初现金及现金等价物余额12,728.5512,728.5512,970.2112,970.1412,970.14
六、期末现金及现金等价物余额10,908.079,254.1812,728.558,359.496,241.34
附注
净利润6,322.84--17,781.71--7,360.30
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,532.05--1,480.01--651.94
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧556.30--1,120.68--547.40
无形资产摊销3,965.88--7,719.50--3,837.79
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.32--7.80--8.66
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-1,238.51---1,606.56--15.08
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用677.91--1,370.56--658.25
投资损失-441.10---769.28---1,613.97
递延所得税资产减少-101.46---224.26---82.06
递延所得税负债增加272.82---219.15---56.42
存货的减少-4,714.20--1,062.48---6,404.87
经营性应收项目的减少827.49---16,419.30---7,717.84
经营性应付项目的增加-4,174.59---837.01---1,034.45
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-----1,400.68----
经营活动产生现金流量净额3,485.76--9,066.49---3,830.19
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额10,908.07--12,728.55--6,241.34
现金的期初余额12,728.55--12,970.21--12,970.14
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-1,820.48---241.65---6,728.81
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